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[點評]易方達50指數基金大盤藍籌帶來豐厚收益_網易財經-中國的投資門戶

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

■一周點擊易方達50大盤藍籌帶來豐厚收益

海通證券研究所單開佳

上周,滬深股市飆升,上證指數全周上漲14.16%。易方達50凈值表現突出,周增長11.99%,在開放式基金排名中位于第三。

基本情況:易方達50是一只被動性投資的指數基金,設立于2004年3月22日,最新規模為12.05億。其股票投資部分主要投資于標的指數的成分股票,包括上證50指數的成分股和預期將要被選入上證50指數的股票,還可適當投資一級市場申購的股票(包括新股與增發),以在不增加額外風險的前提下提高收益水平。基金經理共有兩位:馬駿,2001年4月起在易方達投資管理部工作并任基金科訊基金經理,從2004年3月起兼任易方達50指數基金經理,現任公司固定收益部總經理;梁天喜,在易方達曾擔任投資管理部副總經理兼研究主管,現任易方達積極成長基金和易方達50指數基金經理。

收益與分紅:易方達5的表現與上證50指數緊密相關。2004年下半年,由于大盤下挫,基金凈值虧損2.57%;2005年,大盤略有下跌,該基金凈值增長率為-0.42%;2006年前半年,其凈值增長了43.33%;3季度,易方達50表現較為遜色,凈值只上漲了0.77%;4季度,隨著大盤藍籌股的大幅拉升,易方達50的凈值上漲迅速,業績驕人。設立以來,該基金共分紅兩次,累計分紅每10份派1.2元。

資產配置與選券:易方達50自2005年四季度以來一直保持非常高倉位運作。2005年4季度,股票倉位已達87.41%;2006年1季度,股票倉位上升至94.24%,2季度微調至93.87%,3季度仍保持在93%左右的倉位。從3季度行業配置來看,易方達50基金增持了金融保險業、電子業和傳播文化業的股票,而大幅減持了食品飲料和金屬類股票。從3季度重倉股來看,易方達50基金對重倉股進行了大比例調倉,分別剔出和新增了5只重倉股。目前重倉股分別為招商銀行、民生銀行、上海機場、長江電力、寶鋼股份、云內動力、士蘭微、交運股份、億陽信通和電廣傳媒。三季報中披露的金融行業股票本周飆升,對易方達50基金的基金業績有迅速拉升作用。

投資集中度:易方達50投資集中度逐步降低,且低于平均水平。2005年四季度,前十大重倉股的集中度很低,僅為53.31%,略低于可比基金的平均股票倉位53.40%;2006年1季度,十大重倉股集中度略有下降,為44.70%;2季度回落至40.51%;3季度與2季度持平,明顯低于同類基金53.20%的平均水平。易方達50前三行業集中度為48.59%,與同類基金47.15%的水平相比略高。可見,該基金采用了集中投資行業、分散投資個股的策略。

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