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多只債券基金急調估值

2014-01-21 15:25:13
來源:你我貸

債市持續調整,部分交易所上市的債券成交低迷,收盤價格出現大幅偏離,持有這些債券的債券基金被迫急調估值。昨日,大成基金發布公告,旗下基金持有的“11國星債”交易不活躍,交易所收盤價異常,決定自12月2日起,對旗下基金持有的“11國星債”按照11月29日交易所收盤價格予以估值。

債券成交價嚴重偏離

據交易信息,11國星債當日僅成交4手,成交價格分別為101元、98.8元、97.111元、93.440元,收于93.440元,與近2個月的均價100.678元相比,出現大幅偏離。

據透露,債券基金的估值調整方法一般有四種:一是按照前一天收盤價估值;二是借用第三方機構估值;三是剔除異常交易后的價格予以估值;四是按銀行間市場同類產品收益率曲線確定公允價格。

事實上,由于部分債券成交不活躍,已先后有多只債券基金不得不調整估值。

銀華基金上周六公告,旗下銀華永興純債分級債券型發起式基金和銀華中證中票50指數債券型基金所持有的“10鞍城投”債券11月29日在交易所成交極不活躍,收盤價格嚴重偏離,自11月29日起對上述2只基金持有的該債券采用中央國債登記結算公司提供的銀行間市場債券“10鞍山城投債”的估值價格予以估值,自其交易所收盤價體現公允價值特征后,再按當日交易所收盤價估值。

鵬華基金日前也公告,旗下部分基金持有的債券“12北新債”和“12舜天債”11月27日成交價格嚴重偏離,公司自11月27日起對旗下基金持有的這兩只債券按估值模型計算的公允價估值。

債市面臨低位介入時機

10月份以來,債券市場經歷了疾風驟雨般的調整,這使得一些投資者對今年的債市收益感覺到悲觀。而在一些基金經理看來,目前的債市“寒冬”,也為下一輪債券牛市奠定了基礎。

“經過債市的這一輪調整,一些3~5年期中長期券種的到期收益率仍然具有較大的吸引力,且價格也比較便宜,目前是低位買入這些券種并持有獲取到期收益的良好時機。”富國恒利分級債基擬任基金經理刁羽指出,近期債市調整,直接原因是年底資金面緊張及一些債券和理財產品到期集中贖回形成了疊加效應,并對存量債券價格構成壓力;深層原因則是利率市場化過程中基準利率抬升對債券價格產生了壓制;此外,非標資產投資對債券投資需求的擠出效應也是導致債市調整的關鍵因素。

“但是這些沖擊因素,對中長期券種的影響并不大,3~5年期券種現在仍有8%的收益,3~5年的3A信用債收益率接近7%,2A品種則達到了8%的水平。考慮到債市投資歷史上牛熊交替出現的必然規律、年后資金面緊張因素的逐步緩解以及債市規范過程中非標資產的收緊,目前一些中長期券種無論是在收益率水平還是購買價格上,都顯現出了較大的投資價值。”刁羽稱。

來源:大洋網-廣州日報2013年12月04日

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