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希臘債券收益率大漲全球市場暴跌

2014-01-21 15:25:14
來源:你我貸

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文章導讀:希臘債券置換計劃將總共涉及規模為1770億歐元的希臘國債。希臘債券投資者承擔的實際損失約為73%~74%。私營部門債權人在債務置換計劃中的參與率最小值被設定為90%,只有達到這一參與率,債務置換協議才能得以實施;若參與率不足90%,但超過75%,希臘將與歐盟和國際貨幣基金組織磋商是否啟動集體行動...

北京時間周四,希臘債券置換協議將正式執行。盡管主要債權人表態支持債券置換協議,但市場投資者卻并不看好,昨天,希臘1年期國債收益率一度達到1012.06%的記錄高位,這意味著投資者正以不到面值十分之一的價格,拋售手頭的希臘債券。

這種悲觀情緒向全球金融市場布滿,昨天,全球股市大幅回調,歐元和澳元等非美元貨幣持續暴跌,而黃金和石油等商品價格也下跌。

業內人士分析稱,3月國際市場觀望氣氛較濃,投資者需保持小心。

希臘國債投資者損失超過90%

由于不看好希臘能成功執行債券置換協議,昨天,投資者不計損失,以不到票面價格十分之一的價格拋售希臘債券,致使希臘債券收益率飆升,一年期國債收益率一度達到1012.06%的記錄高位。這意味著投資者的實際損失超過90%。

依據原來歐盟達成的幫助協議,將在北京時間周四執行的債券置換協議是希臘獲得第二輪1300億歐元幫助資金的必要條件,假如無法成功執行,則意味著幫助計劃也將泡湯,歐元區或將將又一次被拖入危機。

原來希臘國會批準的債券置換法案規定,該國私營部門債權人所持每100歐元希臘舊債券,將換得面值31.5歐元、到期時限為2042年的希臘新債券以及歐洲金融鎮定工具發行的2年期面值15歐元的債券。

希臘債券置換計劃將總共涉及規模為1770億歐元的希臘國債。希臘債券投資者承擔的實際損失約為73%~74%。私營部門債權人在債務置換計劃中的參與率最小值被設定為90%,只有達到這一參與率,債務置換協議才能得以實施;若參與率不足90%,但超過75%,希臘將與歐盟和國際貨幣基金組織磋商是否啟動集體行動條款以修補缺口;但若參與率低于75%,協議將失效。

招行總行高級外匯分析師劉東亮表示,從目前的市場預期看,希臘債券置換協議無法執行的或將性較大。這會對全球金融市場造成負面影響。不過,打擊不會特殊嚴峻,因為市場已經有預期。

中行總行外匯分析師徐凡也表示,本周重點關注周四希臘債券置換協議執行情形和周五晚間的美國非農就業數據。由于不確定性很大,要警惕希臘債券置換協議無法執行、幫助計劃失敗的風險。此外,盡管美國就業數據表現較好,但是消費有壓力,投資也減弱,除非美聯儲推出更多貨幣寬松政策,否則經濟增長減速是大概率事件,全球金融市場會對此保持小心。

由于投資者關注希臘的私營部門債券互換計劃以及美國2月非農就業人數,昨天晚間美國股指期貨下挫。道瓊斯工業期指跌98點至12863點,標準普爾500期指跌11.3點至1353.10點,納斯達克100期指跌20.75點至2595.25點。

歐股6日早盤輕微走低,歐洲斯托克600指數跌0.4%至264.45點,英國FTSE100指數跌0.2%至5860.26點,德國DAX30指數跌0.4%至6839.68點,法國CAC40指數跌0.4%至3475.28點。

澳大利亞聯儲堅持利率不變

昨天,澳大利亞聯儲在3月政策會議上堅持基準利率在4.25%不變。聯儲表示,今年全球經濟增長速度將低于趨勢水平,將來一段時間內歐洲仍將是潛在的動蕩之源。通貨膨脹在將來一、兩個季度將進一步下滑,基礎通貨膨脹率堅持在2.5%左右。鑒于增長將接近趨勢水平且通貨膨脹靠近目標,聯儲以為,目前的貨幣政策仍然適當。若要求大幅走軟,通貨膨脹前景將為放寬貨幣政策提供空間。

影響

股市期市暴跌歐元走勢看空

昨天,受希臘債券價格暴跌影響,悲觀情緒布滿全球金融市場,投資者再次拋售風險資產進行避險,全球股市暴跌,歐元、澳元等高息貨幣持續回調,而石油和黃金等商品價格也續跌。

昨天,中國香港恒指暴跌2.16%,在過去兩天里,跌幅超過700點,昨天收盤報20806,技術形態看,下跌趨勢顯著。日經指數也連跌兩日,開始構筑頭部形態。

外匯市場上,受避險操作影響,歐元跌破1.32的支撐,深度下探,截至昨晚6:30,歐元報1.3138。而澳元/美元受中國調低經濟增長預期目標和全球避險意識的雙重影響,不斷3天下跌,昨天又一次跌至1.06的下方。

對于歐元和澳元,招行高級外匯分析師劉東亮依舊看空,其表示,從美聯儲主席伯南克的近日言詞來看,美國在相當長一段時期內難以推出QE3,而歐洲中央人民銀行不斷兩輪釋放流淌性,對歐元不利。預期年內歐元將朝1.20的方向走。澳元短期仍將調低,不過從中長期看,高息仍然會對澳元形成支撐。

中行總行外匯分析師徐凡也表示,依舊看空歐元,年底歐元或將到達1.25,中間波動會很大,歐元往上則不會有太大空間。澳元目前價格也偏高,假如全球特別是中國經濟增長減速,則對商品價格和澳元不利。

周一到周二時間,差于預期的歐元區經濟數據與希臘債務問題提振美元走強,致使國際黃金價格大幅度下跌,破1700美元大關,周二傍晚跌至1695美元四周位置。同期白銀、鉑金等貴金屬價格也全線下跌。

海內市場上,現貨金價伴隨跌至346元每克,交易清淡。經歷了上周的暴跌與爆倉,市場多頭元氣大傷,本周仍在修復信心之中,抄底的愛好不大,觀望氛圍濃厚。

歐洲債務危機危機是致使去年9月以來黃金價格進入熊市的重要原因,歐洲的經濟數據也是左右短線金價的主要依據。為此,本周歐元區數據不佳,希臘與私有債權人之間的債務置換進程再次受到關注,引起了國際投資市場的聯動,美元走高,期貨暴跌,金市也受到了沖擊,短線前景看跌。

從技術面上來看,自上周伯南克暗示不推第三輪量化寬松政策以來,金價累計下跌了4%,已經跌破了上升通道,接近200日均線,技術指標全面向空。在市場缺乏實金買盤的情形下,價格很難回到上升軌道上來。

操作建議:小心抄底

歐洲經濟問題依舊是左右后市的重要因素,假如歐洲債務危機危機再傳噩耗,不排除金價進一步下探1600~1650美元尋求支撐的或將性;即使歐洲形勢向好進展,假如沒有地區戰爭爆發、大國買金之類的重磅信息刺激,金價應堅持在1700-1781美元之間振蕩整理。建議短線投資者小心抄底,其余投資者持金做長線。

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