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銀河通利分級債券基金配售常見問題|銀河基金

2014-01-21 15:25:14
來源:你我貸

1.銀河通利提前募集結束,后續將采取全程配售還是末日配售?

根據《基金份額發售公告》約定,若銀河通利A的有效認購申請大于7/3倍銀河通利B的最終確認認購金額,則銀河通利A的認購申請按“全額比例配售原則”給予部分確認,未確認部分的認購款項將退還給投資者。

2.什么是全程比例配售?

全程比例配售是指,為了限制基金的發行規模,新基金規定了募集規模,如果認購金額(不包括利息)超過規定的上限規模,就按比例對全部客戶的認購申請進行確認(確認不分認購先后)。

3.配售的比例是多少?如何計算?

比例確認的計算公式如下:

銀河通利A的認購申請確認比例=(7/3×銀河通利B的最終確認認購金額)/銀河通利A的有效認購申請金額

公式中的金額均不含認購資金在募集期產生的利息。

4.按照配售比例,賬戶內實際確認的份額如何計算?

投資者銀河通利A的認購申請確認金額=提交的銀河通利A的有效認購申請金額×銀河通利A的認購申請確認比例

由于銀河通利A無認購費,因此,實際確認份額=認購申請確認金額/面值+利息

當發生比例確認時,銀河通利A的認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。

5.沒有確認的那部分的資金如何退回?幾天可以到賬?

基金募集結束后第三個工作日,銀河基金公司發布《認購申請確認比例的公告》。對于投資者未被確認的認購申請金額將按相關規定,于《認購申請確認比例的公告》當日自基金募集賬戶劃出。具體到賬時間以各認購渠道為準。

6.沒有確認的那部分資金是否享受認購期利息?

按《招募說明書》約定,銀河通利A和銀河通利B認購款項在募集期間產生的利息折算為各自基金份額歸投資者所有,其中利息及利息折算的基金份額以注冊登記機構記錄為準。沒有確認的那部分資金仍可享受認購期利息,且利息部分全部轉換為基金份額。

7.配售后的賬戶份額何時確認?

賬戶份額確認時間,以《認購申請確認比例的公告》為準。投資者可通過各個認購渠道或銀河基金公司進行查詢。

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