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社保基金左手倒右手:套現工行中行H股馳援A股銀行

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

社保基金玩轉“左手倒右手”:套現工行中行H股約320億港元馳援A股銀行

“行業景氣度下降”并非減持主因;社保基金為本次溢價認購交行斥資85.45億元人民幣和79.16港元,合計約183億港元

本報記者張歆

全國社保基金正玩轉“左手倒右手”游戲。只不過,這“兩手”所代表的各不相同,其分別連接著A股市場和H股市場的銀行股。據《證券日報》記者獨家統計,從2011年年初至2012年8月8日,全國社保基金已經至少減持了43.82億股工商銀行(,股吧)H股,套現約230億元;至少減持25.11億股中國銀行(,股吧)H股,套現約90億港元。而這合計約320億港元中的一部分乃至大部分恰恰是A股市場銀行股的“拯救力量”,全國社保基金“溢價”參與交通銀行(,股吧)即將開啟的定向增發也驗證了這一點。

“不要把社保減持工行中行H股理解為社保不看好,其實社保降低H股倉位是很正常的,港股市場是可以直接做空的市場,盲目堅守持股線反而會給海外資金的惡性做空以可乘之機”,一位市場人士對本報記者表示,“相反,社保基金完全可以把套現的錢再拿回來支援A股,尤其是破凈的銀行股。”

社保基金持續降低工行中行H股倉位

港交所披露易數據顯示,從2011年3月至2012年8月8日,全國社保基金已經至少減持了43.82億股工商銀行H股,減持次數超過7次,持股比例由超過18%,降至12.99%;至少減持25.11億股中國銀行H股,減持次數超過4次,持股比例由超過14%降至不足10%。本報記者統計發現,全國社保基金從工商銀行H股套現約230億港元、從中國銀行H股套現約90億港元,合計套現約320億港元。

而且,對比以往年份全國社保資金的持股比例來看,2011年,其持股比例下降速度最快,工商銀行方面下降了至少3個百分點;中國銀行方面也是下降了約3個百分點。而2010年,全國社保基金對兩家銀行的持股比例下降均為1%左右。

資料顯示,不僅是全國社保基金,過去一年多來,全球著名的長線投資基金,均在持續降低中資銀行股的持股比例。

新加坡主權投資基金淡馬錫,在今年5月4日一次性減持了30.79億股中國銀行H股,將該股的持股比例降至3.73%。根據香港證監會的規定,對某一個股的持股量低于該股發行總量的5%的,再減持便無須再披露。像淡馬錫這樣將中資銀行股的持股比例降至5%以下的還有美國銀行、高盛及野村。

港交所股權資料顯示,過去一年間,美國銀行分4次共出售建行H股達196.65億股,套現約1374億港元,將持有建行H股的比例降至2.47%;高盛則分兩批沽售了手中大部分工商銀行H股,將持有該股的比例降至4.99%,兩次減持讓高盛套現265.7億港元;此外,野村也在今年2月份減持了9.75億工商銀行H股,將持股量降至減持不必再申報的4.35%。除了一次降到底的上述案例外,淡馬錫2011年下半年在建行H股上做了一個漂亮的波段后,今年5月4日,也賣掉16.11億建行H股,套現96.5億港元,持股比例降至7.44%。

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