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新興市場貨幣競貶印度盧比再創新低

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

美元走強對新興市場國家來說恐怕不是好消息。越來越多的跡象顯示,那些在各地追炒新興市場貨幣的熱錢正在回流美國。在印度,新興市場資本外逃的擔憂對盧比的沖擊尤為強烈,印度盧比兌美元匯率再創新低。

亞洲貨幣盧比表現最差

上周五美國公布的非農就業數據表現強勁,增強了市場對美聯儲提前縮減量化寬松的預期。受此影響,在昨日的亞洲交易時段,印度盧比兌美元匯率一度跌至61.15水平,再創歷史新低。自5月份以來,盧比兌美元匯率已累計下跌12%,盧比也成為今年以來亞洲表現最差的貨幣之一。與此同時,印度債券收益率也迅速跳升,10年期債券收益率已經達到7.63%。

由于印度巨大的經常賬戶赤字,新興市場資本外逃的擔憂對盧比的沖擊尤為強烈。在截至今年3月的財年里,印度經常賬赤字占國內生產總值(GDP)的比重達到4.8%。有分析人士認為,印度嚴重依賴于外國投資者對其股票和債券的投資來平衡經常賬戶赤字,所以流動性逆轉導致了貨幣市場的緊張情緒。

為了抑制盧比貶值,印度央行最近幾周已經在市場上開始拋售美元,并動用了6億美元的外匯儲備來干預貨幣市場。除了印度盧比,包括泰銖、菲律賓比索以及馬來西亞林吉特都出現了不同程度的貶值。

與此同時,在整個新興市場貨幣的貶值浪潮中,人民幣的走勢曾顯得異乎強勁,但近期投資者也加大了對人民幣貶值的押注。

為何印度最受傷?

目前,印度經濟陷入了一個惡性循環:經常項目赤字惡化削弱了印度盧比的吸引力,引發資金外流,由此導致的印度盧比大幅貶值又讓該國企業的美元債務壓力急增。

數據顯示,截至2013年3月印度經常賬赤字達到950億美元,短期外債達到920億美元,該國2878億美元的外匯儲備僅夠應付6個月的進口。此外,印度盧比貶值,理論上可以提振印度的出口,但今年5月,印度出口同比下滑1.1%,創下自去年12月以來最差表現。

印度政府未能采取大膽的措施吸引更多的投資流入,對于如何平衡經常項目赤字已經引起了市場的擔憂。有分析人士表示,像印度一樣,許多新興市場國家都是依賴外資流入來支付進口賬單和債務利息。由于資金外流,一些經常項目赤字的國家更可能面臨釜底抽薪的風險

近日,美元指數已經升至近3年來的高位,分析人士指出,全球投資者都應該為美元持續走高做好準備。全球最大的資產管理公司貝萊德集團負責全球債券事務的斯科特表示,美元走強是這段時期最重要的投資主題。

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