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豆粕單日大漲3%中糧系機構逆勢大舉做空

標簽 持倉 庫存 報價 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券時報記者沈寧

單日暴漲3%,豆粕期貨成為昨日國內商品期貨市場上最為亮麗的風景線。

過量降雨致使美豆播種緩慢,業內認為天氣炒作是推動近期美豆市場連續上行的主要原因,而國內則跟隨外盤表現強勁。豆粕強勢似乎已難以阻擋,不過也有分析人士提醒,供應寬松預期下注意回調風險

截至昨日收盤,大連豆粕期貨主力1401合約收報3293元/噸,較前日結算價大漲93元/噸,漲幅高達2.91%。主力合約當日增倉20.2萬手至155.5萬手,成交量亦明顯放大。近月1309合約漲幅更為驚人,單日飆升3.6%至3540元/噸。

現貨方面,豆粕較上周五漲20元/噸-80元/噸,跟隨期貨走高。大連43%豆粕報價4030元/噸,煙臺43%豆粕報價4180元/噸,日照43%豆粕報價4150元/噸,東莞43%豆粕報價4080元/噸。

中證期貨研究所副總經理劉賓認為,昨日豆粕出現暴漲源于兩方面原因:首先,市場此前擔心國內大豆到港量增加而帶動壓榨增加形成壓力,但近期港口庫存并沒有明顯增加,因此使得近期較外盤滯漲的多頭力量形成爆發;其次,美國天氣影響仍未結束,由于美豆種植進度明顯落后往年,市場對于新季產量存在憂慮。疊加兩大力量作用下,豆類維持偏強走勢,尤其豆粕因庫存偏低更是呈現加速上揚。

日前公布的美國農業部作物報告顯示,截至5月26日當周,美國大豆播種率為44%,落后五年均值61%;大豆出苗率為14%,低于五年均值30%。

“但需要提醒注意的是,南美大豆產量已經確定,國內庫存偏低只是運輸的障礙,運輸改善后6、7月到港量或將激增,庫存逐步改善將是大概率事件。”劉賓表示,隨著大豆到港量增加,壓榨改善豆粕供應仍不宜忽視。因此,雖然豆粕強勢拉升,做多仍需謹慎,只是近期的拉升對應空頭較為不利,建議空方回避短期風險還是減倉或離場為宜。

中國國家糧油信息中心的報告稱,5月底中國港口大豆庫存較月初略有增加,已回升至400萬噸左右,但仍處于近2年來低位。預計6月份大豆進口量將達700萬噸,屆時港口庫存將逐步恢復,價格也將隨之下滑。

海通期貨分析師葉云開稱,豆粕市場價格大幅反彈,主要因美國中西部地區大范圍降雨導致大豆播種延遲威脅單產水平。另一方面,規模養殖虧損大幅降低,農業部發布的生豬存欄數據顯示,4月生豬存欄環比增加0.7%,補欄意愿較前期好轉,后期飼料消費將穩步增加。“豆粕期價強勢突破盤整區間,遠月合約還有上升空間,但供應逐步寬松的格局未有改變,仍需警惕回調風險。”

耐人尋味的是,豆粕期價一路瘋狂上漲,中糧系機構卻在大舉做空。大商所盤后持倉報告顯示,昨日豆粕期貨前20名空頭增持空單8萬余手至102.1萬手,其中中糧期貨、國投期貨席位分別持有空單16.8萬手與11.5萬手,排名空頭榜前兩位,當日空單增持幅度合計超過5萬手。

1401合約是中糧系機構做空豆粕的主戰場。統計顯示,自5月中旬起,中糧期貨席位就開始連續增持豆粕1401合約凈空頭寸,28日后伴隨豆粕加速上漲凈空頭寸也快速增加至昨日的13.5萬手。

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