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華夏滬深300指數證券投資基金開放日常贖回的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

根據《華夏滬深300指數證券投資基金基金合同》和《華夏滬深300指數證券投資基金招募說明書》的有關規定,華夏滬深300指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2009年7月31日起開始辦理日常贖回業務。現將有關事項公告如下:

一、重要提示

(一)本基金的基金合同于2009年7月10日生效。

(二)本基金基金管理人和基金登記結算機構為華夏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),基金托管人為中國工商銀行(行情股吧)股份有限公司。

(三)本公告僅對本基金開放日常贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請登錄本公司網站(www.ChinaAMC.com)查詢《華夏滬深300指數證券投資基金招募說明書》。

(四)投資者可撥打本公司的客戶服務電話(400-818-6666)了解本基金贖回等事宜,亦可通過本公司網站(www.ChinaAMC.com)下載基金業務表格和了解基金銷售相關事宜。

(五)本公告的解釋權歸本公司所有。

二、投資者范圍

個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者。

三、銷售機構

(一)直銷機構

本基金直銷機構為本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司,設在北京、廣州的投資理財中心以及網上交易平臺。

1、北京分公司

地址:北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座1層(100140)

電話:010-88087226/27/28

傳真:010-88087225

2、北京海淀投資理財中心

地址:北京市海淀區中關村南大街11號光大國信大廈一層(100081)

電話:010-68458998/68458698/68458718

傳真:010-68458598

3、北京朝陽投資理財中心

地址:北京市朝陽區東三環中路39號建外SOHOB座0104(100022)

電話:010-58693528/16/26

傳真:010-58693508

4、北京東中街投資理財中心

地址:北京市東城區東中街29號東環廣場B座一層(100027)

電話:010-64185181/82/83

傳真:010-64185180

5、北京科學院南路投資理財中心

地址:北京市海淀區中關村科學院南路9號(新科祥園小區大門口一層)(100190)

電話:010-82523197/98/99

傳真:010-82523196

6、北京崇文投資理財中心

地址:北京市崇文區廣渠門內大街幸福家園4號樓一層(100062)

電話:010-67146300/400

傳真:010-67133146

7、北京世紀城投資理財中心

地址:北京市海淀區藍靛廠時雨園甲2-4號(100097)

電話:010-88892832/33/35

傳真:010-88892830

8、北京西三環投資理財中心

地址:北京市海淀區西三環北路甲35號(100089)

電話:010-68460370/0639/0796

傳真:010-68460232

9、北京亞運村投資理財中心

地址:北京市朝陽區惠忠里103號洛克時代廣場A座一層(100101)

電話:010-84871036/37/38/39

傳真:010-84871035

10、北京望京投資理財中心

地址:北京市朝陽區望京南湖東園122樓博泰國際商業廣場一層F-36號(100102)

電話:010-64743055/2505/0335/5375

傳真:010-64746885

11、上海分公司

地址:上海市浦東新區長柳路115號(200135)

電話:021-68547366/7586/7566

傳真:021-68547277

12、深圳分公司

地址:深圳市福田區民田路新華保險大廈108室(518026)

電話:0755-82033033/88264716/88264710

傳真:0755-82031949

13、廣州天河投資理財中心

地址:廣州市天河區天河北路569號芳草園首層(510630)

電話:020-38460001/1058/1152

傳真:020-38461077

14、網上交易

投資者可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、贖回等業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。網上交易網址:www.ChinaAMC.com。

(二)代銷機構

(三)各銷售機構辦理基金贖回業務的時間、流程等信息,請參照各銷售機構的規定。

(四)若增加新的直銷網點或者新的代銷機構,本公司將及時公告,敬請投資者留意。

四、贖回的開放日及時間

本基金在開放日為投資者辦理贖回等業務。具體業務辦理時間以各銷售機構公布時間為準。

若出現新的證券交易市場、交易所交易時間更改或實際情況需要,基金管理人可對贖回時間進行調整并根據招募說明書等有關規定及時公告。

五、日常贖回要求

(一)投資者在銷售機構贖回時,每次贖回申請不得低于1,000.00份基金份額。投資者贖回時或贖回后在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足1,000.00份的,在贖回時需一次全部贖回。

(二)基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整對贖回份額的數量限制,并根據招募說明書等有關規定及時公告。

(三)投資者辦理贖回等業務時應提交的文件、辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同、招募說明書規定的前提下,以各銷售機構的具體規定為準。

六、贖回費

(一)本基金贖回費由贖回人承擔,在投資者贖回基金份額時收取。贖回時份額持有不滿1年的,收取0.5%的贖回費,持有滿1年以上(含1年)的,贖回費為0。其中,須依法扣除所收取贖回費總額的25%歸入基金資產,其余用于支付登記結算費、銷售手續費等各項費用。

(二)基金管理人可以根據基金合同的相關約定調整費率或收費方式,并根據招募說明書等有關規定及時公告。

七、基金份額凈值公告

開始辦理基金份額贖回之后,本公司將在每個開放日的次日,通過公司網站等媒介,披露本基金開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

八、風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○○九年七月二十九日

(本文來源:中國證券報)

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