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81只社保基金重倉股亮相國家隊“家底”先曝光

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

由于市場有傳言法國將是自美國失去3A評級之后第二個失去3A評級的國家,歐美股市再度大跌。社保基金一向是市場的風向標,選股也理想,一般情況下都有較好的收益。在市場短線大跌階段開始關注社保重倉股的動向,無疑是一種不錯的選擇。雖然半年報并未全部披露,但部分社保重倉股已經曝光,值得現階段開始關注。

截至昨日,已經有641家公司公布了半年報,十大流通股東中出現社保組合身影的公司有81家。其中主板公司41家,中小板公司31家,創業板公司9家。81家公司中社保二季度新進的公司29家,占比35.8%,二季度繼續增倉20家,減倉15家,國投電力()、廣州明珠等13家公司社保二季度持股沒有變化。

中期社保組合仍多數是單兵作戰,只有華意壓縮()等9家公司被多于2只社保組合持有。社保基金持有流通股的比例基本都在5%一下,只有新宙邦()等8家公司的持股比例超過了其流通股本的5%,建投能源()等25家公司社保持股比例都不足1%。其中新宙邦持股比例最高,社保基金持有流通股本的8.82%,雖然是創業板公司,社保六零二組合在二季度依然對其進行了增倉,增倉比例44.37%,幅度較大。華意壓縮中期仍被兩只社保組合持有,而且其中一只社保一零九組合大比例加倉,加倉比例152.39%,另外一只社保六零三組合則按兵不動,社保中期持股整體環比增加了80.67%。

社保在二季度新進了29家公司,其中既有萬科等老牌上市公司,也有好想你()等新上市公司。萬科一季度十大流通股中并沒有社保基金的身影,而中報中社保一零三組合持有了流通股7800多萬股,在十大流通股東中排名第八。社保二季度新進股中出現了不少資源類股票的身影,辰州礦業()、蘭花科創()、錫業股份()等都在新進之列,其中蘭花科創有兩只社保組合同時進入。社保一一零組合二季度新進了641萬股,社保六零四組合新進了495萬股,而全國社會保障基金理事會轉持二戶二季度則共計轉持了辰州礦業1372萬股。

社保選股一向以業績優異著稱,社保中期重倉股再度證明了這點。中期重倉持有的股票中,僅建投能源等13家公司凈利潤出現了下降,占比不足兩成。中期凈利潤同比增長超50%的公司28家,而雙鷺藥業()等13家公司中期凈利潤增幅都超過了100%。社保二季度新進個股中,只有陽光股份()和國統股份()中期業績同比出現了下降,新進股以及繼續持有的股票業績多數表現較好。

社保重倉股歷來的良好表現也吸引了不少機構跟風進駐。中期社保重倉股中出現其他機構身影的公司多達96.3%,其中52家公司十大流通股東中除社保基金外,機構家數都超過了5家。海大集團()、好想你等除了社保外,十大流通股東中也都是機構,海大集團的機構持股數已經超過了流通股本的四成。東材科技()中期社保基金持有流通股3.17%,十大流通股東中其余有8家是機構,合計持有28.52%的流通股本,機構持股比例也超過了三成,許繼電器、山煤國際()等也都是機構扎堆的社保重倉股。

最近的市場大跌也讓社保重倉股跌幅慘重,但從去年來看,多數社保重倉股仍保持著強于大盤的走勢。歷來社保選中的股票都有不錯的表現,而且每次市場出現變化之際,社保成功的逃頂和抄底,也成為了市場最好的風向標。在短期內市場大跌情況下,社保重倉股不少已經被市場錯殺,密切關注社保重倉股動向以及捕捉被市場錯殺的社保重倉股,都是十分必要的。(魏寶松)

作為A股市場中最穩健、又最具指向性意義的“國家隊”,社保資金的動向對于其它機構投資者和股民而言無疑具有較強的參考價值。

據數據統計,截至昨日,19家社保基金共持有79只個股,持股數量為6.61億股,市值達88.89億元,新進32只重倉股。在個股的選擇上,由于社保基金對股票的選擇上更傾向于安全性,因此比較偏好中小板公司和主板公司,對創業板并不“感冒”,本期社保基金持有8只創業板股票,僅占所有社保基金重倉股的一成。

社保基金重倉的79只個股分屬19行業,所屬行業最多的是機械設備行業,共17只。而持股最多的是全國社保基金107組合,共重倉9只A股,市值4.06億元。

14家社保新進32只

二季度,共32只個股被社保基金新進持有,其中,主板公司9只,中小板公司20只,創業板公司3只。

新進個股最多的是全國社會保障基金理事會,新進個股6只,均為中小板,分別是新海宜()、羅平鋅電()、中環股份()、辰州礦業()、達意隆()和長江潤發()。

全國社會保障基金理事會新進新海宜698.23萬股,持倉市值9321.39萬元,占該流通股的2.73%;新進羅平鋅電460.8萬股,持倉市值6382.08萬元,占該流通股的2.51%;買入中環股份1181.46萬股,持倉市值2.37億元,占該流通股的1.63%;買入辰州礦業1372萬股,持倉市值4.49億元,占該流通股2.5%;買進達意隆435萬股,持倉市值4075.95萬元,占該流通股的3.54%;買進長江潤發330萬股,持倉市值4365.9萬元,占該流通股的4.12%。

新進個股單只股股數最多的是全國社保基金103組合,其本期僅新進萬科A()一只個股就達7804.02萬股,持倉市值6.6億元,市值占本期所有社保基金重倉股總市值的7%,不過僅占萬科A流通股的0.81%。

萬科A近日高層辭職的事情引得市場諸多猜測,不過在8月11日舉行的網上投資者交流會上,萬科董秘譚華杰表示,公司四位高管陸續辭職是人員正常流動,不會影響公司運營。

據公開數據,萬科A上半年實現凈利潤分別29.78億元,同比增長5.88%,實現基本每股收益0.27元,公司業績實現穩健增長。上半年公司共有1022萬平方米已銷售資源尚未結算,合同金額合計約1187億元,業績安全性較高。截至目前,公司進入的城市數量已經達到50個,戰略縱深優勢得到進一步鞏固和強化。

機構看好萬科A

民族證券8月10日發布金融地產行業早間速遞報告指出,隨著四季度項目陸續竣工并轉入結算,預計萬科A全年結算量同比增幅將明顯高于上半年。

報告稱,房地產行業發展前行的內在驅動依然存在。萬科A對三、四線城市的提前布局使其在地產調控中安全性和成長性保持明顯優勢,因此維持其“買入”評級。

此外,本期新進重倉股的社保基金還有,全國社保基金107組合新進4只重倉股,新進3只重倉股的有全國社保基金106組合、全國社保基金109組合、全國社保基金601組合、全國社保基金602組合;新進持有2只重倉股的有全國社保基金110組合、全國社保基金501組合、全國社保基金603組合;全國社保基金102組合、全國社保基金111組合、全國社保基金504組合、全國社保基金604組合則各新進1只重倉股。

新進股倉位18升14降

受大盤拖累,社保基金重倉股的近期市場表現不算太理想,不過總體來講,其股價表現仍然是升多降少。

數據顯示,從7月1日至昨日收盤,32只重倉股18只股價上升,14只股價下降。

上升的18只重倉股是:桐昆股份()、伊利股份()、漢得信息()、寧基股份()、海康威視()、麗江旅游()、華英農業()、陽光照明()、翰宇藥業()、好想你()、蘭花科創()、辰州礦業、深圳燃氣()、招商地產()、亞威股份()、徐家匯()、長江潤發、萬科A。

下降的重倉股是:中環股份、寶鈦股份()、晨光生物()、新海宜、錫業股份()、達意隆、康力電梯()、國統股份()、羅平鋅電、巨力索具()、招商輪船()、三友化工()、遼通化工()、濱化股份()。

社保重倉股其它機構持股情況

代碼

簡稱

機構家數

其它機構合計持股

其它機構季度環比(%)

(萬股)

占流通A股比例(%)

2311

海大集團

9

5282.85

36.28

100.43

2397

夢潔家紡

8

1002.01

34.51

20.35

東材科技

8

1825.42

28.52

-

紅日藥業

8

1491.59

27.44

123.59

2033

麗江旅游

7

2518.24

26.94

10.09

漢得信息

9

1113.50

26.51

134.86

2582

好想你

9

391.57

26.31

-

山煤國際

8

4553.14

25.19

20.24

400

許繼電氣

9

5773.26

21.77

19.78

歐亞集團

8

3220.13

20.75

-1.39

2572

寧基股份

8

214

19.81

-

新宙邦

9

510.37

18.9

20.24

24

招商地產

7

12765.34

18.66

3.63

2013

中航精機

8

2963.71

18.4

9.4

深圳燃氣

2

10104.40

17.73

-0.22

404

華意壓縮

6

3822.21

16.8

27.4

2301

齊心文具

6

1250.71

16.61

2.26

2342

巨力索具

4

1645.04

15.94

34.81

陽光照明

8

4361.54

14.71

23.01

伊利股份

8

22908.67

14.43

93.19

877

天山股份

6

4315.64

12.86

16.84

好當家

8

7729.27

12.2

65.26

2148

北緯通信

5

988.61

11.87

5.04

2209

達意隆

5

1452.75

11.52

-12.37

寶鈦股份

8

2619.30

11.51

33.88

陽谷華泰

3

308.98

11.44

7

超圖軟件

5

751.28

11.05

130.95

天士力

8

5157.64

10.57

-3.9

2278

神開股份

2

1231.58

10.5

9.87

2559

亞威股份

8

227.92

10.36

119.22

蘭花科創

7

5888.72

10.31

-5.39

2321

華英農業

5

1048.73

10.18

-21.97

翰宇藥業

4

203.84

10.17

40668.36

祁連山

7

4821.08

10.15

1.08

661

長春高新

5

1302.27

9.92

3.39

星河生物

4

370.51

9.91

82.2

2089

新海宜

3

2435.33

9.53

-15.08

國投電力

6

9994.59

9.48

13.6

2561

徐家匯

5

620

8.86

-

桐昆股份

8

786.73

8.2

-

2038

雙鷺藥業

5

2546.36

8.15

50.24

漢威電子

2

480.27

7.85

58.57

2415

海康威視

5

1906.37

7.63

23.67

2129

中環股份

6

5457.47

7.55

37.29

百聯股份

8

8228.40

7.47

-3.84

廣東明珠

6

2506.22

7.33

8.47

福耀玻璃

6

12693.84

6.81

-14.57

2508

老板電器

6

433.39

6.77

22.37

651

格力電器

6

18675.50

6.72

-11.33

光大銀行

5

26688.65

6.67

-54.18

2216

三全食品

2

814.2

6.58

-10.66

960

錫業股份

8

5415.18

5.97

9.83

2146

榮盛發展

6

9481.46

5.83

32.98

939

凱迪電力

3

5403.11

5.74

23.99

2367

康力電梯

2

600.34

5.27

-35.32

2483

潤邦股份

6

471.88

5.24

34.68

2

萬科A

5

50096.80

5.19

4.1

中航重機

5

3991.37

5.13

-12.19

2205

國統股份

4

390.71

3.97

-39.78

華東電腦

4

671.97

3.93

-26.36

410

沈陽機床

6

2060.10

3.84

-17.19

西寧特鋼

6

2765.25

3.73

-0.33

晨光生物

3

83.66

3.64

2.14

*ST昌九

4

866.36

3.59

73.71

59

遼通化工

7

4297.01

3.58

-15.84

2494

華斯股份

3

92

3.23

-33.37

津勸業

2

1334.75

3.21

25.7

2155

辰州礦業

4

1738.17

3.18

-47.06

中國船舶

5

2022.53

3.05

-2.32

陽泉煤業

7

6210.32

2.58

-11.58

金宇集團

2

604.17

2.15

43.99

三友化工

4

1522.60

1.62

-64.07

黃河旋風

3

356.61

1.42

-67.66

2491

通鼎光電

2

88.36

1.32

-30.89

2046

軸研科技

1

69.12

1.07

-42.87

600

建投能源

2

725.79

0.79

829.75

2114

羅平鋅電

1

71

0.39

-29.7

2515

金字火腿

1

8.9

0.37

-20.93

2435

長江潤發

-

-

-

-

陜鼓動力

-

-

-

-

招商輪船

-

-

-

社保重倉股今年以來市場表現

代碼

簡稱

最新收盤價(元)

今年以來漲跌幅

7月18日以來漲跌幅(%)

(%)

相對大盤強弱(%)

軸研科技

18.39

-20.05

-11.98

-23.09

遼通化工

10.46

-9.75

-1.68

-21.82

三友化工

9.43

15.49

23.56

-18.99

祁連山

15.54

-8.59

-0.52

-17.40

巨力索具

17.85

-1.70

6.37

-16.98

中國船舶

41.42

-1.43

6.64

-16.14

天山股份

30.14

-3.47

4.60

-15.86

廣東明珠

9.29

-3.23

4.84

-15.70

星河生物

21.56

-15.66

-7.60

-15.05

津勸業

5.92

-3.58

4.49

-14.70

新海宜

13.20

-22.47

-14.40

-14.45

錫業股份

27.98

-5.48

2.58

-14.04

潤邦股份

12.83

-22.91

-14.84

-13.83

羅平鋅電

12.29

-26.32

-18.25

-13.63

國投電力

6.24

-12.73

-4.66

-13.57

達意隆

8.93

-35.96

-27.89

-12.88

凱迪電力

12.99

33.55

41.62

-12.82

招商輪船

3.35

-17.64

-9.57

-12.30

齊心文具

13.50

-17.78

-9.71

-12.05

國統股份

23.33

-25.01

-16.94

-11.29

金字火腿

27.41

-22.23

-14.16

-11.24

建投能源

4.60

-14.93

-6.86

-11.20

中環股份

19.99

7.50

15.57

-10.76

金宇集團

13.14

-6.08

1.99

-10.73

北緯通信

16.89

-43.11

-35.04

-10.54

晨光生物

27.76

-19.00

-10.93

-10.45

康力電梯

16.12

-13.93

-5.86

-10.25

華斯股份

19.46

-37.52

-29.45

-9.57

西寧特鋼

10.57

19.98

28.05

-9.35

福耀玻璃

9.44

-3.76

4.31

-9.32

許繼電氣

27.99

-15.63

-7.56

-9.01

漢威電子

18.00

-8.83

-0.76

-7.74

光大銀行

3.11

-19.36

-11.29

-7.72

山煤國際

30.80

-10.04

-1.97

-7.45

通鼎光電

16.41

-20.68

-12.61

-7.24

長春高新

50.17

-17.48

-9.42

-6.99

格力電器

22.22

24.30

32.37

-6.87

神開股份

11.42

-16.55

-8.48

-6.09

亞威股份

31.38

-17.82

-9.75

-5.48

長江潤發

13.74

-17.06

-8.99

-5.04

中航重機

14.87

-21.25

-13.18

-4.50

寶鈦股份

28.65

6.12

14.19

-4.08

紅日藥業

29.58

-0.67

7.40

-3.96

沈陽機床

11.58

-4.30

3.77

-3.74

海大集團

16.90

10.78

18.84

-3.15

百聯股份

15.68

2.82

10.89

-3.03

黃河旋風

17.74

18.35

26.41

-2.53

老板電器

18.36

-20.55

-12.48

-2.29

徐家匯

16.20

-22.60

-14.53

-1.70

歐亞集團

29.50

17.39

25.46

-1.60

雙鷺藥業

37.65

-3.83

4.23

-0.71

榮盛發展

9.14

-11.79

-3.72

0.11

新宙邦

40.80

-3.62

4.44

0.49

辰州礦業

36.83

2.99

11.06

1.18

萬科A

8.55

5.35

13.42

1.42

陜鼓動力

12.64

-18.65

-10.58

3.18

三全食品

38.95

3.90

11.97

3.34

天士力

46.20

15.02

23.09

3.54

陽光照明

21.38

-23.85

-15.79

3.64

麗江旅游

23.87

-10.07

-2.00

3.83

華東電腦

18.49

-22.70

-14.63

3.93

深圳燃氣

11.59

-5.45

2.62

4.04

蘭花科創

47.13

1.43

9.50

4.66

海康威視

47.01

0.44

8.51

4.82

超圖軟件

20.46

2.45

10.52

5.08

陽泉煤業

26.26

-8.06

0.01

5.12

華意壓縮

8.26

-9.13

-1.06

6.03

陽谷華泰

16.52

8.31

16.38

7.34

好想你

58.75

20.88

28.95

7.60

翰宇藥業

39.50

34.81

42.88

7.78

華英農業

21.45

-14.30

-6.23

8.28

招商地產

19.63

23.99

32.06

9.66

伊利股份

20.80

8.70

16.77

9.70

好當家

13.38

-7.40

0.66

9.85

漢得信息

20.20

17.14

25.21

10.38

寧基股份

93.58

20.90

28.97

11.40

夢潔家紡

34.05

31.11

39.18

12.01

*ST昌九

12.92

28.05

36.12

13.53

東材科技

29.23

29.85

37.91

15.91

中航精機

25.68

2.72

10.79

19.44

桐昆股份

36.09

21.47

29.54

19.98

受外圍市場影響,周四滬深兩市早盤低開,隨后一路震蕩上行并雙雙翻紅。午后,有消息稱社保基金再次以百億資金入市,市場信心增強,指數再度沖高并以全日次高點收盤。從指數運行看,上證綜指收盤站上丟失了17個交易日的5日線,顯露出轉強跡象。

盤面觀察,周四有三個特征值得投資者關注:首先,市場開始關注具有估值優勢的板塊,這對金融板塊構成強大支撐,昨日金融指數漲幅達到2.92%,超過股指漲幅。受金融十二五規劃將上報國務院消息帶動,券商股全線上漲。前日上市的新股方正證券()快速拉升、沖至漲停,國海證券()也有7%以上的漲幅。

其次,市場的做多能量持續釋放,主力資金找到新的突破口。比如,燃氣股午后大幅拉升,大通燃氣()午后沖至漲停;種業板塊中隆平高科()、豐樂種業()等,明顯有資金流入跡象;受油價暴跌、高鐵受制消息影響,航空股蓄勢反彈,東方航空()也在臨近收盤前報收漲停。

第三,國務院暫停審批新的鐵路建設項目,高鐵基建板塊跌幅較大。時代新材()、中國南車()、中鐵二局()均有不同程度的下跌。

從昨日盤面看,市場仍然體現為超跌反彈性質,短線股指將震蕩筑底。社保基金再次入市的消息,短線提振了市場人氣,但影響能否持續發酵?值得一提的是,社保基金理事長戴相龍曾于5月稱,新增100億資金投入股市和債市,但隨后滬指仍延續跌勢,直到6月末市場才有反彈。本次市場會否遵循此時滯規律,值得關注。

二季度,A股在內憂外患中苦苦掙扎,上證指數一度跌去四百余點。在這樣的弱市之中,機構們看好哪些公司,又退出了哪些公司,對投資者而言就更具有參考價值。

在眾多類型的機構之中,社保基金和保險資金歷來都是A股市場最穩健、又最具指向性意義的機構投資者。本期證券周刊,《每日經濟新聞》從已公布的上市公司中報中,對社保和險資的二季度持股情況進行了梳理。在通脹已成定局的大背景下,社保和險資紛紛加大了對周期股的配置力度:社保主要投資有色、煤炭;而險資則更青睞農業股。

社保過半新進股屬周期行業

數據顯示,根據目前已經公開的資料,截至6月30日,社保基金一共出現在44家上市公司的股東名單之中,其中有13只為新增持股,合計市值約50億元。

周期性是社保基金二季度重要的選股標準。由于上半年大宗商品價格高燒不退,價格上漲對相關上市公司業績產生了積極影響。在社保基金13只新進個股中,有7只屬于有色、煤炭、農業、化工等周期性行業,絕對數量超過半數。

辰州礦業()是社保基金二季度介入力度最大的一家公司。公司半年報顯示,6月30日,全國社保基金理事會以1372萬股的持股數成為公司第二大股東。這也是迄今為止的公開資料中,社保基金所持市值最大的一只個股,達到4.49億元。

辰州礦業主要產品為黃金、銻品和鎢品,其中黃金銷售收入占主營業務收入的一半左右。上半年由于歐美經濟形勢撲朔迷離,黃金作為避險工具顯示出前所未有的吸引力,連創新高。

從K線圖上看,社保進入辰州礦業恰逢低點。受整個市場環境拖累,辰州礦業二季度時股價下跌17.78%;7月以來,隨著金價攀升,辰州礦業股價也見底回升,三季度漲幅已經達到12%。

主營煤炭和化肥的蘭花科創()是社保第二大新增持倉重倉股。截至6月30日,社保基金一一零組合、社保基金六零四組合各以640.63萬股、495萬股新成為蘭花科創第五、第七大股東,兩家合計持股數高達1135萬股。

和辰州礦業一樣,社保基金進入蘭花科創的時點也異常精準。6月20日,在經歷三個月的盤整后,蘭花科創重拾升勢。至周五(8月5日)收盤,35個交易日漲幅已近30%。

此外,二季度社保基金還新進入羅平鋅電()、寶鈦股份()、錫業股份()、華英農業()、遼通化工()等公司十大股東名單,而這些個股均屬于強周期品種。例如櫻桃谷鴨生產商華英農業受益于毛鴨價格上漲,上半年凈利潤增幅高達56%,7月以來,其股價漲幅也已經達到8%。

社保被套品種值得關注

不過,實力再雄厚的投資者,也難免被套,社保也不能例外。

同樣屬于有色板塊,羅平鋅電日子顯然比辰州礦業難過得多。由于消費增速放緩、庫存增加,二季度鋅產品價格出現下跌,導致羅平鋅電上半年每股巨虧0.45元。而最近大宗商品市場上,除黃金外,多數品種價格出現下跌,羅平鋅電股價因此承壓。繼二季度大跌27.22%后,7月以來繼續下跌5.13%(復權后)。半年報時,全國社會保障基金理事會以460.8萬股成為公司第二大股東。如果不是在二季度的低點介入,那么其被套可能性極大。

華意壓縮()也是一家深受社保青睞、卻又表現不佳的公司。一季度,社保基金一零九、六零三組合分別以449.99萬股、399.99萬股進入華意壓縮前十大流通股東。二季度盡管華意壓縮股價跌去8%,兩只社保一直堅守其中。一零九組合甚至增倉了685.72萬股,目前持股數已經達到1135.71萬股;加上六零三組合,社保基金對華意壓縮的持股數已經高達1535.7萬股。

此外,社保基金可能被套其中的還有軸研科技()、招商輪船()等。軸研科技在今年一季度創出歷史新高后迅速回落,二季度其跌幅高達15.67%;7月至今也鮮有像樣的反彈,周五收盤價仍較6月底下跌9.36%。社保基金六零三組合今年一季度在高點買入100萬股,二季度割肉50萬股后目前還剩50萬股。社保基金一零六組合則在二季度時買入723萬股招商輪船,本周五,招商輪船股價一度摸至3.44元歷史最低價,而三季度以來其跌幅已近10%,一零六組合無情被套。

分析人士指出,作為國家隊的典型代表,社保基金對宏觀經濟、對行業冷暖較普通投資者有著更深刻的理解,因此其被套的相關公司值得投資者重點關注。

上周公布的上市公司半年報顯示,在二季度股市跌至低位之時,社保基金踐行價值投資理念,在股市低點四面出擊,大舉買入以伊利股份()為代表的績優藍籌并獲利豐厚,同時也對超跌中小盤股漢威電子()和新宙邦()等股票進行增持。

據統計,上周公布的上市公司半年報中,有社保基金現身前十大流通股東的上市公司超過10家。其中嘉實基金遼通化工(),以600萬股的持股量列該股第六大流通股東;此外,該社保組合還大舉增持華意壓縮()達686萬股,二季末以1135萬股的持股量列華意壓縮第三大流通股東。長盛基金掌管的全國社保603組合按兵不動,仍持有華意壓縮400萬股。

最大規模的投資則來自招商基金掌管的全國社保110組合,該組合在二季度大舉買入伊利股份達1880萬股,新進該股前十大流通股東,伊利股份7月份以來表現搶眼,截至上周五累計漲幅達到16.70%,大幅跑贏大市。

國泰基金管理的全國社保111組合以95萬股的持股量新進國統股份()前十大流通股東。易方達基金掌舵的全國社保601組合現身寧基股份()和陽光照明()前十大流通股東,分別持股21萬股和316萬股。和社保601一同進駐寧基股份的還有易方達旗下4只偏股基金。據悉,寧基股份4月12日上市,上市首日便破發,整個二季度一直處于破發狀態,但7月份以來該股漲勢兇猛,截至上周五累計漲幅達到17.97%,易方達系基金和社保601組合大獲其利。

兩只社保組合對山煤國際()產生分歧,博時基金掌舵的全國社保102組合在二季度小幅增持山煤國際,二季末以542萬股的持股量列該股第五大流通股東。而招商基金管理的110組合則大舉減持山煤國際,從該股前十大流通股東中淡出。

社保基金二季度以來投資組合已經顯露出追逐成長的特質。根據已披露的上市公司2011年半年報、二季度增發變動信息,由基金公司委托管理的社保組合二季度大幅度減持化工、水泥等周期類板塊,并開始有選擇地介入中小市值成長股,其中食品飲料、旅游等“吃喝玩樂”主題股,數控機床、應用于機床的激光設備等高端制造標的成為社保基金買入的熱點。

中小盤股頻頻入選社保組合

社保基金二季度的選股風格開始偏向中小市值的成長股。據本報記者的不完全數據統計,根據上市公司披露的2011半年度報告,截至上周五約有40家上市公司被社保基金介入,其中一些大型基金公司管理的社保組合出現明顯的偏成長現象。

據已披露的2011半年報,博時基金管理的社保基金501組合二季度的投資組合中包括了創業板的漢得信息()及中小板領域的老板電器()等個股,上述三只股票今年七月份以來分別上漲了13.75%、3.23%、2%。

社保501組合的同門兄弟――社保102組合亦在同期購入海大集團()、通鼎光電()、山煤國際(),前兩者均是中小板公司,海大集團七月以來股價漲幅6.78%、通鼎光電同期漲幅為2.69%,山煤國際漲幅為2.59%。根據這兩只社保基金的持股細節,博時基金社保投資經理可能開始在下半年更多關注中小盤成長股的投資機會。

易方達基金管理的社保601組合、109組合也非常明顯具有偏向消費、科技領域的成長股特點。根據上市公司披露的信息,社保601組合在二季度購入了主營家具業務的中小板公司寧基股份(),同期還購入了LED節能領域的陽光照明()、生物醫藥領域的天士力(),上述三只個股今年七月份以來分別上漲了17.9%、9.67%、8.95%;而易方達管理的社保109組合同期買入雙鷺藥業()、長春高新()、康力電梯()、寶鈦股份()、黃河旋風()等品種,除寶鈦股份以外,其他品種均具有明顯的成長風格。

與此同時,嘉實基金管理的社保602組合、長盛基金管理的105組合二季度的持股細節也暴露出對中小市值成長品種的青睞,其中嘉實基金打理的社保602組合二季度的操作更偏向于中小盤科技股。根據上市公司披露的信息,社保602組合在今年二季度購入了創業板領域的漢威電子()、新宙邦(),分別持有230萬股、238萬股,截至上周五收盤持股市值分別為4068萬和9641萬,漢威電子、新宙邦分別經營氣體傳感器和鋰電池業務,今年中期凈利潤報1479萬、5946萬,增幅分別逾80%、40%。

大肆減持強周期板塊

在社保基金增持介入成長股的同時,社保基金正悄然減持一些化工、水泥、電力等周期品種。根據三友化工()披露的信息,嘉實基金管理的社保106組合減持三友化工高達1099萬股。

盡管化工領域的興發集團()上半年凈利潤超過1.1億,增幅超過22%,但依然擋不住社保組合投資經理的減持欲望。興發集團披露的信息顯示,易方達基金委托管理的社保109組合在二季度經過一系列減持后已經完全退出興發集團的前十大流通股股東名單。社保109組合除了減持興發集團外,還在二季度大幅度減持另一家化工股――濱化股份(),并同樣從后者的前十大流通股股東名單中消失。

鵬華基金管理的社保104組合、易方達管理的601組合則將水泥股列為了減持對象。根據祁連山()披露的2011年半年報信息,易方達管理的601組合至少減持祁連山400萬股,并因此退出了祁連山二季度末的前十大流通股股東名單,鵬華基金管理的104組合亦在二季度拋售祁連山約100萬股。

選股偏向“吃喝玩樂”

從社保組合投資經理的二季度操作看,“吃喝玩樂”概念在社保組合中比例的提升意味著在通脹背景下,社保基金操作上注重以防御為主的投資策略;主營業務是冷凍食品、熟食品的華英農業()就在二季度進入社保基金經理的投資視野。根據華英農業披露的2011年半年報,嘉實基金管理的社保106組合在二季度購入華英農業超過110萬股,華英農業報告期內凈利潤超3200萬,同比增55.91%;而主營業務集中在海參和冷凍食品的好當家()亦有社保基金介入其中,招商基金管理的社保110組合則在同期持有好當家超過710萬股。除此之外,社保基金110組合還在二季度大肆購入另一家“飲食”特色的伊利股份()超過1880萬股。

博時基金旗下的社保組合則在二季度購入了中小板上市公司金字火腿()。根據后者披露的2011年半年報,博時管理的社保501組合在二季度買入金字火腿超過192萬股。

此外,旅游股板塊業績向好也使得社保組合對該板塊興趣濃厚,中小板領域的麗江旅游()、以主題樂園為業務的創業板公司宋城股份()等“玩樂”概念上市公司也在二季度出現社保基金的身影,值得一提的是,麗江旅游、宋城股份也均在二季度被華夏系的公募基金大幅度增持。以麗江旅游為例,華夏基金管理的社保107組合在二季度購入麗江旅游164萬股,并成為該股第十大流通股股東。

高端制造獲青睞

數控機床、應用機床行業的激光設備等高端制造概念股是社保基金在二季度投資的另一大主線。根據中小板次新股亞威股份()披露的2011年半年報顯示,嘉實基金管理的社保504組合二季度購入亞威股份超過20萬股。亞威股份屬于精密制造領域的上市公司,其募集資金投向主要是中高端數控機床。

數控機床一直被視為飛機、航母、工程機械、汽車等裝備制造業中的“工業母機”,因此不難解釋社保組合對機床領域上市公司的投資熱情。此外,根據沈陽機床()披露的半年報信息,博時基金管理的社保108組合亦在同期持有沈陽機床超過320萬股。

考慮到數控機床又更多指向激光切割、激光器等方面的運用,因此當社保基金經理開始偏愛數控機床這樣的高端制造業之際,那么與機床密切相關的多只激光概念股進入社保基金的投資組合中亦在上述投資邏輯中。

根據華工科技()披露的增發變動信息,招商基金管理的社保110組合在今年4月1日至5月9日期間買入華工科技300萬股。地處武漢的華工科技四大業務之一即是激光技術,此外華工科技還間接持有數控機床上市公司“華中數控()”數百萬股股份。與此同時,武漢另一家激光上市公司“金運激光()”也巧合的在二季度成為社保投資經理的標的――國泰基金管理的社保111組合在二季度持有金運激光約60萬股。

社保基金今年增持介入高端裝備領域的中航重機()事實上是一只隱形的激光概念股。中航重機今年7月19日宣布進軍激光業務,上市公司公告稱與其控股子公司中航高新投資5100萬元,與國內激光快速成形領域權威專家及其他公司合資1億元,設立公司投資激光快速成形項目。長盛基金管理的社保105組合截至今年一季度末持有中航重機1000萬股。

而社保組合對特殊鋼領域的西寧特鋼()、人造金剛石領域的黃河旋風、精密零部件領域的中航精機()等品種的投資,也均凸顯了社保投資經理對高端制造領域的情有獨鐘。其中中航精機今年七月份以來股價漲幅接近20%,華夏管理的社保107組合在二季度大幅增持后持有該股約460萬股。

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