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社保基金淘寶圖揭秘化工等三行業22股受青睞

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

今日推出社保篇。數據顯示,截至昨日,滬深兩市共有645家公司披露了2012年三季報,其中,有107家公司前十大股東出現社保基金身影,社保基金由于其地位的特殊性,對政策及市場熱點的前瞻性優勢,一直受到市場的高度關注,本次社保基金增持個股集中的行業主要是醫藥生物(10)、電子(6)和化工(6)三類,本文特對上述行業和個股進行解讀和分析,以饗讀者。

數據統計顯示,截至10月24日,社保基金三季度現身于14只醫藥生物股的前十大流通股東中,累計持股數量為4541.75萬股,較二季度末社保基金持倉這些公司的2996.6萬股上升51.56%;三季度末持股市值約9.52億元,較二季度末增長3.11億元,增幅48.48%。其中,社保基金三季度新進或增持的個股有10只,占社保基金持股總數的71.43%,成為申萬(一級)行業中社保基金三季度新進或增持個股量最多的行業。

在社保基金三季度新進或增持的個股中,社保基金三季度新進6只醫藥生物股的前十大流通股東中,其中紅日藥業、三諾生物、天方藥業、三精制藥和迪安診斷等6只個股社保基金新進數量超百萬股。

從增倉角度來看,三季度社保對九芝堂、和佳股份、利德曼和智飛生物等4只個股進行了加倉行動,增倉分別為259.97萬股、159.70萬股、126.41萬股和62.67萬股。

從市場表現來看,10月以來至今,這10只上市交易的醫藥生物股中,區間漲幅超過5%的股票有5只,分別為九芝堂(7.88%)、利德曼(7.86%)、迪安診斷(7.81%)、智飛生物(7.54%)和三諾生物(5.21%).

中金公司主伙,行業基本面維持穩定向上趨勢,三季報穩健預期對于四季度行情發展提供了堅實的基礎。經歷了三季度的調整鞏固,板塊前推12個月估值在24倍左右,尚處于合理區間,確定性增長支撐下,醫藥板塊四季度看仍然具備估值切換空間。投資標的選擇上,業績是短期表現的支撐點,長期戰略空間是提升估值的利器,在此基礎之上,可以關注新產品獲批等催化劑。穩健企業,天士力、華東醫藥、恒瑞醫藥、云南白藥等是行業發展和估值標桿,具有良好的長期內在價值。成長型企業具有更好的階段性表現空間,雙鷺藥業、康緣藥業、新華醫療、康美藥業、華海藥業。低估值企業是四季度估值切換過程中的關注點,關注麗珠集團、華潤三九、科倫藥業、華潤雙鶴、上海醫藥、信立泰等具備經營變化因素的低估值公司。

醫藥生物三季度社保基金增持10股

化工三季度社保基金增持6股

數據統計顯示,截至10月24日,社保基金三季度現身于12只化工股的前十大流通股東中,累計持股數量為4720.91萬股,較二季度末社保基金持倉這些公司的4198.26萬股上升12.45%,三季度末持股市值約6.72億元。其中,社保基金三季度新進或增持的個股有6只,占社保基金持股總數的50%,成為申萬(一級)行業中社保基金三季度新進或增持個股量第二的行業。

在社保基金三季度新進或增持的個股中,社保基金三季度新進3只化工股的前十大流通股東中,它們分別為時代新材(549.99萬股)、煙臺萬潤(79.99萬股)和回天膠業(39.99萬股).

從增倉角度來看,三季度社保對冠農股份、同德化工和興發集團等3只個股進行了加倉行動,增倉分別為71.60萬股、13.24萬股和9.99萬股。以冠農股份為例,前十大流通股東中,本期3家基金、2只社保組合和1只保險產品合計持倉2440萬股(上期4家基金和2只社保組合合計持倉2900萬股);其中,社保110組合持倉574萬股(較上期增持72萬股);上期持倉520萬股的科瑞基金,本期退出;股東人數較上期略有減少,籌碼有所集中。

從市場表現來看,10月以來至今,這4只上市交易的化工股中,有4只個股區間實現上漲,分別為煙臺萬潤(9.08%)、時代新材(2.49%)、回天膠業(1.58%)和興發集團(0.10%).

申銀萬國認為,本周據申萬化工監測的95種主要化工品價格中,價格環比上漲的品種占20%(上周為35%),持平占44%(上周為32%),下跌占36%(上周為33%),化工品的平均漲跌幅為-0.1%,上漲品種較上周有所減少。漲幅前五的商品分別為沈化丙烯酸乙酯(18.8%)、沈化丙烯酸丁酯(17.3%)、東南亞丙烯(3.9%)、原鹽華東送到價(3.3%)、國際硝銨黑海FOB(3.1%)。維持前期自下而上推薦的煙臺萬華、久聯發展、江南高纖、揚農化工。反彈推薦跌幅較大、市盈率和市凈率較低(市盈率10倍-14倍,市凈率1.2倍)的浙江龍盛、閏土股份,近期分散染料出貨量仍較好,預計3、4季度業績仍將環比增長。

電子三季度社保基金增持6股

數據統計顯示,截至10月24日,社保基金三季度現身于9只電子股的前十大流通股東中,累計持股數量為3048.92萬股,較二季度末社保基金持倉這些公司的2008.59萬股上升51.79%,三季度末持股市值約4.92億元。其中,社保基金三季度新進或增持的個股有6只,占社保基金持股總數的67%,成為申萬(一級)行業中社保基金三季度新進或增持個股量第三的行業。

在社保基金三季度新進或增持的個股中,社保基金三季度新進5只電子股的前十大流通股東中,它們分別為歌爾聲學(556.45萬股)、長盈精密(166.01萬股)、錦富新材(158.01萬股)、南大光電(144.44萬股)和東軟載波(39.99萬股).

比較典型的是長盈精密,前十大流通股股東中7家基金一家社保合計持有1615.14萬股,較上期的1126.53萬股上升488.61萬股。其中,社保601組合為本期新進,期末持有166.01萬股;股東人數較上期減少約5%,籌碼集中度教高。

從市場表現來看,10月以來至今,這4只上市交易的電子股中,有4只個股區間實現上漲,分別為錦富新材(14.95%)、環旭電子(3.91%)、歌爾聲學(2.17%)和東軟載波(0.42%).

中金公司認為,目前進入iPadmini的供應商為歌爾聲學、環旭電子和安潔科技。對應的產品分別為揚聲器模組、無線模組、結構件,單價分別為38元、32元、20元,份額分別為50%、40%、20%。此外,iPadmini將推動競爭對手金屬件、500像素以上攝像頭、LDS天線等零組件的使用,帶來這些子行業的機會。

光大證券認為,iPadmini引領Q4平板盛宴,對供應鏈貢獻主要在Q4,重點推薦錦富、環旭、水晶,關注安潔。供應鏈消息,蘋果要求供應鏈年內備貨1000萬臺,年內銷量可能在800萬臺-1000萬臺。上游零組件環節7月啟動備貨,但隨著發布時間一再推遲,iPadmini對供應鏈的業績貢獻將主要在四季度。重點推薦錦富新材、環旭電子、水晶光電,建議關注安潔科技。

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