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攜游資豪賭重組股社保基金試水*ST大成

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

為博重組收益,一向鮮少投資ST股的社保基金嘗到了其中的冰火滋味。

4月5日,剛剛戴帽不足半月的*ST大成(.SH),一開市就再次因股價連續三日觸及跌幅限制而遭停牌一小時,該股隨即發布了近一周來的第二次股價異動公告。

可以對比的是,原本還在一季度前半段創下近一倍漲幅的公司股價,卻在不足一月的時間里猶如過山車似地累計下跌近三成。

全國社保基金一一一組合顯然首當其沖。資料顯示,該組合自2011年二季度首度介入該股以來,第三季度曾持續加倉,截至2011年底仍堅定持有148.32萬股,位居公司流通股股東第四位。而與其相較,曾一度在第三季度進駐公司的其他基金卻幾乎都已在第四季度出逃。

等待重組草案的獲批,被市場人士解讀為全國社保基金一一一組合重倉該股的絕對理由。西部某綜合類券商分析人士稱,早在去年公司披露重組擬轉型鐵礦石采選初期,該社保基金就高位進駐,且下半年還略有加倉。這對于崇尚穩健投資的社保基金組合而言實為少見。

而記者也注意到,該基金組合介入的個股大多存在定增、并購的重組題材。

社保基金的豪賭

3月20日,*ST大成發布了2011年年報。實現營收6.92億元,同比下降12.07%。公司歸屬上市公司股東凈利潤虧損達3.81億元,較2010年的-7112.36萬元進一步惡化,基本每股虧損達1.78元。

而與此同時,市場關注的事主要集中在其醞釀已久的資產重組上。

相關公告顯示,2011年1月19日,*ST大成發布停牌公告稱,控股股東中國農化正在籌劃針對公司的重大股權轉讓和資產置換事宜。3月31日,公司披露稱,將以全部資產及負債置換與定增結合的方式收購華聯礦業100%股權,轉型成為鐵礦石采選企業。

至此,公司股價開始迅速上漲。短短11個交易日,竟出現了7個漲停,累計漲幅一度高達129.46%。此后股價震蕩下跌,及至7月27日,*ST大成發布《大成股份重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易(草案)報告書》,公司股價則較高點時回調達38.18%。

從前十大股東變更看,全國社保基金一一一組合正是在公司重組披露后的輪番上漲中積極進駐。截止到公司半年報,其持有股份為134.39萬股,位列第五大股東。

值得注意的是,與其同期在二季度進駐的機構還有銀河穩健基金,持有149.99萬股,位列公司第四大股東。而第三季度,包括嘉實穩健基金、豐和價值基金、銀河創新基金在內的三只基金也逆勢介入。

“從當時的股價區間看,成本基本都在10元以上。第四季度減倉的話,必然虧損。”前述券商人士認為,年報披露在第四季度退出的基金基本屬于割肉止損。

游資力博重組?

年后市場的回暖,讓情況出現轉機。

K線顯示,*ST大成在2012年1月5日探底6.26元后,開始迅速上行,至3月7日一度創高至11.98元,累計漲幅達91.37%,成為市場少有的牛股。倘若社保基金組合在高點順利減倉,仍能博得正向收益。

從交易信息看,游資成為該股此輪行情的始作俑者,而其中更不乏博取后期重組收益的實力游資。記者注意到,3月22日,位于上海的國泰君安總部以遠高于第二名四倍的買入量買入*ST大成達4351.86萬元。而此前的3月6日,國元證券上海虹橋路營業部也同樣以高于第二名約三倍的買入量買入*ST大成3964.88萬元。除此之外,武漢、深圳、海口等地游資也積極參與其中。

值得關注的是,游資中也有來自公司所在地山東淄博的資金。記者發現,在公司異動期間,中信建投證券淄博市中心路證券營業部異常活躍,不斷買入賣出,帶動其余游資積極介入。而除此之外,齊魯證券淄博中潤大道證券營業部、海通證券淄博石化營業部也都出現在買入陣營當中。

“不排除當地資金利用信息不對稱而博取重組的可能,而來自上海等地的巨量游資則明顯直指重組預期。”另有券商營業部市場人士猜測,在3月份積極介入的游資很可能已對重組的相關進展有所預見,因此股價的多空搏殺較為激烈。

但多少令市場始料不及的是,股價卻在隨后的大半月迅速回跌,截至4月5日,跌幅已達26.54%。

而社保基金一一一組合不排除已經出逃。從2月6日、3月22日和3月30日*ST大成成交龍虎榜來看,均有機構位列賣出榜前列。其中,2月6日機構賣出440萬元,以當日中間價8.19元計算,機構當日賣出53.7萬股。3月22日機構賣出494萬元,以當日中間價9.53元計算,機構賣出51.8萬股。而3月30日機構席位賣出293萬元,以當日平均價8.75元計算,機構賣出33.5萬股。換句話說,在這三個交易日,機構席位共賣出139萬股,與社保基金一一一組合持股數量相近。

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