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期指絕地反擊中證期貨終結單邊空頭局勢

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日,期指合約原本的弱勢格局被一根大陽扭轉,期價一舉重返前期高點,可謂“絕處逢生”。

期指4合約昨日走出單邊上揚走勢。早盤小幅高開,盤中單邊上行,午后整理后加速上漲。其中主力合約IF1109日內上漲超百點,截至收盤,報受2912.8點,上漲106.8點,漲幅3.81%。IF1110合約上漲3.79%,報收于2920.4點;IF1112合約上漲3.82%,報收于2933點;IF1203合約上漲3.89%,報收于2964.6點。

期指成交持倉均顯著放大。4合約昨日總成交手,總持倉手,增倉3722手。期指分析師表示,本周多頭比空頭堅決,連續增倉,空頭更多顯示出糾結心態,增減持倉交替進行。空頭大佬中證期貨本周三竟然空翻多,進入多頭前五席位,雖然昨日再度增兵空方躍居空頭第二,但仍引發市場做多猜想,而國泰君安期貨再度成為空頭老大,顯示空頭主力不愿輕言放棄。這樣的局面或將給后市的持續反彈帶來不確定性。

期指或走出史上最清淡局勢

本周期指市場呈現先抑后揚的格局。中證期貨研究部副經理劉賓表示,上周五市場在國內加息預期及全球經濟增長被下調的雙重打擊下延續回調走勢,且本周一仍沖高回落弱勢不改,但周二市場在匯豐PMI利多的因素提振下反彈,雖然周三受到日本信用評級被下調拖累反彈受阻,但周四多頭發力出現強勢拉升走勢,一舉收復了上周回調的幅度,市場略顯企穩。

方正期貨分析師王飛分析說,從本周三市場較為給力的反彈來看,權重股齊發飆,帶動指數放量上漲,觸發了20日均線這個多空趨勢判斷點,后市需要由前期空頭思維轉為多頭思維,逢低買入,果斷加多。

金鵬期貨經濟研究所分析師陳錦青表示,本周滬深300現貨指數基本上在上周五留下的缺口位置震蕩,同時兩市縮量至400億左右的地量,而昨日市場在金融、券商、保險、地產等權重板塊的帶領下填補缺口,量能也得到放大,走出了一波比較像樣的底部反彈行情。上周以來受外圍股市下跌影響,期指4合約一周以來的成交量縮至20萬手以下,持倉也萎縮至3.5萬手之下,成交持倉基本是期指上市以來最清淡的階段,這也是地量低價后見底的典型特征。在外圍市場持續企穩之后恐慌情緒逐漸消退,期指一般會迎來一波比較大的修復行情。

空頭心態糾結多頭增兵堅決

劉賓表示,本周持倉的表現中,空頭主力呈現一定糾結的心態,增減持倉變化成交替狀態,但多頭似乎較為堅決,連續呈現增倉的局面,因此導致凈空頭持倉也是持續下滑,尤其主力空頭中證期貨席位周三明顯空翻多出現凈多頭的局面,引發市場的做多猜想,預計周四的暴漲也同此有一定相關性,但周四中證期貨席位又巨幅增倉空頭頭寸躍居到第二的排名,而國泰君安則再度站上空頭一哥的位置,顯示空頭主力還是不愿意輕易放棄,這為市場的反彈持續性帶來不確定性。

王飛也表示,本周以來多頭增倉相對積極。中證期貨空翻多的跡象較為明顯。中證期貨在IF1109上面的空頭持倉再創地量,周三已不足1291手,更值得注意的是中證期貨在多頭上面的持倉已經進了前5名。在長期以期指空頭前幾名為主的席位中,雖然與海通期貨、國泰君安期貨同為券商背景,但中證期貨的持倉一直以單邊空頭為主,而其他空頭主力均是多空對沖下空頭持倉相對占據優勢的狀態。本周三,中證期貨持有1404手的多頭持倉,超過了其空頭持倉,使得其凈空持倉為負,一定程度上表明了該中證期貨對后市走勢預期的改變,從期指中長期情勢來看,下跌空間已然不大。

3000點將形成強阻力位

期指短線可能呈現震蕩略偏多的格局,但3000點將形成強阻力位。劉賓分析說,短線來說,除周末的全球央行會議存在不確定性,其它方面的壓力暫時有所釋放,中線走勢仍需看中國貨幣政策及經濟數據的進一步表現,另外國際形勢仍較為復雜,因此期指中線難言樂觀。

方正期貨王飛認為,在受到美債問題發酵引發的一系列事件影響后,國內市場的關注點仍然在兩個方面,其一為美聯儲第三輪量化寬松政策的推出與否,其二為下半年國內通脹警報何時解除。在通脹仍未轉好的背景影響下,第三季度市場的趨勢會處于一個在連續下跌后的修復階段,從而積蓄力量,意圖在第四季度通脹狀況有所好轉及貨幣政策隱蔽式放緩后,市場在某個時點出現二次探底后的反彈走勢。

陳錦青分析說,從技術上看,滬深300現貨指數本周四突破上周五留下缺口及10日線位置,再次遇到8月初形成的向下跳空缺口,大概在2930點位置,如果市場繼續受阻于此位置,則下周展開震蕩繼續蓄勢的概率大,如果市場能夠順利突破缺口,則中期的底部便可以基本確立,投資者可逢低做多。

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