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金價暴跌致匯率走高高盛“搞砸”盧比交易

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

如果早一點聽從大宗商品同事的意見,高盛的外匯策略師或許就不至于像現在一樣陷入窘境:他們于3月1日建議客戶做空印度盧比,但隨著金價暴跌,這樁交易至今已浮虧接近3%。

浮虧近3%/

彭博社報道稱,高盛的外匯策略師,包括駐香港的FionaLake于3月1日向客戶表示,應考慮在1美元兌54.7盧比的水平拋售印度盧比,隨著印度的經常項目赤字惡化,盧比可能跌至57,暗示潛在回報率超過4%。

《每日經濟新聞》記者注意到,上述建議并沒能為客戶賺錢。根據高盛的數據,包括利息成本在內,此項交易如今已虧損2.8%。另據統計,印度盧比自3月1日高盛建議拋售以來累計上漲1%。

對高盛更不利的是,投資者對印度盧比走高充滿信心。因金價本月下跌接近10%,加上印度創紀錄的貿易逆差將進一步收窄,期權數據顯示,交易員的信心升至3個月來最高水平。

金價下跌與盧比上漲之間究竟存在怎樣的關系?事實上,印度是全球最大的黃金買家。印度中央銀行資料顯示,該國目前進口的黃金占經常項目赤字(326億美元)的80%,這些黃金多用于印度人傳統的婚嫁禮服與裝飾。經常項目赤字指一國進口貨物及服務總額大于出口貨物及服務總額。

一旦金價暴跌,連同其他大宗商品價格走低,無疑將減輕印度進口商品的壓力,從而使經常項目赤字收窄。《每日經濟新聞》記者查閱數據發現,去年四季度印度經常項目占GDP比重為-5.5%,為2003年有紀錄以來新低,但依據當前大宗商品的價格水平,該比重將在未來一個財年升至-3.1%。今年4月10日,也就是在國際金價開始瘋狂跳水前,高盛的大宗商品部門主管杰弗里?庫里(JeffreyCurrie)曾建議客戶拋售黃金。從當日算起至今,金價已累計跌去逾7%,約合114美元。

商品暴跌或推升盧比/

隨著需求上升的提振作用,印度經濟開始回暖,印度盧比很可能成為今年表現最佳的貨幣之一。

接受彭博社調查的分析師普遍認為,印度盧比在今年底之前的回報率將達到8%,表現領先于其他任何亞洲貨幣。今年以來,印度盧比的即期回報率為0.94%,在亞洲區的11大貨幣內排名第三,僅次于泰銖(5%)和人民幣(1.1%)。

孟買黃金協會主席MohitKamboj此前曾介紹稱,在金價跳水后,印度人成群結隊地涌入金店,只為了多買一根金首飾或者一枚金幣,搶購一空的景象可能推動銀行大量進口黃金,預計本季度進口量將同比暴漲36%,至305噸。

即便如此,高盛依舊維持著對盧比的看空態度。截至4月19日,該行重申稱,“由于經常項目赤字擴大以及缺少吸引外資的能力,盧比將繼續走軟。”

“大宗商品集體跌價將支撐全球經濟走強,盧比會大幅走高”,野村證券駐新加坡的分析師稱,“印度低通脹、降息、經常項目赤字收窄的共振,將吸引外資大量流入印度。”

截至昨日記者發稿時,覆蓋一攬子商品的路透/杰弗里CRB指數自4月初以來累計下跌4%,今年以來跌幅超過4%。

《每日經濟新聞》記者查閱資料發現,印度去年四季度經濟增長4.5%,為自2009年6月以來新低。按年看,該國去年經濟僅增長5%,為5年來最慢,但這種情況可能在今年得到改善。彭博調查的36名經濟學家預測,2013年印度經濟將增長5.1%。

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