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交通銀行將發行2011年第一期次級債券

2014-01-21 15:25:11
來源:你我貸

新華08網上海10月18日電(記者楊溢仁)記者從中央國債登記結算有限責任公司獲悉,交通銀行股份有限公司將于10月21日發行2011年第一期次級債券,發行規模不超過人民幣260億元,分為兩個品種

品種一期限10年,發行初始規模不超過50億元,在第5年末附有前提條件的發行人贖回權,發行人在有關監管機構批準的前提下有權按面值全部贖回該品種債券;品種二期限15年,發行初始規模不超過210億元,在第10年末附有前提條件的發行人贖回權,發行人在有關監管機構批準的前提下有權按面值全部贖回該品種債券

據悉,債券按百元面值發行,票面年利率將通過簿記建檔、集中配售的方式確定,在債券存續期內固定不變起息日為10月24日,經中國人民銀行批準后,在全國銀行間債券市場交易流通牽頭主承銷商中國建設銀行股份有限公司、中國國際金融有限公司和聯席主承銷商中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、瑞信方正證券有限責任公司將組織承銷團,并以余額包銷的方式承銷當期債券

經大公國際資信評估有限公司綜合評定,發行人的主體評級為AAA級,本期債券的評級為AAA級

根據發行公告,本期債券所募集的資金將依據適用法律和監管部門的批準用于充實該行附屬資本,提高資本充足率,以增強其運營實力,提高抗風險能力,支持業務持續穩健發展(完)

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