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績優社保基金經理減持銀行股看好小盤股行情

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

銀行股節后以來連續走弱令A股指數承壓明顯,與此同時,小盤股和低價股變得更為活躍。記者了解到,部分社保和公募基金減持了銀行股,上述人士認為,銀行等權重股的行情將告一段落,而小盤股、成長股則將變得更為活躍,并將成為今年的主要投資機會。

銀行股在連續兩個月內大幅上漲后,消化獲利盤的壓力驟然出現,由于基金至去年四季度末的組合配置逐步轉向金融板塊,近期保險機構大幅贖回高倉位基金也在一定程度上解釋了大型機構對于銀行股快速上漲的投資態度。南方基金首席策略分析師楊德龍昨日也表示,銀行股需要一段時間來消化這些獲利盤,但銀行的基本面還相當不錯的,經過一定調整后,銀行股將吸引新的資金進入,市場不會出現二次探底。

值得注意的是,不僅保險機構贖回重倉銀行股的基金,去年四季度重倉銀行股的社保基金經理在銀行股快速上漲后也采取了偏保守的態度,記者獲悉,部分社保基金經理年初以來減持了銀行股,盡管他們依然看好市場的反彈行情。

“小股票的上漲也能推動指數的反彈,二八分化可能會在今年顯現出來。”一位業績領先的社保基金經理向《上海證券報》表示,經過去年四季度以來的強勢反彈后,以銀行為代表的權重板塊的市場表現可能將告一段落,權重股的漲幅可能會在接下來的市場中落后于小盤股,而小盤股則會變得更加活躍。這位人士指出,金融股在很大程度上還是估值修復的行情,金融股的估值中樞難以得到實質性的提高,因為銀行股的實際盈利增長模式還依賴于利差收入,從未來一段時間觀察,銀行業的利潤增速將處于逐步下滑的過程,尤其是一些大型銀行有10%的增長就已相當勉強了。

在銀行股萎靡并遭到大型機構減持后,基金公司人士普遍認為節后的投資機會在很大程度上集中于成長、主題等小市值個股。博時基金一位投資人士認為,春節期間國內外事件或給市場帶來一定的主題性投資機會,海洋問題上也顯現出提振軍事工業的需求,這可能給國防軍工板塊注入了邊際正能量。

大成基金投資總監曹雄飛接受本報采訪時指出,春節后的A股行情是否延續目前的上升趨勢,首先在于在度過經濟數據真空期后,A股對于經濟復蘇的預期,能否得到開工旺季投資增速的驗證,其次3月初的“兩會”能否帶來更多的制度改革利好。

曹雄飛認為,目前時點還是更傾向于看好成長股,原因在于,弱復蘇背景下,通脹回升預期快于經濟復蘇力度,傳統行業受產能限制反彈幅度有限,因此成長股具備更大的投資空間,而對于周期性行業和非周期性行業想選擇取決于經濟增速與通脹的轉換節奏,2013年全年風格切換將較為明顯。

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