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套牢盤資金解套出局引發股指縮量回調

2014-01-21 15:25:21
來源:你我貸

核心提示:今日主力資金是中等規模的凈流出,這種流出規模未現主力大規模撤退的跡象,主要是一些解套資金出局所致,形成反彈之后的縮量回調,只要主力未有大規模撤離的行為,那么后市整理完畢之后依然還有繼續上行的空間。

1、流行觀點與偏差分析

目前市場流行的觀點:

1)宏觀:國務院常務會議,決定實施新一輪農村電網改造升級工程;

2)基金:一季度將呈現震蕩格局,三大投資主線大機械、大消費、新興產業;

在昨日國務院常務會議上決定實施新一輪農村電網改造升級工程,而此消息主要是今日在媒體公布,然而二級市場上相關受益的智能電網、電力設備板塊在此前表現強勁,而今日消息出街后卻迎來大量資金的出局,利好出臺行情結束,這說明了目前市場上主流資金依然以短炒為主。

在基金們普遍唱多大消費、新興產業的同時,二級市場上主力資金流入的卻是以房地產等藍籌板塊為主,而歷屆券商的十大金股往往跑熊居多,仔細觀察大多機構所推介的金股往往都是他們的重倉股,不排除他們把這些股做高之后再大力吹捧以高位套現為目的,而此時基金們多數倉位正好在新興產業、大消費類板塊,因此亦需要防范他們這種唱多做空的行為,不宜盲目追隨機構觀點。

2、主力數據及行為分析

根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現中等規模的資金凈流出,總體流出約40.5億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金凈流量分別為:-8.3億、-10.2億、-7.4億和-14.6億。

今日在主力資金出現中等規模流出的情況下繼續回調,不過市場成交明顯縮量,并未見到引發市場悲觀情緒的狀態,另外還有一個現象就是在弱勢震蕩過程中,前期遭遇主力資金大幅介入的地產板塊今日再度處于主力資金流入榜首,那么不排除今日部分資金流出是此前的一些套牢盤在解套之后出局所致,而前期布局的主力資金并未有明顯的撤離跡象。

3、主力板塊路線圖及熱點風險

主力板塊路線圖

今日主力資金在板塊方面流入的板塊主要是:房地產、紡織服裝、通信、化纖、濱海新區等;流出靠前的板塊主要是:機械、有色、銀行、煤炭石油、醫藥、低碳經濟、黃金股、航天軍工、保險等。

4、行為方向總結

今日主力資金是中等規模的凈流出,這種流出規模未現主力大規模撤退的跡象,另外前期有主力明顯布局的房地產板塊弱勢中再度遭遇資金的親睞,因此這種流出資金不排除是一些解套資金出局所致,正好形成反彈之后的縮量回調,只要主力未有大規模撤離的行為,那么后市整理完畢之后依然還有繼續上行的空間。

短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:通信、軍工、基建、有色、煤炭、實質性重組個股等。

中期(1至3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。

(廣州萬隆)

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