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社保基金一季度積極調倉偏愛消費股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

數據統計顯示,在所有已披露一季報的上市公司中,社保基金共出現在304家上市公司前十大流通股股東行列,持股數量合計44.97億股,而去年四季度末的數據為39.42億股,同比增加14%。以持股市值計算,截至今年一季度末,社保基金持倉市值合計約為499.6億元,與去年四季度末的435.2億元相比,增加幅度為14.8%。社保基金總體呈現明顯加倉態勢。

在行業方面,一季度,消費類個股、交通運輸業等防御性板塊受到社保基金的偏愛,而創業板和傳播文化行業則被社保基金減持,醫藥、制造業等則進行了積極調倉。

積極布局增持143只股票

一季度社保基金進行了大規模調倉。在一季度,社保基金共對143只股票進行了增持,有88只股票的持倉數量未發生變化,減持個股的數量為73只,退出前十大流通股名單的個股數量為71只。

在加倉個股中,最為社保基金偏愛的個股當屬華僑城A,一季度末社保基金104、108和102三個組合累計持有1.36億股該股股票,分列第一、第四和第七大流通股東,持倉市值達到9.56億元,其中加倉超過1億股。而華僑城此后的走勢也證明了社保基金的判斷,該股股價從一季度末的5.35元,一路漲至6月14日的6.67元,累計漲幅高達24.7%,而大盤同期漲幅僅為1.46%。

截至一季度末,社保基金持股市值最高的股票分別為中國平安、大秦鐵路、中國太保、美的電器、保利地產、上汽集團和五糧液,持股市值均超過了10億元。社保基金占流通股比例最高的股票分別為重慶百貨、貝因美、新宙邦、金陵藥業和四方股份.

在社保基金減倉的股票中,上汽集團、太原重工、萬向錢潮、陜鼓動力、天地科技和華孚色紡等6只股票的減持股數超過1000萬股。在71家社保基金退出前十大流通股股東行列的公司中,基本以中小板和創業板為主,但也不乏中國石化這樣的大盤股。

偏愛消費股創業板明顯減持

由于今年以來,經濟形勢尚不明朗,股市持續低迷,防御性板塊受到社保基金的青睞。以交通運輸業為例,大秦鐵路、中國遠洋、鐵龍物流、外運發展和蕪湖港等多只個股被社保基金增持,而在減持和退出的個股中,僅有大連港一只股票。

消費類個股同樣被社保基金熱捧。在一季度社保基金增持的個股中,有美的電器、伊利股份、五糧液、武漢中商、光明乳業和承德露露等多只個股。其中,承德露露從一季度末的14.07元漲至6月14日的17.84元,漲幅達到26.8%,社保基金109組合從去年四季度首次出現在前十大流通股名單中后,今年一季度又繼續加倉,到一季度末累計持有該股824萬股,如果持有至今,社保基金在該股上的浮盈應在3000萬元以上。

此外,金融業也在一季度被社保基金增持。中國太保、華夏銀行、深發展和中國平安都出現在社保基金的重倉股名單中,而無一被減持。其中,社保基金持有中國平安超過1.11億股,該股從一季度末的底部36.58元,已經反彈至6月14日的45.13元,反彈幅度超過23.4%。

在一季度減持的行業中,傳播與文化產業首當其沖。此外,受退市制度影響的創業板,在一季度走出反彈行情的同時,也被社保基金減持。同時,在醫藥行業和制造業方面,社保基金進行了積極調倉。

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