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社保基金:重倉金額逾504億元

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

與去年底相比,重倉市值增加接近70億元

面對持續萎靡的A股市場,目前是退守觀望還是迎來了“抄底”良機成為現階段業內爭論的熱點。而一向“踩點”精準的社保基金近期在A股市場的動向似乎給出了答案。

從已披露的三季報來看,據西南證券()發布的社保基金持倉情況數據顯示,三季度被列入上市公司前十大流通股股東的社保基金持股市值合計為504.21億元,比二季度增加25.11億元,增加幅度為5.24%,創出了歷史新高。社保基金三季度共計持股.54萬股,比二季度增加.98萬股,增加幅度為24.47%。若考慮上證指數三季度6.26%的累計跌幅,社保基金在三季度有較大幅度增持。

數據顯示,社保基金三季度所持股票共343只,比二季度增加了20只。其中,減持的股票為53只,遠少于二季度的74只;被新進的股票96只,比二季度多17只,為2011年三季度以來最多;被增持的股票為85只,比二季度多10只,為2006年三季度以來的最多;持平的股票為84只,少于第二季度的116只。可見,第三季度社保基金各類操作較為積極,新進、增持力度較大。

實際上,早在今年一季度社保基金增倉的跡象就已凸顯,數據顯示,社保基金今年一季度被列入前十大流通股股東的持股市值合計為499.62億元,比2011年第四季度435.25億元增加64.37億元,增加幅度為14.79%,創歷史最高水平。若考慮上證綜合指數第一季度2.88%的累計漲幅,增倉跡象明顯。社保基金第一季度共計持股.61萬股,比2011年第四季度的.48萬股,增加.14萬股,增加幅度為14.09%。

而在今年5月,社保基金單月新開16個A股賬戶。自2009年以來,社保基金僅在2009年1月、2011年3月和9月新開過A股賬戶。其中,在2011年的3月和9月,社保基金均新開16個A股賬戶,至2012年5月末,社保基金共開設了196個A股賬戶。

然而在港股市場上,社保基金今年以來卻在頻繁的減持在港上市的中資股,看空境外市場。據聯交所股權資料披露,社保基金今年前三季度已先后減持中信證券()、工行、中國南車()及中行等股份;四季度,減持行動仍在持續,社保基金已經先后減持國藥控股(行情,資訊,評論)、重慶機電(行情,資訊,評論)、新華文軒(行情,資訊,評論)等H股股票,減持總量約360萬股,減持金額合計約1676.98萬港元。業內人士指出,社保基金如此大規模的減持H股,或許就是為了重新調配資金增持A股。

在社保基金不斷增持,業內專家疾呼“鉆石底”的當前,A股市場卻仍然沒有突破。面對市場的種種質疑,現在是否真的已經迎來了抄底良機呢?回顧社保基金9年來的股票投資之路,或許能找到答案。

在滬指最低探至998點的2004年大熊市中,能逆市而為不斷增倉。自2004年三季度到2006年二季度的近兩年時間內,社保基金的持倉量由期初的4.32億股增加到26.14億股,增倉規模達5倍左右。其建倉舉動為低迷的市場注入了強心劑,也為之后2007年大牛市獲取高回報埋下了伏筆,體現了其長期投資、價值投資和責任投資的基金管理理念。據隨后的2007年年報顯示,當年委托投資收益較上年同期大增超7倍,同時指數化投資收益增長更是超出16倍的水平。

然而,在2007年滬指接近6124點大頂的瘋狂上漲過程中,冷靜判斷出市場系統性風險正在累積,并果斷采取逐步減倉策略,僅2007年中報至三季報短短三個月時間內就將持股數從172只減至137只,所持股票市值也減少近11%。當年10月后市場見頂回落,一年后竟跌逾70%,20多萬億市值蒸發。而在下跌期間社保繼續減倉,持股數從26.14億股減少到7.78億股,減倉幅度近70%。社保基金在上一輪牛熊轉換的突變形勢中成功“逃頂”,充分體現了其高拋低吸的投資之道,也實現了社保基金對老百姓“救命錢”保值、增值的管理使命。

“目前股市已經到低點,相信明年股市表現會有好的成長,向好的概率比較高。”全國社會保障基金理事會理事長戴相龍日前在接受媒體采訪時表示,今年由于內地的股市低迷,影響整體投資,預計2012年全國社保基金投資收益率可達到5%左右。

一位分析人士認為,從社保基金的動向以及表態來看,無疑向市場釋放出了一種積極的信心。從基本面來看,最新數據顯示,未來四季度宏觀經濟或將觸底反彈,這對國內資本市場將是不錯的利好刺激,股市短線繼續大幅下挫的概率越來越小,出現階段性行情的概率正在加大。從估值來看,目前A股估值已經非常低廉,具有了價值投資的標的。這次社保基金能否再度精準的把握住A股市場大底,成為風向標,我們拭目以待。

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