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社保基金二季度大調倉68只股成新寵

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中報已披露過半,機構最新動向成為市場關注的焦點,而其中代表“國家隊”的社保基金更是扯人眼球。二季度中大盤出現明顯調整,一向以穩健投資風格著稱的社保基金加倉痕跡十分明顯。在1200余家披露中報的上市公司中,超過200家公司的前十大流通股東中出現社保基金身影,其中68家上市公司成為社保“新寵”。和一季度社保基金積極布局創業板不同的是,主板、中小板成為社保基金主攻的新方向,而創業板則遭到明顯減持。

社保基金二季度大調倉

被視為對大盤頂點、低點判斷精準的社保基金的動向一直是市場關注的焦點,當上市公司定期報道出爐后社保基金的最新動向往往會被市場充分挖掘。市場關注社保基金動向,首先是其穩健的投資風格,對價值投資的把握;此外,社保基金往往在大盤趨勢發生變化同時都是第一時間作出反應的機構。對于市場的方向性判斷,社保基金在所有機構中出類拔萃。

截止8月22日,滬深兩市共有1286家上市公司披露2013年中報,數據統計,已有231家上市公司前十大流通股東中出現社保基金身影,合計持有流通股份達到40億股。值得一提的是,上述231股一季度中,社保基金總持股數僅為19.11億股。不難看出,社保基金二季度中加倉幅度已經翻番,大舉加倉痕跡十分明顯。可以看到,大盤在二季度中小幅反彈后便出現大幅回調,社保基金大舉加倉或表示對當時點位的認同。就目前來看,大盤在近兩個月的時間內保持震蕩回升格局,漲幅超過一成。

雖然社保基金整體出現明顯加倉,但調倉換股動作卻十分堅決。據統計,從社保基金整體持股來看,部分個股獲得社保加倉同時,還有68家公司前十大流通股東中首次出現社保基金的身影。有上市公司獲得社保青睞,也有上市公司遭到社保拋棄,共有58家公司一季度中出現的社保基金悉數退出。從社保基金進入可以看到,中小板機構調倉換股動靜較大,而創業板減持最為明顯,主板則被社保基金減持最少。在一季度披露完畢后記者曾做過統計,社保基金一季度明顯加大了對創業板的關注力度,不少創業板的公司紛紛獲得社保基金關注。而在隨后的創業板的持續大漲中,創業板個股集體上漲,漲幅翻番的不在少數,在已有漲幅背景下,創業板遭到社保基金明顯減持并不讓市場意外。

券商看好社保新建倉股

統計發現,在229家出現社保基金身影的上市公司中,醫藥生物、機械設備、化工、信息服務等是社保基金持股最為集中行業。而在68只社保新寵股中,有8只個股獲得社保超過千萬股的建倉,其中重慶水務、江南高纖、七匹狼分別被社保基金新進建倉4144萬股、3000萬股、2778萬股排名前三。

從社保基金新布局的個股來看,業績穩定增長是其主要關注的對象。68股中,52股業績同比出現正增長,占總數的76.47%。有券商分析師認為,中報行情并未如期展開,但市場結構性行情依舊火爆,業績穩定增長,獲得社保基金大舉加倉的個股投資者可在后中報時期關注。

從社保基金建倉占流通股比來看,新研股份成為業績增長陣營中被社保基金持股最為集中的個股。新研股份中報顯示,二季度中新進買入的社保基金一一八組合、一零五組合合計持有該股流通股本比例達到6.99%。一直關注新研股份的行業分析師認為,新研股份在長期的震蕩格局中尋求突破口。從技術上來看該股年內漲幅明顯落后于創業板,同時公司動態市盈率較為合理,目前對前期高點發起攻擊,一旦突破并有效站穩,后市向上空間將被打開。

新研股份中報披露后,包括中金公司、國泰君安證券、銀河證券等實力券商紛紛發布研究報道表示對公司的看好。其中西南證券分析師龐琳琳認為,新研股份的高增長更多是借力行業東風,玉米生產大省的機收率遠未達到全國的水平,玉米收獲機行業仍將保持3年以上的較高增長。同時新產品和東亞出口市場將拓展公司發展空間。股價向上看到23.8元。如果疆外收購有實質進展,可再提升估值。截止昨日收盤,新研股份報19.15元,距離券商給予的目標價還有近25%的上漲空間。

中金公司分析師史成波也表示新研股份估值位于合理區間,由于公司70%的收入將體現在三季度,且市場對10月份的三中全會有土地改革等方面的政策預期,建議投資者在三季度積極逢低介入。

此外,廣田股份上半年收入、凈利潤增速均超過四成,兩家社保基金合計買入近5%的流通股份。對于廣田股份。國泰君安證券、申銀萬國證券、廣發證券等紛紛表示看好,部分券商上調盈利預測。其中國泰君安證券分析師張琨認為,考慮廣田股份成長再次進入加速階段,且市場化經營風險控制良好。上調公司每股收益預測,參考公司歷史估值水平,上調目標價至30元。

(責任編輯:DF118)

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