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社保基金“加碼”提振實體經濟

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

繼4月11日表示將加強同央企合作后,全國社保基金理事會再次表態將加大實業投資力度。5月14日,全國社保基金理事會在其官網表示,一方面將加強與中央企業的聯系和合作,加大對中央企業的投資力度;另一方面,將穩步推進股權投資基金(PE)的投資。

“實業投資在社保基金資產的配置比例上升,體現出社保基金對實體經濟支持的態度,但是此舉對實體經濟的扶持力度有限。”15日,國際財務管理師協會山東中心主任王陳表示,作為社保基金,首要任務是保障而非投資,從投資比例限制和投資穩定性考慮,增投實體經濟或許是出于投資收益保值、增值的考慮。傳遞積極信號

隨著暗淡的4月經濟數據出爐,市場對于我國經濟增速放緩的憂慮增大。在“穩增長”的背景下,監管層近期對實體經濟的一系列舉措尤為引人注目。

“近來保監會發文擴大保險公司信用債投資范圍,以及全國社保基金理事會的表態,都傳遞出加大扶持實體經濟的積極信號。”王陳認為,監管層正加大對實體經濟的支持。

經濟導報記者注意到,社保基金此次在其官網上還公布了實業投資的詳細賬單。據了解,目前社保基金進行實業投資,包括對中央企業的直接股權投資和對經國家發改委批準或備案的股權基金的投資兩部分。

直接股權投資方面,截至去年底,社保基金先后投資交通銀行()、工商銀行()、中國銀行()、農業銀行()、國家開發銀行、中國人保集團、中國信達資產管理公司、中國銀聯等金融企業,以及京滬高鐵、大唐控股、中航國際、中節能風電等工商企業,投資總額約870億元,投資以來累計增值約800億元。

同時,社保基金還積極探索通過定向增發的方式加大投資規模,先后參與了交通銀行、中國南車()的定向增發。

在股權投資基金方面,社保基金多關注經國家發改委批準的產業基金和在國家發改委備案的市場化股權投資基金。

據了解,截至去年底,社保基金已開展了對中比、渤海、中信綿陽、上海金融4只產業基金和弘毅一期、鼎暉一期、和諧成長、弘毅二期、聯想一期、鼎暉二期、誠柏、聯想二期、中信資本等9只股權基金的投資,承諾投資額196.55億元,已繳出資125.17億元,一些基金已開始實現退出并獲取了良好收益。最高規模可達2500億元

全國社保基金理事會表示,根據目前社保基金的資金來源測算,預計從2012年到2015年,社保基金用于實業投資的最高規模可達2500億元,具有很大的發展潛力。

“社保基金投資有特殊限制,這決定社保基金無法全部進入實體投資領域。”王陳說,全國社保基金中直接股權投資可占其總資產規模的20%,股權投資基金可占基金總規模的10%,即社保基金實業投資最高規模理論上最多可達總規模的30%。

截至去年底,全國社保基金理事會管理的基金總規模已達8688.20億元。其中,實業投資1375.72億元,占比16%。

“出于對投資穩健性的要求,社保基金對實業投資的選擇相對穩妥。”王陳表示。

如其所言,在央企投資方面,全國社保基金理事會表示,在中央企業改制、上市、重組或再融資時,社保基金力爭作為戰略投資者入股,這樣既可以保證國有資本的控制力,也能夠實現國有產權的多元化。

據介紹,目前全國社保基金理事會正在積極研究以優先股方式投資中央企業,通過不斷探索實業投資方式,為社保基金獲取穩定的投資收益。

股權投資方面,全國社保基金理事會表示,將穩步推進私募股權投資基金的投資,重點選擇一些具有優良的投資回報史、管理團隊比較優秀、具有較好的項目儲備的股權基金開展投資。

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