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70%收益來自做空商品期貨

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

投資者報》記者薛玉敏

225

2012-9-3

你能想象今年有私募收益做到88%,最高時甚至一度翻番嗎?

截至8月20日,頡昂1期的凈值為2.2298元,自去年9月成立以來,產品已經漲了2倍。它之所以有那么高的收益,源于投資的是期貨市場。

它的投資經理是周亞東,私募排行榜中的一名新面孔,但是在投資市場,周卻是一名老兵,他曾任職于嘉實基金,有10多年的期貨、股票交易經驗。

周比較低調,不愿意接受采訪,外界的采訪都是通過頡昂投資副總經理林琦發出。林琦曾表示,今年的收益中,70%是通過做空工業品獲得的。

今年3月份,銅價位于年內高點6萬之上,頡昂投資通過對宏觀面的判斷,認為歐債危機后,全球經濟增速放緩,面臨眾多不確定性因素,隨后在滬銅幾乎每個月份的合約上都布局了不同數量的空單,終于在4月大跌中收獲巨大,短短半月凈值漲幅就達30%。

到了5月底,頡昂投資逐步減持了原有獲利的銅空單,并同時買入近月銅多單,在銅的品種上形成了近多遠空的格局,可以搶反彈,又有遠期空單作為保護。隨后通過日內短線或者隔夜的操作手法,逐步降低自己的持有成本。

6月下旬,頡昂投資逐步清空了銅的空單,轉而在5.45萬之間建立多頭頭寸,同時建立天膠的多頭投資頭寸,抄底的時間可謂是恰到好處。

頡昂投資有一個投資法寶,近多遠空,甚至在同一個品種,同一個月份上同時持有雙向單,可以有效地對沖不確定性風險。

頡昂投資目前有一支20余人的投研團隊,包括全球宏觀經濟研究組和資產研究組。全球宏觀經濟組主要研究以美國、歐盟為代表的發達經濟體和以中國為代表的新興經濟體;資產研究組則對貴金屬、大宗商品、債券、股票和地產等資產進行研究。

不過一位好買基金的研究人員告訴《投資者報》記者,雖然今年頡昂1期獲得了非常高的收益,但是投資的是商品期貨,風險非常大,不建議投資者在高位買進,最好能在觀察兩三年再說。

記者注意到,成立10個多月以來,頡昂1期產品起伏很大,有2個月出現下跌,最大單月下跌18.18%;在8個上漲月份中,最大單月上漲38.28%。■

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