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社保基金成創業板大戶持倉50億潛伏67股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

伴隨著二季度A股市場的明顯調整,有“國家隊”之稱的社保基金果敢加倉。《華夏時報》記者對數據分析發現,社保基金對市場方向判斷精確,在二季度中大舉加倉或是對當前點位認可的表現。

從其最新動向看,社保基金調倉換股動作巨大,主板、中小板的加倉意愿較為明顯,而在漲幅實現翻番的創業板中,社保基金也并非一味回避,對于看好個股依舊勇于買入。目前,社保基金在67只創業板股票中持有市值49.78億元,僅次于公募基金在創業板的持有市值,成為創業板的第二大機構主力。

對創業板依舊勇于買入

截至8月30日,滬深兩市上市公司全部完成今年中報的發布。據統計,426家上市公司的前十大流通股東中出現了563個社保基金組合的身影。

記者計算后發現,二季度末社保基金持倉股數為79.46億股,市值達到695.01億元,較一季度末持倉股數減少1.65億股,市值也縮水了3.28%。不過,二季度上證綜指累計下跌11.51%,社保基金在二季度持倉市值依舊保持加倉趨勢。

從中報持倉股票可見,社保基金上半年進行了較大幅度調倉換股,有146家公司獲得社保基金不同程度加倉,還有157家成其“新寵”。此外,在71家公司中社保基金保持了和一季度末相同的持股數,減倉動作只出現在52家公司中,同時從中興通訊、中國鐵建等106只股票中退出。

從其最新動向看,社保基金買入靠前的個股中,主板、中小板占比較大,尤其是大盤藍籌股依然是社保基金重點布局的對象,交通銀行、中國建筑分別高達14.05億股、11.28億股。值得一提的是,社保基金雖然持有大盤藍籌股數量眾多,但作為其權重配置,在二季度的增減變化并不大。

創業板方面,雖然今年以來創業板指數漲幅達到72.94%,但社保基金并不是一味流出,對于看好的個股,社保基金依舊勇于買入。

記者發現,二季度末,社保基金持有67家創業板公司,相較一季度末的76家,減少了9家,但二季度末的持股數(2.46億股)和市值(49.78億元)都比一季度有所增加。二季度其持有的不少創業板個股漲幅都在30%以上,表現驚人,如東方財富二季度上漲90.49%、樂視網上漲87.13%。

事實上,社保基金已是創業板持有主力之一。據數據,截至今年年中,公募基金、社保、QFII、陽光私募、券商、險資等六大機構在308只創業板股票中都有建倉,持倉市值合計為1140.57億元。這意味著,創業板逾八成個股、四分之一的流通籌碼已被六大機構掌握。其中社保基金在67只創業板股票中持有市值49.78億元,僅次于公募基金在創業板的持有市值。

或棄債投股

記者根據股價變化計算后發現,如果社保基金在8月底倉位沒有任何變化,其持有的上述426家公司的股票在7、8兩個月的累計收益達到65.36億元,市值漲幅為9.45%,領先滬指在這兩個月6.02%的漲幅。可見,在二季度倉位調整后,社保基金的獲益頗豐。

從上述數據可看出,社保基金今年以來的投資表現比滬深指數要好。記者近期還了解到,社保基金計劃從現有的基金投資管理人中選擇部分基金公司增資,可能加大對股市的投資力度。

一位基金公司機構部人士向記者透露,去年社保基金把資產配置的重心放在固定收益類產品上,當時曾有社保基金內部人士引用海外投資機構的“股票市場已死”論斷向他們解釋加大債市投入的原因,但今年6月底的“錢荒”事件讓債市遭遇了前所未有的危機。在他看來,此次社保基金調整投資管理人,很可能將原本投資債市的資金部分移至股市。

從當前情況看,借著十八屆三中全會燃起的改革預期,同時藍籌股估值非常低,市場對于社保基金、企業年金等入市的期盼又一次高企。不過,也有不少人士建議養老金入市還是要緩行。

人保部社會保障研究所研究員譚中8月27日在人民網舉辦的網上座談會上表示,不主張在目前情況下把社保基金大規模地投向股市等這些不確定的市場。

中國政法大學資本研究中心主任劉紀鵬教授8月31日在“中國企業年金?濟安騰訊系列指數”發布會上也表示,由于目前的制度性缺陷解決不了企業年金、社保基金的問題,因此,從養老金方面講,現在不宜過早入市。

他還特別指出,創業板中一級市場高價圈錢,二級市場高價拋售兩大問題已成股市隱患。

證監會稽查局副局長、原基金監管部副主任洪磊也向記者表示:“沒有長期資金支持的市場很難長期穩定發展,但養老金入市又是很敏感的問題。”洪磊指出,這種謹慎從國外養老金入市歷程中可窺見一斑。以美國的養老金入市歷程來看,1924年,美國第一只基金成立,1974年《退休員工保障法案》才問世,最終直到1978年才真正實現養老金入市,“從有基金開始到養老金入市用了50年的時間。”

洪磊強調,高度透明是養老金入市需解決的一大問題,“如果沒有高度的透明,投資者很難信任我們的養老金”,在他看來,以基金作為養老金入市的投資標的也可以算是一大突破,因為基金是最大的機構投資者也是最透明的機構投資者,同時基金也是種類最齊全的投資品種。

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