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長江期貨:宏觀經濟趨暖助推強勢突破

標簽 持倉 基金 美元 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

全球氣象與作物生長:

美國:周五海灣沿岸西部、南部大平原和太平洋(股吧,行情,資訊,主力買賣)西北沿岸出現暴雨,而密西西比河谷下游、東南部、中西部及大平原中部/南部的干燥天氣有利于秋收和冬小麥播種。玉米帶產區中部和東部恢復干燥天氣,而土壤泥濘仍限制收割。海灣雷雨系統帶來的陣雨和雷雨天氣將于周末向東北方向移動。下周初中西部受冷空氣影響將再次降雨。截至11月17日,大豆收割率89%,去年同期95%,5年平均96%。

巴西:周日周一陣雨和雷雨,北部產區主要集中在南部,北部基本干燥或有小雨,部雨量較大。南部產區降雨較多,播種進度有一定延遲。

阿根廷:周末基本干燥,下周一、周二陣雨和雷雨。

全球市場動態:

由于天氣干燥,位于漢堡的油籽分析機構油世界周二將阿根廷2010年初大豆產量預測由11月3日預測的5000萬噸下調至4800萬噸。10月末時油世界預測阿根廷大豆產量為5200萬噸。但此產量仍將高于上年度因干旱減產的3200萬噸。干燥天氣繼續令市場嚴重擔心阿根廷大豆產量。油世界稱,未來幾周將顯示這種下調是過早還是進一步下調是必須的。全球大豆和豆類市場一直期待2010年初南美大豆供應量恢復增加,由此將使價格回落。油世界稱,南美大豆產量增幅越小,則價格下跌壓力就越小。阿根廷過去幾天出現一些有利降雨,但至少仍有700萬公頃的大豆面積面臨干旱威脅。油世界稱,一些產區最優播種時間還有約兩周時間就結束。葵花籽、花生及大豆情況較危急。油世界不再相信今年的意向種植面積會全部播種。

阿根廷農業部周五預測稱,阿根廷09/10年度大豆種植面積將達到創紀錄的1850萬公頃,高于上年度的1800萬公頃。自2月份以來阿根廷農業部首次公布月度產量預測。報告稱,盡管目前預測大豆面積為時過早,但預計面積會略高于去年水平。如果這種情況屬實,則大豆面積將達到創紀錄的水平。美國農業部預測阿根廷大豆產量將達到5300萬噸。阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所周四稱,土壤干燥繼續影響播種,但近期降雨改善墑情。預計今年大豆面積仍有望創紀錄。截止目前農民大豆播種進度為44.2%,較上周提高10.4%,但較去年同期落后2.1%。交易所稱,未來幾天大多產區仍會有更多降雨,這將有助于提高土壤濕度。根據美國農業部最新預測,阿根廷今年大豆產量將達到5300萬噸,去年產量為3200萬噸。

美國農業部報告:

出口銷售報告:

美農業部公布了截至11月12日的一周出口銷售報告。當周美國2009/10年度大豆凈出口銷售量為134.97萬噸,較前周提高6%,較前四周平均水平提高58%,超過分析師此前預測的70萬-100萬噸區間,其中中國進口72.47萬噸。當周美國2009/10年度大豆出口裝船量為172.42萬噸,創本市場年度新高,較前周提高5%、較前四周平均水平提高24%,其中發往中國91.45萬噸。截至11月12日,美國2009/10年度大豆累計出口銷售量為2603.15萬噸,去年同期為1641.18萬噸;累計出口裝船897.49萬噸,去年同期724.92萬噸。本市場年度至今,中國累計購買美豆1584.36萬噸,去年同期為828.42萬噸;累計裝船564.05萬噸,去年同期為381.19萬噸。

近期影響豆類及油脂走勢的主要因素:

1、各國經濟數據良好,特別是美國消費者信心指數的恢復及零售銷售數據超過預期,推動股市再創年內高點,繼續推動黃金價格攀升,并由此帶動大多數商品上漲。

2、盡管近兩周國內豆類走勢強于美盤,但周末兩日美豆價格實現了自農業部報告后的突破性大幅上揚,這給與國內相關品種一定支持,國內豆類油脂期價走出下半年新高。

3、基本面方面,有消息稱國家收儲細則為1.87/斤對大豆敞開收購,國家對于執行收購價格的加工企業給予100-200元/噸的加工補貼;南美播種期阿根廷產區持續干燥引發天氣炒作;美豆出口強勁,市場需求預增。這些因素短期內都對價格起到抬升作用。

4、CFTC基金持倉報告顯示,截至11月17日,CBOT市場大豆豆油凈多大幅增加,豆粕凈多小幅增加,各品種總持倉增加。

下周建議:

經濟環境的逐步好轉及美元持續疲軟引發的通脹預期不斷增加,提振金融市場看多人氣。整個商品市場表現出價格繼續抬升的勢頭,及油料油脂國內外市場基本面利多因素,共同促使國內豆類油脂價格走出下半年新高。從技術走勢上看,除菜油已經突破年內高點,其余品種均逐步向其接近,如果市場看多熱情持續不減,這些品種有很大機會走出突破上漲行情。

下周建議:維持中長期看多策略,建議頭寸控制在40%左右,其他資金低賣高平滾動操作。套利方面,豆粕5月9月價差從-100以上縮小到-43,買遠拋近的套利模式可考慮做獲利了結;大豆5月9月買遠拋近的套利模式因5月持倉不斷減少,投資者需注意近期5月合約持倉變化情況,擇機做出獲利了結。

(本文來源:中金在線)

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