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社保基金參與增發漲跌還看大盤臉色

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

同日國電電力發布了三季報。前三季度公司收入、凈利潤仍雙雙增長超10%,每股收益達0.15元。環比二季度,前十大股東座次保持穩定,第二大股東博時主題行業基金繼續增持4099.98萬股,而排名第六的社保103組合也增倉400萬股,三季度股東戶數較二季度小幅縮減,籌碼繼續趨于集中。

盡管國電電力昨天股價表現平淡,不過行業分析師對增發事項給予積極評價。如中金公司認為,國電電力2013年增發后業績可能超預期。中金公司指出,本次融資40億元,為公司潛在收購、資本運作奠定充足的資金實力,而且增發后集團仍是控股股東,不影響公司作為集團電力資產的上市整合平臺地位。

盡管國電電力是社保基金在基礎行業戰略投資第一單,但此前社保基金以財務投資的方式參與過多家上市公司的定向增發。證券時報網絡數據部統計,不包括國電電力,自2006年以來社保基金合計參與了18家公司的定向增發,僅在2012年就投資包括中國南車()、康得新()、交通銀行()、浙江醫藥()4家公司。而中國船舶()、TCL集團()、永泰能源()、太原重工()、新疆眾和()5家公司的定向增發獲得2只或2只以上的社保基金青睞,如中國船舶在2007年的定向增發股東中有3只社保基金,分別是504組合、503組合、502組合,新疆眾和在2011年的定增中也出現了易方達基金公司管理的3只基金――601組合、502組合、109組合。

據統計,這18家公司以滬市主板為主,也包括5家中小板公司,既有央企,也有民營企業。就行業分布來看,主要集中在機械設備儀表、生物醫藥、石化等板塊中。國電電力并不是社保基金第一次投資電力股,早在2007年社保基金501組合以3.76元認購建投能源()3500萬定向增發股。

社保基金積極參與定增,無疑充分顯示對相關公司未來發展的看好。不過,以一年后的解禁日收盤價與增發價相比,從目前數據來看,如果行情不給力,社保基金參與增發也可能被套。今年參與增發的4家公司中,中國南車、交通銀行最新股價已低于定增價。在上證綜指全年下跌近22%的2011年,社保基金曾參與新疆眾和、海利得()、洪城水業()3家公司增發,解禁當天社保基金賬面悉數虧損。在2010年的跌市中,社保基金認購了合興包裝()、永泰能源、科力遠()、太原重工、江中藥業()5家公司的定增股份,除科力遠外,其他4只股票在2011年解禁當天收盤價也低于2010年的增發價。

此外,社保基金參與增發的過程也可能因意外事件而一波三折。典型如中國南車,2011年6月高調發布110億元增發方案,由公司大股東南車集團與社保基金包攬,其中社保基金大手筆認購50億元。不料因高鐵事故其股價短期大跌,經修改后,最終社保基金以4.46元認購7847.53萬股,合計近3.5億元,只有50億元的一個零頭。

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