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社保基金一季度新進9股:輝豐股份和凱利泰占比高

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

[從已披露一季報的個股中可以發現9家社保基金新進入駐的公司分別是輝豐股份、億緯鋰能、輝煌科技、大北農、興蓉投資、凱利泰、國機汽車、天壕節能、中國石化]

社保資金一直是市場最為穩健的資金之一,對于市場選股的參考有著較為重要的意義。一季度的A股市場先揚后抑,在這一漲一跌中,一些個股已被社保基金悄然布局。截至周四,有32只個股被社保基金重倉持有。

社保基金分散布局

從目前的數據來看,社保基金一季度增倉并未有較為明顯的行業傾向。根據申萬二級行業的分類,這32只個股來自25個行業。

分散的布局中也有相對集中的行業,如計算機應用行業個股數相對較多,有3家公司進入社保重倉名單。它們是同有科技(.SZ)、潤和軟件(.SZ)、輝煌科技(.SZ).

此外,電氣設備、服裝家紡、汽車整車、醫療器械、有色金屬冶煉等行業分別有2家上市公司被社保基金重倉持有。

分散的背后可能是社保基金更重視個股業績的體現。數據顯示,目前披露的社保重倉的32只股票中僅有3家公司一季報出現虧損,它們是準油股份(.SZ)、一汽夏利(.SZ)、東華測試(.SZ).

而從營業收入同比增長率來看,有11家上市公司營業收入同比增長率在30%以上。其中營業收入同比增長排名靠前的是星輝車模(.SZ)同比增長348%;輝豐股份(.SZ)同比增長47.15%;國電南瑞(.SH)同比增長42%。僅七星電子(.SZ)、一汽夏利、金鉬股份(.SH)等3家公司的營業收入出現了同比下滑。

社保基金新進入駐9只個股

從一季度社保基金對于上市公司倉位變動來看,可以發現重倉的32家公司中有9家公司為社保基金一季度新進入駐的,有9家公司在一季度有所增持,6家公司社保基金采取了持股觀望的策略,另外有8家公司則被社保基金進行了減倉的操作。

作為社保基金新進介入的個股尤為值得投資者關注。從已披露一季報的個股中可以發現9家社保基金新進入駐的公司分別是輝豐股份、億緯鋰能(.SZ)、輝煌科技、大北農(.SZ)、興蓉投資(.SZ)、凱利泰(.SZ)、國機汽車(.SH)、天壕節能(.SZ)、中國石化(.SH).

這9家公司中,按市值來看,中國石化、大北農、興蓉投資持股市值增加最多,分別達到3.51億元、2.05億元、1.28億元。從社保基金占流通股比例來看,新進買入個股占流通股比例最多的是輝豐股份占比4.87%;凱利泰占比4.28%、大北農占比2.68%。

社保加倉是社保基金對公司中長期看好的信號。9只一季度被社保基金加倉的公司中持股市值變動靠前的依次是海信電器(.SH),市值增加1.33億元、和佳股份(.SZ)市值增加1.3億元、七星電子市值增加1.2億元。按持股占流通股比例變化來看,持股占流通股比例提高最多的是利源鋁業(.SZ),從去年年底的1.87%提高3.74個百分點至5.61%;和佳股份從去年2.52%提高2.9個百分點至5.43%;潤和軟件從去年2.44%提高2.32個百分點至4.76%。

從社保基金扎堆的角度來看,和佳股份是唯一一只被三只社保基金共同持有的股票。截至一季度,全國社保基金107組合、109組合、601組合分別重倉了該公司的股票。其中全國社保107組合、109組合為一季度新進入駐,分別買入了141.68萬股、150萬股,占流通股比例1.49%、1.41%。601組合的倉位在一季度未發生改變。不過一季度和佳股份漲幅過高,今年以來股價的漲幅已然達到89.95%。

此外,一汽夏利、長園集團(.SH)、一汽轎車、利源鋁業、輝豐股份、海信電器均被兩家社保基金持有。

8只股票社保一季度被套?

從市場行情來看,社保基金一季度買入的股票,股價并不是個個都漲。剔除8家社保減倉的公司,24只社保重倉股中,有8只股票今年以來股價出現了下跌。其中跌幅在10%以上的有3只,它們是東華測試、一汽夏利、金鉬股份,跌幅分別為17.33%、15.66%、12.55%。

理論上3月29日以后(3月最后一個交易日)跌幅過大的公司有被社保出貨的嫌疑。從這個角度來看,東華測試、金鉬股份在4月以后的跌幅相對較多,分別為15.63%、9.22%,值得投資者警惕。

相比之下,今年以來整體出現調整,而在4月以后出現上漲的公司可能更有關注價值。主要的代表是國電南瑞,數據顯示,國電南瑞今年以來調整幅度為1.19%,而4月以來的漲幅則為10.54%,整體來看,國電南瑞仍處于底部區域。一季報顯示,國電南瑞實現凈利潤1.03億元,同比增長50.22%。第一季度社保基金在國電南瑞上的持倉從1.47%上升至2.05%,上升0.58個百分點。

一汽夏利也是值得關注的個股,雖然4月后該股股價繼續出現下滑,但是今年以來一汽夏利整體調整了15.66%,而4月后的調整幅度僅為5.83%。一季報顯示,一汽夏利出現了首虧,扣除非經常性損益的凈利潤-5813萬元,每股收益0.04元。盡管如此,一汽夏利在一季度并未被基金減持。

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