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社保基金抄底逃頂功夫精準新進23股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

截至本周四收盤,兩市已有569家(截至本周四晚間數據,下同)上市公司披露了2012年報,有332家公司凈利潤(母公司,下同)同比2011年實現正增長,占比為58.35%。新快報記者發現,向來以選股精準的社保基金,在去年四季度持有上述569家公司中的100家。該100家公司中,有67家去年業績同比2011年錄得增長,占比為67%。今年以來,上述100家公司中,78家公司錄得漲幅(前復權,下同)為正,占比高達78%。其中,漲幅最高的江山股份()不到三個月漲幅已高達92.81%,幾乎翻倍。此外,漲幅超10%的社保持有個股多達50家,而跌幅超10%的僅有5家,其中酒鬼酒()今年跌22.16%,居社保持股漲幅榜倒數第一。以上數據顯示,社保介入的個股,不論是業績還是漲幅,整體表現非常良好。而考察其最近一期的新進及增持個股,從而了解社保的選股思路和操作風格等,將有助于普通投資者進行投資參考。

社保基金抄底逃頂功夫精準

在資本市場上,社保基金一向以操作穩健、善于抄底逃頂著稱,其最經典的抄底逃頂案例莫過于于上證綜指于2005年6月創下998點的歷史大底時果斷入場抄底,而在2007年"5?30"日前夕市場陷入一片瘋狂時精準逃頂。社保基金最近的一次抄底發生在去年11月左右。據媒體報道,全國社保基金去年三季度以來已分多次對基金公司委托管理的社保組合進行增資,社保基金也因此在當年第三季度期間即對A股的低估值藍籌板塊展開"抄底"。報道還稱,部分社保基金當時維持了較高的股票倉位。果然,市場的走勢再度應證了社保眼光的精準。上證綜指在去年12月4日創下1949.46點的低點之后,便一掃頹勢,走出了一波約500點的強勢逼空行情。

數據顯示,社保基金自成立以來到2010年年底的累計投資收益額2772.60億元,年均投資收益率9.17%。而由于權益投資一直保持了比較好的成績,這幾年,社保基金權益類投資的比例呈上升態勢。2011年,社保基金投資收益率0.84%,雖低于往年,但仍錄得正收益。2012年,社保基金投資收益率再度呈現高水準,達8.4%。

由于社保基金的投資業績一向優良,關注其進出的個股,特別是最近一期的新進及增持個股,甚至與社保基金"共進退",就不失為一種精明的投資策略了。截至本周四晚間的數據顯示,在社保去年年末持有的100只個股中,社保基金新進了海翔藥業()、光線傳媒()等23家公司,增持了28家公司,減持了23家公司,對其余26家公司的持股數保持不變。

社保去年四季度新進23只個股

社保去年四季度新進的23只個股來自12個申萬一級行業,其中以化工和機械設備板塊的公司最多,兩行業各有5家公司成為社保新寵。數據顯示,該23家公司中,有18家公司去年業績同比2011年實現正增長,其中業績增長最低的為翰宇藥業(),錄得增長11.59%。業績增長最高的是江山股份,其去年實現凈利潤3332萬元,同比2011年的505萬元增長559.30%。此外,海翔藥業、長園集團()、四維圖新()、大連三壘()和航天科技()等5家公司去年業績同比2011年錄得下滑,其中海翔藥業下滑最厲害,達78.32%,每股收益僅錄得7分錢。今年以來,上述23只個股中,香雪股份等21只個股錄得正收益,占比高達91.30%,其中江山股份漲幅最高,達92.81%;僅長園集團和麗江旅游()錄得負收益,但兩者分別僅微跌0.32%和0.55%。和大盤今年的漲幅2.61%相比,該23只個股中有19只跑贏大盤,占比高達82.61%。而自去年12月4日市場見底以來,上述23只個股中,多達20股漲幅超19.8%,跑贏上證綜指同期19.43%的漲幅。其中,江山股份漲幅最高,達152.17%,而光線傳媒同期漲幅也超過了100%。同期,僅長園集團、麗江旅游、中國醫藥()等3股跑輸大盤。

持股比例方面,社保基金持有大連三壘178.12萬股,占流通股比例為4.75%,在上述23只個股中持股比例最高。社保持股比例最小的是滄州大化(),僅持有62.80萬股,占流通股比例為0.24%。值得注意的是,在江山股份和海翔藥業兩只個股中,社保的持股比例分別為1.25%和0.89%,但兩者在去年四季度末分別被QFII持有比例為1.32%和1.12%。

海油工程()等28股獲社保增持

去年四季度,社保基金增持了富春環保()等28家公司。從增持股數與去年三季度末的持股數的比例來看,朗姿股份()等15家公司獲增持比例超50%,顯示出社保對該類公司的喜愛。其中,法拉電子()獲增持幅度最大,達354.15%。社保持股數從去年三季末的107.92萬股增加到去年四季度末的490.14萬股,原持股的社保一零三組合加倉該股134.97萬股,社保一零二組合則新進該股247.24萬股。蕪湖港()獲增持比例最低,僅為0.49%。從增持的股數來看,海油工程獲增持股數最多,達1392.59萬股,而榮盛發展()和華僑城A()獲社保增持的股數也超1000萬股。焦作萬方()獲增持股數最少,僅為0.94萬股。

數據顯示,上述28家公司中,19家公司去年業績同比2011年實現正增長,占比高達67.86%。其中,海油工程業績增幅最大,達368.70%,而康得新()去年業績也比2011年增長超200%。萊寶高科()等9家公司去年業績負增長,其中焦作萬方業績下滑最厲害,比2011年下滑比例超100%。

今年以來,上述28只社保增持個股,有21家錄得正收益,占比為75%。其中四川美豐()漲幅最高,為60.55%。此外,榮盛發展、安徽合力()等7只個股錄得下跌,其中華僑城A跌幅最大,今年以來下跌18.80%。若從去年12月4日市場見底算起,仍為21只個股跑贏同期大盤的漲幅,其中樂視網()漲幅最高,達102.01%,而經緯紡機()等7股雖漲幅為正,但跑輸同期大盤漲幅。

持股比例方面,社保基金持有重慶百貨()2623.89萬股,占流通股比例為19.27%,在28家公司中持股比例最高。社保持股比例最小的個股為焦作萬方,持股占流通股比例僅為0.30%。值得注意的是,在克明面業()、朗姿股份和四川美豐三只個股中,社保分別持股178.34萬股、293.63萬股和699.26萬股,同時QFII也分別持有38.55萬股、197.05萬股和291.20萬股。

社保基金去年四季度新進個股一覽

代碼簡稱每股同比社保持股今年昨收

收益增長占流通股漲幅盤價

(元)(%)比例(%)(%)(元)

大連三壘0.38-34.634.756.9612.61

四維圖新0.25-48.852.7615.2613.52

翰宇藥業0.4511.591.4959.5422.00

中國醫藥1.1229.501.398.1221.83

光線傳媒1.2976.471.3713.7839.81

江山股份0.17559.301.2592.8127.36

麗江旅游0.8417.231.20-0.5518.00

航天科技0.16-43.810.9328.8312.02

海翔藥業0.07-78.320.893.226.73

中核鈦白()0.00100.930.818.4812.02

長園集團0.25-67.870.34-0.326.30

滄州大化1.11310.880.245.7916.63

社保基金去年四季度增持個股一覽

代碼簡稱每股同比社保持股今年昨收

收益增長占流通股漲幅盤價

(元)(%)比例(%)(%)(元)

樂視網0.4648.104.1949.5528.10

四川美豐0.606.191.3960.5511.64

萊寶高科0.20-69.333.1449.8422.94

康得新0.68223.493.7534.6932.73

富春環保0.3222.872.3737.2817.16

小天鵝A()0.54-25.356.878.3910.21

克明面業0.9722.358.595.0933.42

法拉電子1.08-13.762.1812.5116.73

海油工程0.22368.701.7215.506.78

重慶百貨1.8715.2919.27-2.9324.84

飛亞達A()0.30-19.063.29-8.857.31

榮盛發展1.1439.671.96-2.0713.70

經緯紡機0.61-12.342.385.0710.99

蕪湖港0.3218.695.7811.537.93

焦作萬方-0.03-104.030.30-7.769.99

朗姿股份1.1610.855.06-16.0723.08

安徽合力0.68-9.441.27-3.698.61

華僑城A0.5321.178.26-18.806.09

注:文中社保持股公司數據截至到本周四晚間,行情數據等截至到本周五收盤。如無特別說明,文中其他數據均來自.

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