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多家分級債券基金遭大額贖回

2014-01-21 15:25:13
來源:你我貸

因凈值下跌較多,債券基金紛紛出現了大額贖回的現象,其中分級債券基金更容易被贖回

【財新網】(記者

王申璐)11月26日,兩只分級債券型證券投資基金公布其申購與贖回公告,幾乎在意料之中,這兩只債券基金均遭到大額贖回,基金份額減少50%以上。

“因凈值下跌較多,債券基金紛紛出現了大額贖回的現象,其中分級債券基金被贖回的更多,更容易被贖回。”

一位券商從事基金研究的人士指出,這些分級債券基金的A類份額預期年化收益率普遍在4%左右,這與當前市場上較火熱的理財產品收益率甚至余額寶相比都不具備優勢,流動性也差。

分級債券基金對權益做了分割,形成了A、B兩類,其中A類份額是低風險份額,類似于固定收益產品,收益率是固定的;B類份額則使用杠桿,風險較高,同時也有可能取得較高收益。

富國基金管理公司的富國天盈A份額和天弘基金管理有限公司的天弘豐利A份額于11月22日開放申購和贖回,其中富國天盈A有效申購申請總額為1785萬元,有效贖回申請總份額為8.58億份,份額折算及開放申購贖回結束后,富國天盈分級基金的總份額為18.3億份,其中,天盈A份額為7.78億份,比開放贖回前銳減52%。富國天盈A的預期年化收益率為4.2%。

據wind數據,今年以來其總回報為3.82%,截至11月26日的單位凈值為1.00元。

天弘豐利A的有效申購申請總額為1457萬元,有效贖回申請總份額為6.89億份。申購與贖回結束后,天弘豐利分級基金的總份額為8.3億份,其中,豐利A總份額為3.46億份,比折算前銳減66%。wind數據顯示,天弘豐利A今年以來的總回報為3.68%,截至11月26日的單位凈值為1.0004元,增長率為0.01%。

此前公布的幾只分級債券基金開放申購贖回結果也是如此,如鵬華豐利分級債基A份額、信達澳銀穩定增利、浦銀安盛6個月定期開放債券型基金、金鷹元盛分級債基A份額等,其中金鷹元盛分級債基A份額減少了85.8%,其單位凈值僅為0.87元,最近六個月的總回報為-11.62%。

除了分級債券基金,其他債券基金受到債券市場的弱市行情影響,也都或多或少的遭遇了較大規模的贖回。根據wind統計,截至11月26日,超過53.56%的債券型基金單位凈值增長為負,其中31.14%的債券基金單位凈值已經跌破1元,今年以來總回報為負的債券基金占比16.67%。

巨額贖回會進一步影響債券基金的凈值,引起下跌。上述浦銀安盛的債基在申購贖回開放日的第二天,凈值下跌近2%,當日凈值僅為0.95元,跌幅在債基行業中已屬罕見。

一位債券基金的基金經理指出,分級債券基金的A份額被大額贖回,也會影響到B類份額的價格,“A份額的總份額大幅減少,B份額所能使用的杠桿變小了,在凈值不變的情況下,存在份額下跌的風險”。

據統計,在2013年年底之前,還將有七只分級債基的A類份額要開放申購贖回,如天弘添利分級A、博時裕祥A等,資產凈值合計超過137億元。

上述債券基金的研究人士指出,凈值下跌引發債券基金大額贖回,進而拖累凈值繼續下跌,這是個連鎖反應,或將使債券熊市進一步惡化。■

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