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社保基金持續跑贏五大機構最新調倉路線圖曝光

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本刊記者袁園

得“傳媒者”得“天下”

數據統計,基金、社保、QFII、保險、券商五大機構在一季報披露中顯示,一季度新進入個股數分別為26、131、59、94、133,這些機構的“新寵”在二季度的成績如何呢?結果顯示,五大機構一季度新進個股在二季度的平均漲跌幅分別為-3.31%、0.69%、-4.03%、-7.34%、-4.02%。由于不同個股機構買進的權重不同,此數據不能代表其二季度的收益比較,但可略見各自的選股能力和選股策略,只有社保基金的“新寵”均值在二季度取得正收益,保險機構墊底。細看社保新進個股名單發現,多只傳媒類個股榜上有名,華策影視、奧飛動漫等二季度漲幅超過70%,為社保基金貢獻不小,而“拖后腿”的仍是部分煤炭、水泥個股,煤氣化以-35.6%的跌幅位于社保榜尾。再看保險機構個股榜,位于榜尾的三愛富下跌幅度為31.7%,與前者相差無幾,而榜首的揚農化工僅錄得45.4%漲幅,與社保的多只傳媒股相比相形見絀,看來二季度得“傳媒者”得天下!

以上五大機構在去年四季度的新進個股今年一季度平均漲跌幅分別為6.6%、11.4%、-4.1%、1.3%、4.9%,社保依然獨占鰲頭,QFII位居末位,保險弱勢。傳媒類個股仍是社保基金致勝的法寶,省廣股份、華誼兄弟、藍色光標在去年四季度即被攬入倉中,這三只個股今年以來的漲跌幅分別為229%、169%、104%,而同期其他機構鮮有傳媒類個股上榜,不得不贊一下社保的獨特眼光。

社保二季度調倉換股路線圖

截止7月29日,一共162只個股公布了業績快報,102只個股正式公布了2013年中報業績。社保基金二季度的動向漸漸浮出水面。相對一季度末,目前六只個股社保新駐入,分別為遠光軟件、省廣股份、海欣食品、東方財富、捷成股份、通策醫療。資料顯示,全國社保基金106組合曾于2012年第四季度新進入省廣股份,2013年一季度“跑掉”,二季度全國社會保障基金理事會再次接棒省廣股份。遠光軟件2013年中報的凈資產收益率位于同行業內第一,比光線傳媒、省廣股份還要高出不到兩個百分點,公司目前市盈率為24倍,在同行業中估值相對較低,2012年一季度至今公司凈利潤(扣非)同比增長率均在20%以上,2013年中報凈利潤實現同比增長26.44%。

除了省廣股份、東方財富這兩只已經公認的傳媒牛股之外,捷成股份成為社保新涉獵的傳媒概念股。公司發布中報顯示,歸屬母公司股東凈利潤同比增長8.0%,其中第2季度單季凈利潤則下滑近5%。“公司上半年來自央視的收入大幅減少,由去年同期的1.2億元左右降至4200余萬,從而導致上半年收入僅增加了5.9%,不過,我們認為這只是個別客戶需求的正常波動,不代表下游需求的整體疲弱”光大證券同時認為公司下半年業績將出現加速,一方面,來自央視的業務需求將在下半年實現較為集中的釋放;另一方面,公司跨區域擴張已經進入到收獲期,并通過外延式并購的方式不斷擴展業務線條,以充分抓住廣電行業高清化、數字化建設帶來的機遇。同時,公司還積極進入市場空間巨大的智慧城市領域,未來有望成為公司最重要的業績增長點。

截止目前的數據顯示,除了6只新進個股,社保基金增持了10只個股,其中比較明顯的是瑞康醫藥、華平股份、華仁藥業、天康生物,二季度增持個股數量比一季度末均增加100%以上。社保基金持有瑞康醫藥占流通股比例從一季末的2.12%上升到目前6.09%。公司上半年實現歸屬于母公司的凈利潤6076.89萬元,較去年同期增長30.03%。德邦證券7月29日發布瑞康醫藥研究報告稱,預計2013年1-9月份歸母凈利潤增長25%-35%,給予公司2013年32倍PE,目標價為50元。華仁藥業上半年凈利潤同比增長10.65%,就在中報披露的同時,公司發布了一份股票激勵計劃,計劃稱,公司擬向激勵對象授予不超過1695.9萬股限制性股票,授予價格為4.30元/股,約為7月29日收盤價的50%。該激勵計劃的有效期為48個月,在滿足計劃規定的解鎖條件時,限制性股票授予激勵對象可分三期解鎖。解鎖條件為:以2012年為基準年,在2013~2015年中,公司的凈利潤增長率分別不低于30%、43%、58%;另外,連續三年公司的營業收入分別不低于8.6億元、11億元、15億元。

另外,值得一提的是,社保基金二季度對中國石化持股數量較一季度末增加了57%。同時QFII卡塔爾控股有限責任公司-自有資金也進駐中國石化的前十大流通股東之列,是2007年來QFII第一次出現其中。

附表:社保基金2013中報增持個股(含新進個股,數據截止2013.7.29)

代碼名稱持股機構家數2013年中報持股數量變動(萬股)2013中報占流通股比例(%)今年以來漲跌幅(%)市盈率(TTM).SZ華仁藥業4961..8422.135..SZ陽光電源2240..6392.992..SZ瑞康醫藥1162..0938.736..SZ山大華特2376..2093.337..SZ華平股份2315...060..SZ峨眉山A2114..82-18.422..SZ捷成股份1191..5275.246..SZ長青股份116..2822.725..SZ省廣股份1964...662..SZ天康生物2615..628.524..SH通策醫療1333..0843.450..SZ東方財富1895...8-.SZ遠光軟件1529..4913.325..SZ盛達礦業161..28-21.122..SZ海欣食品120..56-4.026..SH中國石化12,710..08-15.67.6

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