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現貨黃金交易必須學會止損現貨黃金適宜炒短族

2014-01-21 15:25:32
來源:你我貸

今年以來黃金價格再度攀高,盡管其漲幅不及其他金屬,但在美元走強,日本、美國、英國繼續動用量化寬松,以及歐洲央行去年12月施行的“長期再融資計劃”,使得通脹憂慮進一步加深的大背景下,金價表現出一定的抗跌性。而這種平穩的走勢終于在“股神”巴菲特不久前致股東信中有關“金市可能已泡沫四溢”的預判中被打破。緊接著美聯儲主席伯南克對量化寬松的謹慎言論進一步引發投資者大量拋售黃金。一時間,金價一路暴跌,甚至一度遭遇了短短3小時暴跌100美金/盎司的厄運,千七關口被徹底擊穿。據了解,眼下市場對黃金的態度不再是一味看漲,不少投資者更是瞄準了做空黃金類的理財產品或投資途徑。

現貨黃金開戶量漸增

近段時間,國際金價以今年以來的最大跌幅拉開了本輪下跌的序幕,這不禁給看多者們一記重拳。不少市場人士認為,隨著未來全球經濟逐漸走向持續復蘇,黃金等貴金屬價格的風險也在增大,雖說目前黃金市場中期強勢格局仍未改變,但市場波動風險不容小視。一時間,看空的隊伍在壯大,這其中最為明顯的現象是,為了應對金價下行帶來的風險,不少銀行紛紛推出看空黃金產品,多數掛鉤金市的理財產品在設計方面開始“唱衰”金價。與此同時,一些黃金投資者也相繼開始鎖定包括現貨黃金、黃金T+D等在內的具有雙向交易功能的投資品種。從事現貨黃金交易的英皇網上金銀有限公司天津貫宏投資管理有限公司高級分析師賀春雷告訴記者說:“近段時間,前來咨詢、學習、開戶現貨黃金交易的投資者比去年四季度多了不少,其中很多人都是看重了這種雙向交易功能才決定少量試水的。”

的確,現如今炒黃金的主要途徑不外乎實物黃金、紙黃金、黃金T+D、現貨黃金這四大類。相比之下,對于普通市民而言,最為熟悉的莫過于實物黃金投資了,其通過購買金條、金幣等實物來實現資產的保值增值。購買者在進行實物黃金投資時通常要全款支付相應克數的價格,且只有當金價上漲到一定價位時,扣除手續費變現后才能獲取相應利潤。應該說,實物黃金投資雖說風險較小,但收益也較為有限,而且只有在金價看漲時才有獲利的可能。

最近剛剛試水現貨黃金交易的投資者李冠凌表示說:“一直以來,我對黃金投資都挺感興趣的,但實際操作中也僅限于實物黃金這一類。老實說,購買實物黃金以來收益并不大,畢竟金價是有漲有落的,在下跌的時候持有黃金是不可能出售的,只能繼續被動持有,因此金價下跌時是沒法從中獲利的,而且即便上漲之后進行變現也時常遇到拖延兌現的情況。兩周前,我開始接觸了現貨黃金,與實物黃金保值增值的功能相比,現貨黃金雖說風險高但增值潛力也很大,無論行情好壞只要看準方向就可以獲利,比較適合于短期理財。”據記者了解,金價震蕩回調以來,本市不少以現貨黃金業務為主的投資管理公司日平均接待客戶量均出現了不同程度的增長。與此同時,炒金者對于現貨黃金的興趣似乎也因金價下跌而有所提升。

現貨黃金適宜炒短族

2008年的全球金融危機以及2011年的美國國債危機,使得國際金價一路沖關達至1920點的歷史高位。可以說,如此迅猛的增幅是前所未有的,一時間大量投資者對美元失去信心,繼而轉入黃金市場避險。“應該講,去年一年黃金市場整體成交量不斷膨脹,很多人認為經濟不穩定因此選擇黃金來保值。與此同時,縱觀目前國內市場銀行利息不高、股票難言反轉、期貨門檻較高、房地產市場不確定性尤存且投入資金量大等種種現實情況,也是造成投資者對金市關注度上升的直接原因。”貫宏投資咨詢有限公司高級分析師趙立濤表示。雖說金市一直以來的關注度都未曾減少,但具體到現貨黃金交易多數人還并不十分了解。那么,現貨黃金究竟具有哪些特點?與此同時,它又適合于哪類投資者呢?對此,趙立濤表示說:“首先,從交易機制來看,現貨黃金有做多與做空兩種機制,漲跌行情中均有獲利機會,而且秉承的是T+0交易制度,當天可以多次開倉、無交割限制且可以無限持有。其次,在交易資金方面采取的是保證金交易,即以較少的資金搏取較大的收益。”據趙立濤介紹稱,目前本市進行現貨黃金投資的主要包括兩類人,“一類是比較時尚的年輕白領、金領,但由于他們剛參加工作不久,并沒有多少資金,因而大都只用1萬元至3萬元的資金少量試水。而另一類則是一些40歲左右有實力并敢于接受‘新事物’的投資者,他們的資金投入多集中在10萬元、20萬元,甚至30萬元、50萬元以上。目前多數經營現貨黃金業務的投資公司理財門檻為5萬元。”此外,在交易時間上,現貨黃金也對參與者提出了一定要求。“國家現貨黃金投資是從周一上午7:00至周六早上4:00,24小時不停歇。而歐盤通常在北京時間15:00之后開始,美盤通常在北京時間20:00之后開始。因而如果投資者時間不充裕同時還要兼顧白天上班的話,不建議兼職進行現貨金的投資。”趙立濤如是說。

在業界專家們看來,由于現貨黃金交易杠桿高,因而其中所暗藏的風險也較大,對于那些沒有十足把握與經驗的人來說,不要貿然投入大量資金參與交易。相比之下,對于具有一定風險偏好且擅于炒短線的經驗豐富者來說,現貨黃金可作為參與黃金交易的一種途徑。

參與交易須學會止損

由于現貨黃金交易是一項高收益與高風險的博弈,因而在業內人士看來,參與者需要謹記操作中的“八字策略”,即戒貪止損,順勢而為。

“事實上,在嚴格‘止損’的基礎上,現貨黃金投資與股票投資完全不同,很多股民在面對股指下跌時都有一種長期持有待上漲的思路,而現貨黃金是絕對不能等待的,以防小虧變大虧。與此同時,股票投資可以抄底,通過低買高賣來獲取利潤,而現貨黃金投資則需要順勢而為。如果判斷失誤,股票的杠桿是1:1,而現貨黃金的杠桿是1:100,一旦倉位頂不住,就會出現爆倉的情況。可以說,在現貨黃金投資領域,由于不能嚴格止損而出現失誤的情況不勝枚舉,因而投資者需要注意‘戒貪’,以防盈利變虧損。總結起來有八個字,即戒貪止損,順勢而為。”貫宏投資管理有限公司高級分析師賀春雷總結道。他繼而又指出,由于目前市面上有關股票、期貨的書較多而與現貨黃金相關的書目資料較少,雖說投資者可參考股票交易經驗,但要注意一些現貨黃金交易的影響因素。“影響現貨黃金價格波動的主要因素不外乎美元指數、石油價格、戰爭等國際因素以及每月一次的非農數據,投資者對于這些應予以足夠重視,因為任何一個因素的變化都有可能引起金價接下來發生逆轉。”

對于后市,渣打銀行于近日發布的黃金市場研究報告中稱:盡管近段時間金價出現了調整,但我們仍然看好金價,預期到2012年四季度,年度均價將會上漲到1975美元/盎司的新高,并將在來年某一時點突破2000美元/盎司。目前我們預期2012年至2020年期間,現貨黃金平均價格將達到1606美元/盎司,高于我們之前1518美元的預估,這其中主要原因是成本提高。

而賀春雷在采訪中亦分析認為,現階段金價的回調是對1月份上漲的一個震蕩調整,長期來看金價整體趨勢依舊看漲。他說:“以希臘、愛爾蘭為代表的歐元區國家危機造成歐元貶值,而這在一定程度上緩解了美元的貶值壓力,繼而使得美元顯示出一定的‘堅挺’。一時間,對歐元失去信心的投資者開始轉投美元,而美元又與黃金掛鉤,因此現貨黃金一路從1920美元下跌至1522美元,下跌了近400美元,去年黃金在年尾是收在這個價位的。但即便如此,2011年金市整體還是一個上漲的趨勢,只是由于一些外界因素的刺激,波幅較大。而今年以來,黃金又從1522美元的底部反彈到1800美元附近。從未來看,黃金還是會有一個上漲的趨勢,也就是說金價長期還是上漲的,但具體上漲空間還要結合未來的影響因素進行綜合判斷,應該說現階段金價馬上就會走出一個方向來。”

(責任編輯:張瑋)

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