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萬家添利分級債券基金即將發行

2014-01-21 15:25:10
來源:你我貸

一、萬家添利分級債券基金的優勢

1、適當的杠桿比例

根據分級基金持有人不同風險收益特征,添利A與添利B兩級基金的基金份額初始配比設為不高于2.5:1。這一杠桿比例既可以有助于實現A級持有人在持有期內約定的年收益率,同時又使B級持有人在承擔相應風險的同時,有機會獲得較高的超額收益。

2、穩健的投資標的

本基金主要投資于國內依法發行上市的國債、金融債、央行票據、企業債、可轉債、可分離債和回購等金融工具以及其它固定收益證券品種。本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%。本基金可以參與一級市場新股申購或增發新股,并可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等以及其它非固定收益類品種,但不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產。本基金在封閉運作期間,投資于非固定收益類資產的比例不高于基金資產的20%;

3、特別的募集方式――分開募集

萬家添利分級債券基金與之前市場上發行的分級基金最大的區別,在于募集方式不同,添利A和添利B完全分開募集,投資者可以根據自己的投資偏好和需求,選擇認購其中任一種基金份額,而非其他分級基金將認購金額按一定比例自動拆分成A級和B級基金,因而更能適合和滿足各類投資者的需求。

齊魯證券章丘山泉路營業部,客服專線:0531-83295538

二、萬家添利B(代碼:150038)的優勢

1、在二級市場上自由交易

基金合同生效后三個月內,添利B開始在深圳證券交易所上市交易。在封閉期內,其持有人可以在二級市場自由買賣所持有的B級份額。封閉期內添利B份額上市后,登記在證券登記結算系統中的基金份額(通過證券公司場內交易系統認購部分)可直接在深圳證券交易所上市交易;登記在中央注冊登記系統中的基金份額(通過銀行系統等場外購買部分)通過辦理跨系統轉托管業務將基金份額轉至證券登記結算系統(即轉托管至某一證券公司營業部席位)后,也可上市交易。

2、較高的杠桿比例

根據分級基金持有人不同風險收益特征,添利A與添利B兩級基金的基金份額的初始配比設為不高于2.5:1。這一杠桿比例既可以有助于A級基金持有人約定年收益率的實現,同時又以高于現行市場上的分級債券基金的杠桿比例,在擔保A級基金持有人利益的同時,使B級基金持有人在承擔相應風險的同時,有機會獲得3.5倍杠桿的超額收益。假定:封閉期內本基金年均收益率為6.35%,首先滿足添利A持有人4.35%的年收益率,同時添利B持有人可以獲得(2%*2.5+6.35%)11.35%的年收益率。

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