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中國證券投資基金2012年業績統計報告(一)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

1、基金管理公司披露了截至2012年12月31日的基金份額凈值、份額累計凈值和資產凈值。中國銀河證券基金研究中心據此推出了《中國證券投資基金2012年業績統計分析報告》(簡要版),旨在為社會和市場提供一份客觀、公正、定量化的基金業績統計報告。本報告數據由“中國銀河證券基金研究評價資訊系統”計算生成。

2、本報告執行中國銀河證券基金研究業務規則和計算標準。主要有以下幾點:基金實施份額分級視為產生新基金,債券基金實施份額分級,B類或C類基金以份額分級之日作為成立之日,原有的A類基金歷史數據不作為B類或者C類基金的歷史數據;封閉式基金轉為開放式基金的,根據其轉型公告中確定的基金合同生效日作為新基金的成立日期,轉型前的信息和數據不計入新基金;滿足3個月基本建倉期要求后,基金才能參與排序、平均統計和星級評定等評價。

3、基金分類執行《中國銀河證券基金分類體系(2013版)》,該分類體系對全部基金分類細分到三級。對外公布的業績評價和統計分析采取三級分類體系。

4、基金業績分析一般有與基準的相對收益衡量和自身絕對收益衡量兩個角度。業績排名僅僅是對基金凈值增長率進行排序。請結合基金在招募說明書中確定的業績比較基準和公認的市場比較基準對基金業績進行分析。結合股票市場、債券市場和貨幣市場的收益率有助于理解基金的業績。

5、中國銀河證券基金研究中心不對基金業績計算結果的準確性做任何保證,該報告供社會各界參考。如對計算結果有疑義,請聯系我們。按照證券投資基金信息披露規則,最終各只基金的2012年業績以經過審計的基金年報為最后根據。

備注:分級子基金資產凈值合并計入母基金披露。

本文來源:中國證券報?中證網

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