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社保基金首季新入興蓉投資

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

全國社保基金理事長謝旭人。

截至3月底,全國社保111組合買入1207.44萬股,為其第六大股東

季報才露尖尖角,早有社保立上頭。

“美麗中國”概念在去年年末發酵,并在全國“兩會”期間再度走出強勢行情,而社保基金也從中嗅到了投資契機。

雖然上市公司一季報拉開帷幕僅3天,在15家公司中,已有3只為社保基金新進入住,包括興蓉投資()、輝豐股份()與中國石化(),其中前兩只均為“美麗中國概念股”,且在一季度走出一波強勢的上漲行情。

兩個月建倉興蓉投資

興蓉投資4月10日發布的一季報顯示,全國社保111組合持股達1207.44萬股,持股比例為0.81%,成為興蓉投資的第六大股東。

社保基金的加倉路徑在興蓉投資的公告中有跡可循。

截至2012年12月31日,興蓉投資的前十大流通股股東中尚未有全國社保111組合的身影。2013年2月19日,興蓉投資發布配股發行公告稱,將以2月21日深交所收市后該公司總股本11.54億股為基數,向全體股東每10股配售3股,配售價格為5.35元/股。而3月7日發公告的配股股份變動及獲配股票上市公告書顯示,截至2013年2月21日,全國社保111組合持股已經達到882萬股,持股比例為0.76%,為第八大股東,顯示其在1-2月間完成對興蓉投資的建倉。

而在配股完成發行之后,截至2013年3月4日,全國社保111組合的持股總數已經達到1219.64萬股。

社保基金抄底逃頂的投資精準素來被市場樂道。而從二級市場表現來看,興蓉投資一季度的漲幅高達57.12%,4月以來再度上漲4.63%,由此可見,全國社保111組合應已有不少賬面浮盈。

而在3月4日到31日期間,社保基金已經開始有意識地獲利了結。一季報顯示,全國社保111組合的持股數量降至1207.44萬股,顯示期間其減持了12.2萬股。

事實上,除了社保基金,不少公募基金也對興蓉投資充滿興趣。

截至3月4日,興蓉投資前十大股東中并無廣發聚豐(愛基,凈值,資訊)股票型證券投資基金(下稱“廣發聚豐”)的身影,但3月31日廣發聚豐已經躍然成為第三大股東,持股數量2100.25萬股,持股比例為1.41%。光大保德信量化核心(愛基,凈值,資訊)證券投資基金則是自2011年4月起就持有800.61萬股,并一直“堅守”,持續加倉至2013年3月4日的2456.26萬股,成為彼時的第三大股東。不過,3月4日之后該基金與社保基金一樣選擇了逢高減持,截至3月31日的持股數已降至1484.02萬股,目前為第四大股東。

“美麗中國”二季度仍有表現機會

興蓉投資的主營業務為自來水供應、污水處理及垃圾滲濾液處理,為水資源保護類的“美麗中國”概念股。而社保基金新晉的另一只個股――輝豐股份則涉及植被保護,主營業務為生產農藥制劑,包括除草劑、植物生長調節劑等。

輝豐股份一季報顯示,全國社保603組合新增持股191.84萬股,占流通股比例2.78%,此外,全國社保105組合也持有144.46萬股,占流通股比例的2.09%。輝豐股份的2012年年報中并無社保基金的身影。

Wind資訊統計顯示,輝豐股份一季度的上漲幅度為23.9%,本月初以來再度上漲7.3%。

事實上,今年年初的全國“兩會”多項提案皆聚焦“美麗中國”主題,體現了此前高污染、高消耗、低效率的經濟發展模式已難以為繼,而多只“美麗中國”相關概念股受到市場熱炒持續發力,如蒙草抗旱()、億利能源()、亞通股份()等,年來漲幅分別為24.88%、32.83%與40.57%,而同期上證綜指下跌1.90%。截至本報發稿,上述公司均尚未發布年報與一季報,社保基金是否已經提前潛伏尚不得而知。

值得一提的是,不少公募基金經理都認為“美麗中國”概念股今年仍有表現機會。滬上某基金公司首席投資官指出,今年二季度仍看好受益新城鎮化的產業升級的美麗中國概念股,節能與生態環保行業的優質成長股值得關注。

交銀施羅德行業分析師曹文俊指出,從新一屆政府提出的“美麗中國”的口號,到各大城市空氣污染觸發民眾的環保意識覺醒,均能體現該社會趨勢的改變。環境保護有“疏”和“堵”兩個方面,因此環境保護治理行業和受環保因素產能受限的傳統行業(如草甘膦、分散染料、鉛酸蓄電池等等)均孕育著較大機會。

南方基金首席策略分析師認為,中國未來將進入“農村城鎮化、城鎮城市化、城市智能化”并行的局面,一些提高城鎮軟硬實力的建筑和基建類投資品、“美麗中國”概念相關的園林環保、智慧城市建設等板塊有良好的投資機會。

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