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7月指數基金領跌4.14%QDII漲3.06%成亮點

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

剛剛過去的7月,A股指數繼續破位下行,直接拖累各指數基金和主動型股票基金的表現,凈值普遍下跌。而QDII卻成為最賺錢的品種,憑借全球大宗商品價格反彈等優勢,一掃上半年的頹勢,凈值平均上漲3.06%。

-4.14%

指基7月跌幅居首

指數型基金成為7月表現最差的品種。由于各類指數多數下跌,因此高倉追蹤各類指數的指數基金深受其害,德圣基金研究中心統計數據顯示,172只指數型基金平均虧損4.14%。

僅有一只指基實現正收益,即今年6月12日才成立的華寶興業中證短融50,凈值上漲0.4%,但嚴格來說,該基金屬于債券類指數型基金。該基金追蹤中證短融50債券指數,投資范圍包括該指數的成份券及其備選成份券、債券回購,不投資股票或其他權益類資產。

不過也并非所有新指基均抗跌。同為今年6月成立的景順長城上證180和金鷹中證500卻由于跟蹤的是股票類指數而凈值出現下跌,跌幅分別為6.51%和5.8%。9只成立于今年5月的指基平均虧損4.53%。

整體來看,9只指基跌幅較小,不足2%,其追蹤指數多為大盤藍籌風格。9只指基分別是銀華道瓊斯88、國泰金融ETF聯接、大成深成長ETF聯接、大成深成長40ETF、國投滬深300金融地產、寶盈中證100、國泰上證180金融ETF、申萬滬深300、海富通周期ETF聯接。

51只指基7月跌幅超5%,追蹤指數多集中在中證500指數和新興產業指數。諾安新興ETF跌幅墊底,達9.22%;其聯接基金跌幅緊隨其后,為8.62%。同屬于新興產業指數的東吳中證新興產業7月跌7.32%。

由于中證500指數成為下跌重災區,多達9只跟蹤該指數的基金跌幅超過5%,其中7只跌幅便超過7%。信誠500分級領跌,7月下跌7.57%;工銀中證500分級跌7.43%緊隨其后,南方中證500跌7.4%,泰達中證500分級跌7.38%,農銀中證500跌7.2%,鵬華中證500跌7.1%,廣發中證500跌7.03%。富國中證500跌6.09%,金鷹中證500跌5.8%。

7只中小板指數基金跌幅超過5%。廣發中小板300ETF跌6.61%,跌幅最大,其聯接基金跌6.28%;長城久兆中小板300分級跌6.42%,國聯安雙力中小板分級虧6.16%,華夏中小板ETF虧5.53%,華富中小板虧5.42%,申萬中小板虧5.15%。

-2.8%

偏股基金領跌主動型

7月A股平均下跌5.47%,股票方向投資基金雖平均虧損幅度小于大盤,但下跌者仍占絕大多數。股票型基金7月平均虧損2.76%,偏股型虧損2.82%,配置型虧2.4%。

321只股票型基金中,僅10只基金收益為正。國泰事件驅動區間表現最好,上漲1.31%。另一只漲幅超過1%的基金是信誠深度,漲1.05%。此外,諾德中小盤、博時成長、上投成長、嘉實研究精選、泰達穩定、銀河成長、交銀先鋒、國聯安精選均取得正收益。

而有多達33只股票型基金7月跌幅超過5%。華富量子業績墊底,區間業績跌幅達9.16%。鵬華價值精選跌7.42%,富國天合、寶盈資源、大摩多因子、寶盈沿海、諾安中小盤、金鷹優勢、富國天博、泰信藍籌跌幅均在6%至7%之間。微跌的股票型基金為數眾多,101只跌幅沒超過2%。

84只偏股型基金則只有兩只收益為正,且不超過1%。華寶收益微漲0.83%,名列第一;博時靈活漲0.7%,排名第2位。

10只偏股型基金跌幅超過5%。上投優勢跌7.38%,排名倒數第一;廣發大盤跌7.02%,僅次于上投優勢。而華夏大盤、益民紅利、華夏經典、萬家和諧、益民創新、博時價值2和華夏紅利跌幅均在5%至7%之間。25只跌幅較小不超過2%。

與偏股型基金類似的,84只配置型基金僅有4只實現正收益,且收益均不超過1%。中銀優選漲0.76%排名第一,國投新興漲0.65%,安信策略精選漲2.0%,銀華優勢漲0.08%。

5只配置型基金跌幅超過5%,金元成長動力跌6.33%排名倒數第一,中郵中小盤、寶盈核心、華夏穩增和華商策略跌幅均在5%至6%之間。32只配置型基金微跌,跌幅不超過2%。

3.06%

QDII平均漲幅領先

風水輪流轉。上半年表現最差、微弱實現正收益的QDII基金在7月弱市中表現搶眼,58只QDII基金僅4只下跌,凈值平均上漲為3.06%。

國投新興市場單月上漲7.35%,排名第一。二季報顯示,作為老基金,其股票倉位較低,為47.27%。主要投資的地區為香港18.61%、巴西12.82%、俄羅斯11.01%、韓國10.27%、南非10.2%。金融為第一大投資行業,持股占比為25.23%。其基金經理稱,“新興市場內部,我們相信隨著政策放松效應的逐步體現,新興市場國家的宏觀數據在未來幾個月中有望逐步改善,從而給股市表現帶來支撐。風險因素包括:歐債危機重新蔓延可能性仍在;新興市場國家經濟增長下滑幅度超出預期。”而另一只主投新興市場的建信新興市場,7月上漲4.61%。

由于7月大宗商品價格反彈,上半年墊底的與大宗商品相關的QDII基金7月凈值均不同程度上漲。其中,油氣類QDII反彈最有力,華安石油漲6.71%,諾安油氣漲6.55%,華寶油氣漲5.23%。3只黃金類QDII漲幅均在3%至4%之間,諾安全球黃金上漲3.7%,匯添富黃金漲3.68%,嘉實黃金漲3.57%。兩只大宗商品類QDII反彈靠后,國泰大宗商品漲2.22%,信誠全球商品漲1.4%。此外,3只金磚四國QDII基金漲幅靠前。招商金磚漲6.17%,南方金磚漲5.52%,信誠四國漲4.17%。

僅有的4只下跌的QDII分別為南方中國跌2%,海富通大中華跌0.69%,景順大中華跌0.5%,交銀全球自然資源跌0.2%。

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