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黃金死多頭浮虧3.6億銀河期貨稱只是客戶行為

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

記者注意到,銀河期貨這一態度的結果是,4月18日以6423手的凈多單創造出3.6億元巨虧,而這樣的虧損只用了4天時間。銀河期貨席位的這一強硬態度,終于在4月18日收盤后,再次刷新浮虧額度至3.6億元。

每經記者萬敏發自北京

近日,金價出現暴跌,除斬殺了無數誤判的投資者外,也將一家專業的期貨公司推向了風口浪尖:銀河期貨在短短4個交易日內,席位浮虧高達3.6億元!

中國建投監事長王世強跳樓身亡否認炒金據統計數據顯示,銀河期貨在黃金主力合約1306上的持倉呈現罕見的“凈多頭”狀態,自3月20日(有數據可查)開始,銀河期貨就建倉7024手多單,而在空單上的持倉則為零,其后這一數字始終維持在6000手以上,無論市場方向如何變化,銀河期貨“堅定”看多金價的態度和操作始終未變。

《每日經濟新聞》記者注意到,銀河期貨這一態度的結果是,4月18日以6423手的凈多單創造出3.6億元巨虧,而這樣的虧損只用了4天時間。(黃金公司輕“套保”遭重創中金黃金市值折損40億)

浮虧已超注冊資金一半

自黃金期貨主力合約移倉至1306開始,銀河期貨的建倉就始終呈單邊態勢。據可統計數據發現,銀河期貨的黃金持倉除了4月3日、8日兩天分別建倉250手左右的空單,但是又很快平掉之外,再無一手空單出現,表現出較為罕見的凈多頭持倉。并且這一數值始終維持在6000手高位以上,即便黃金近日出現大跌時,幾乎未進行任何平倉操作。

與同為交易對手的空頭持倉席位形成鮮明對比的是,空頭的持倉排名始終在不斷變換,雖然行情對空頭極為有利,但空方依然不斷地獲利了結,選擇落袋為安。

4月15日,國內黃金期貨跟隨外盤走勢,開盤即告跌停,銀河期貨的席位也從上一交易日的浮虧7000萬元瞬時猛增至1.7億元,而這一天銀河期貨席位的交易不僅沒有平倉,反而增加了9手多單。

緊接著第二天,1306主力合約再次暴跌7.54%,銀河期貨的浮虧幾乎又翻了一倍,已經達到了3.3億元。但當天銀河期貨也只是平掉116手的多單,尚保留6590手的凈多單。

“因為當天的跌停被打開,所以銀河期貨的多單是有機會平掉的,但是銀河期貨卻沒有選擇這么做――也許是客戶輸急眼了,打算死扛到底”,一位要求匿名的期貨公司高管覺得這樣的操作簡直“不可思議”。他認為,在這種震蕩市里,只有“活(靈活)才能活(生存)”。

銀河期貨席位的這一強硬態度,終于在4月18日收盤后,再次刷新浮虧額度至3.6億元。《每日經濟新聞》記者暫時未能查詢到銀河期貨的客戶保證金規模,但目前3.6億元的浮虧額度,已經超過其6億元注冊資本金的一半還多。

“客戶自己的操作”?

“這并不是期貨公司在做多,而是客戶自己在做多。”4月18日,銀河期貨副總經理周雷就“如此巨額浮虧是否影響到客戶利益”的問題,對《每日經濟新聞》記者表示,在本輪黃金暴跌前,銀河期貨席位一直在做多,這是客戶出于自己的資產配置需要,比如對沖現貨頭寸等。他表示,對于期貨公司來說浮虧太大肯定不是好事,但這“主要是客戶的交易”。

“在大跌前已經有風險預案,做了大量工作。”周雷表示,該機構已經對黃金投資客戶做了充分的風險提示。

對此,一位期貨公司總裁級人士表示不認同這一說法。“客戶在你公司虧損3億多元,怎么可能跟你一點關系都沒有?”該期貨公司人士認為,這種單邊多頭持續巨虧而不砍倉的現象,只有一種解釋是說得通的,“除非這個客戶是現貨商,或者是有其他套保需求的人,才會坐視這些虧損慢慢放大而不在乎”。

上述這位業人士表示,現在期貨界都在關注這件事如何收尾。

目前交易制度存缺陷

根據交易規則,無論是交易所,還是直接面對客戶的期貨公司,在單邊市中,都會快速出臺一些應對措施,以減小客戶和公司所面對的風險敞口。

在此次黃金暴跌行情中,上海期貨交易所(以下簡稱上期所)也對保證金比例做出快速調整。不過,對于銀河期貨這種單邊持倉造成巨額浮虧的行為,上海期貨交易所相關人士表示不作評論。他表示,這是期貨公司的市場行為,只要其風控能夠控制,有對沖頭寸和自己承擔的能力,上期所作為一個交易市場不會干預。

銀河期貨周雷對《每日經濟新聞》記者表示,目前銀河期貨自身的資金壓力并不大。對黃金投資者的保證金比例已提高至15%~18%。“周五到周一兩天跌下來17%,風險基本能夠覆蓋。”

目前,國內黃金期貨交易備受詬病的是每天只有4個小時的交易時間,而作為其價格風向標的外盤黃金卻是24小時交易,由此形成的時間缺口和價格缺口,會使得內盤黃金總是高開或低開,形成大量缺口。

針對這一問題,上期所表示,連續交易制度即將推出,這一交易機制的實施可進一步擴展國內上市品種的交易時段,促使國內外市場聯動緊密,減少夜盤風險的累積對正常交易時段的沖擊,防止輸入型價格波動造成國內市場風險的集聚,有利于國內套期保值企業及時跟蹤價格,防范風險。

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