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社保基金一季度潛伏路線解密

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

截至4月3日,滬深兩市已有1293家上市公司披露2012年年報,家數已經過半。據記者統計,在228家上市公司前十大流通股東中出現了社保基金的身影,這些公司中,社保基金合計持有流通股份達到38.78億股,市值374.26億元;持股數已超去年三季度末在297只個股中31.43億股的總持股數。

全國社會保障基金理事會最新披露的數據顯示,2012年,全國社保基金投資收益645.36億元,投資收益率為7%,其中已實現收益率4.38%,創近三年來的最高水平。

數據顯示,截至去年年末,社保基金會管理的資產總額達到.75億元,比2011年增長27.5%,首次突破1萬億元。

在前天召開的全國社會保障基金理事會第四屆理事大會第三次會議上,審議并通過了全國社會保障基金理事會理事長謝旭人代表社保基金會所作的工作報告以及2012年全國社會保障基金財務會計報告、全國社會保障基金2013年度資產配置計劃。

社保基金會表示,2012年中央財政性資金凈撥入526.14億元,比2011年增長9%。

在繼續受托管理好9個試點省(區、市)做實個人賬戶中央補助資金的同時,社保基金會受托投資運營廣東省1000億元城鎮職工基本養老保險金,投資運營工作有序展開,并取得較好收益。

社保一季度潛伏228只股

截至4月3日,滬深兩市已有1293家上市公司披露2012年年報,家數已經過半。據記者統計,在228家上市公司前十大流通股東中出現了社保基金的身影,這些公司中,社保基金合計持有流通股份達到38.78億股,市值374.26億元;持股數已超去年三季度末在297只個股中31.43億股的總持股數。

僅上述228家上市公司中,社保基金持股就較去年三季度增倉12.1億股,市值增加120.55億元,增加幅度均超過45%。

這意味著,社保基金去年末加倉明顯。

值得注意的是,228家公司中來自創業板和中小板的公司分別有47家和71家,兩者的家數合計占比51.75%。在社保基金新進的66家公司中,中小板21家、創業板22家,兩者合計占比高達65%。這進一步顯示出社保基金延續了自去年二季度以來對中小盤股票的偏愛。

對照今年一季度社保基金持有的個股股價表現后,記者統計發現,社保基金持有的228只個股錄得浮盈15.47億元,收益率為4.13%,相較大盤一季度下跌1.43%,超額收益明顯。

創業板高彈性吸引社保駐足

社保基金過去主要投資藍籌股,而現在的“眼界”已經寬了不少,業績、股價彈性較好的創業板公司逐漸成為社保基金的主要投資標的之一。據統計,在社保基金持有的209家上市公司中,創業板公司數達到43家,占總數的20.57%。而在46家社保基金新寵公司中,創業板公司達到14家,占總數的30.43%。而上證主板、深證主板中,社保基金新進買入的個股僅分別為10家、4家,兩者之和和創業板持平。從以上數據不難看出,在社保基金新進建倉的上市公司中,創業板已經成為社保基金建倉的主要目標。

而在社保基金新近買入的14只創業板個股中,板塊特征十分明顯。作為2012年業績增長最為穩健的行業之一,生物醫藥成為社保基金最為關注的行業。在上述14股中,樂普醫療、香雪制藥、瑞普生物、翰宇藥業、大華農等5只生物醫藥股進入社保基金視野。其中瑞普生物被社保基金買入比例最大。瑞普生物年報顯示,社保基金一零四組合新進買入278萬股,占該股流通股本比例為3.86%,社保一零四組合一舉成為該股第三大流通股東。可以看到,瑞普生物隨著募投產能的釋放,為近兩年業績高成長奠定了基礎。中金公司分析師袁霏陽認為,瑞普生物2013年動態市盈率均處于醫藥及農業板塊中下區間,基于公司業績未來兩年的高成長性,維持“推薦”評級。

除生物醫藥板塊外,專用設備制造、軟件也是社保基金建倉較為集中的行業。專用設備制造板塊中,森遠股份、南方泵業、吉艾科技等三股獲得社保基金建倉。而軟件板塊中,金卡股份、北信源則是首次獲得社保關注。上述個股中,金卡股份、森遠股份被社保持有流通股份在4%上下,和瑞普生物一齊成為社保基金買入力度最大的三只創業板個股。

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