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交銀施羅德藍籌股票證券投資基金提前結束募集的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

交銀施羅德藍籌股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)“關于同意交銀施羅德藍籌股票證券投資基金募集的批復”(證監基金字[2007]205號)批準,已于2007年8月1日起向全社會公開募集,原定募集截止日為2007年8月16日。

鑒于目前廣大投資者認購踴躍,根據初步統計,截至2007年8月1日,本基金累計認購申請金額已超過首發募集規模的上限120億元。

根據本基金發售公告的有關規定,“在募集期內的任何一日(包括首日),若預計當日的有效認購申請全部確認后,將使本基金在募集期內接受的有效認購金額(不包括利息)接近、達到或超過120億元,本基金管理人將于次日在本公司網站上公告提前結束發售,并自公告日起不再接受認購申請”。為保護基金份額持有人的利益,適度控制基金規模,本基金管理人決定提前結束本基金的發售。募集截止日由原定的2007年8月16日提前至2007年8月1日,即2007年8月1日為最后一個認購日,自2007年8月2日起不再接受認購申請。

另根據本基金發售公告的規定,若在募集期內接受的有效認購金額(不包括利息)超過120億元,則最后一個發售日的有效認購申請采用“比例確認”的原則給予部分確認,未確認部分的認購款項退還給投資者。鑒于本基金累計認購申請金額超過120億,基金管理人將對最后一個發售日即2007年8月1日的有效認購申請采用“比例確認”的原則給予部分確認,不予確認的認購款項將退回給投資者。認購申請確認比例將于募集結束日起的2個工作日內予以公告。

風險提示:基金管理人承諾誠實信用地管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二○○七年八月二日

新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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