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現貨交易止損點的設定

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在現貨市場,設立止損十分重要。投資現貨有三個最重要的要素:第一是止損,第二是止損,第三還是止損。但是,在實際操作中,投資者卻往往因為止損設立得不夠科學而造成巨大虧損。其實,通常的止損位置的設立方式不外乎有三種:

1.在重要支持或阻力位被突破后止損這是實戰中最常采用的操作模式。據筆者觀察,投資者在這個位置止損出局的比例非常高。但是,仔細分析國內國外的現貨走勢圖表可以發現,在現貨市場,經常會出現阻力或支持位置被突破以后價格走勢反轉的形態。重要的阻力或支持位置有以下幾種:價格較長時間停留的密集成交區;較長時間范圍內的價格高點或低點;趨勢線、黃金分割、或均線系統等等提供的位置。這些位置缺乏可行性的主要原因有:(1)大的投機資金可以預測到市場投資者的大概的止損價位。他們甚至故意在某些價位大量撮合成交,形成有較強支持或阻力的假象,然后憑借資金優勢擊穿這些位置,在止損盤出現后反向操作獲利。(2)趨勢線、均線系統、黃金分割位等提供的支持或阻力位置本身就有較大的主觀性,缺乏值得信賴的依據和基礎,準確率很低,在這些位置設立止損點尤如引頸待斃。

2.絕對金額虧損度達到后止損

目前,在國外這是較多的游戲交易員采用的止損方法。其操作要點是,設立進場部位的資金最大虧損額度,一般為所占用資金的5%-20%,也可以是所占用資金的絕對數額,如每手100元。一旦達到虧損額度,無論是何價位立即止損離場。使用這種停損方法,必須注意以下兩點:(1)不同的品種或者不同的操作時間段要采用不同的止損額度。

(2)設立的止損額度必須在市場中得到概率的驗證。這種止損方式的優點是明顯的:(1)突出了資金管理原則。國外經驗表明,優秀的交易員不在于如何分析市場而在于如何管理好資金。(2)具有概率上的優勢,操作時間越長優勢越明顯。(3)止損位置遠離普通投資者,防范了第一種止損位置的設定所帶來的市場風險。使用這種止損方法時,需要做大量的統計和分析工作,確定操作策略,尋找適合自己操作風格的最佳止損額度。

3.自我的忍耐限度達到后止損

這類止損方式是初學者經常采用的方法。筆者的經驗是,在短線操作中使用這種止損方式對提高收益率還是有幫助的。其實,國外一些優秀交易員也經常使用這類方式。

具體使用方法是:當你的頭寸部位出現虧損時,只要你還能承受得住,你就可以守住你的部位,否則立刻止損出場,即使你是剛剛建立的頭寸。

個人認為,這種方法適合即日短線電子操盤,也適合對市場有豐富經驗的交易員,而新手在使用時則經常在高低位被震蕩出局。

使用這種方式的主要依據是,當你建立頭寸后,如果你“感覺”很不舒適,這常常是因為市場中出現了某種在你意料之外的表象,雖然可能因為短線交易你來不及分析過多的資料,也可能是由于其他的原因而你暫時不知,但長期的操盤使得你“感覺”到了市場的風險,這時候你就應該馬上離場觀望了。

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