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2013年美國債券基金遭大幅贖回的實證分析

2014-01-21 15:25:10
來源:你我貸

2013年,美國股票基金流入2810億美元,為2000年以來的最高值;債券基金贖回240億美元,也為2000年以來的最高值。

五年來,美聯儲一直在竭盡全力讓儲蓄者和投資者把錢扔進股市,而它的方法就是不斷增加貨幣發行量以抬高資產價格,尤其是美國股票。美聯儲似乎成功了。我們已經看到了2008年金融危機以來最大的資金逆轉。

一方面,投資者涌入股市。截至10月28日,今年美國股票共同基金和股票ETF資金流入量為2810億美元,為2000年科技股泡沫以來的最高值――當時的資金流入量為3240億美元。美國股票共同基金和股票ETF今年的發行量為1240億美元,為2007年以來的最高紀錄。

另一方面,債券隨著投資者對美聯儲縮減QE的預期升溫、收益率下跌而失寵。今年,美國債券共同基金和債券ETF遭贖回240億美元,為2000年以來的最高值――當時的贖回量為500億美元。

從近期的資金流來看,投資者正大規模涌向美國股市。盡管全球股票基金僅占美國股票基金的三分之一,但全球股票共同基金和股票ETF本月已收入245億美元,約等于美國股票共同基金和股票ETF的資金流入量246億美元。

上月最受投資者歡迎的板塊是工業、可選消費品和信息技術。

上月股票市場資金流入受到壓制,最受投資者歡迎的板塊是工業、可選消費品和信息技術。在所有股票基金中,唯一出現資金外流的板塊是公用事業,贖回率為5%。

本月的資金狀況也延續了上月的趨勢,工業、可選消費品和信息技術板塊仍受投資者青睞。在所有股票基金中,出現資金外流的板塊是必需消費品,贖回率為5%;以及公用事業,贖回率為6%。

本周新股上市速度有所放緩。據金融數據提供商Dealogic統計,本周二新上市公司的總市值為27億美元,本周晚些時候新上市公司的總市值為12億美元。

上周新上市公司總市值創11周新高111億美元,但這周出現明顯下滑。

據Dealogic統計,在本周二新上市的公司中,市值居前的有BrixmorPropertyGroup(8.5億美元)、PlumCreekTimber(7.5億美元)等;在本周晚些時候新上市的公司中,市值居前的是EssentGroup(3億美元)、ArtisanPartnersAssetManagement(3億美元)。如無例外的話,本周新上市公司的總市值不會超過70億美元,低于此前的預期90億美元。(文章翻自SeekingAlpha,AdvisorShares著)

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