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重組方案接連被否*ST天龍保殼命懸一線

2014-01-21 15:25:06
來源:你我貸

【高工LED綜合報道】

身處退市邊緣的*ST天龍在董事會接連否決重組議案的困境下,又被來自青島的債主――青島龍力生物技術有限公司(以下簡稱“青島龍力”)逼到了懸崖邊上。

9月6日上午,青島龍力的委托律師韓寧來到山西省太原市中級人民法院,申請裁定“宣告被申請人*ST天龍破產還債”。韓寧告訴《華夏時報》記者:“目前凈資產為負數的*ST天龍欠青島龍力的債務是11650萬元。”

“*ST天龍避免退市所剩時間已不多。”長江證券分析師張月鳳告訴本報記者,根據此前發布的2013年一季報,截止到3月底,*ST天龍凈資產為-1.33億元,如果無法改變這一狀況,年底將觸發上交所退市條件

億元巨債

此前*ST天龍與青島龍力的這一債務鮮有人知。

“總額是11650萬元,青島龍力應該是*ST天龍最大的債權人。”韓寧告訴本報記者。

韓寧告訴記者,被申請人*ST天龍自2003年以來經營困難,負債嚴重。近3年來負債更遠遠高于資產,凈利潤為負數。自2012年7月起,主營業務LED背光源停產,僅以自有房產出租維持。其2012年年度報告及2013年一季度報告顯示,其資產已不足以償還全部債務。

“青島龍力與*ST天龍之間的債權債務關系依法成立、債務履行期限已經屆滿、債務人未完全清償債務且被申請人資產不足以清償全部債務。”韓寧表示,為保障申請人債權,特依據《中華人民共和國企業破產法》之規定,向太原市中級人民法院提出破產申請,請求依法裁定宣告*ST天龍破產還債以實現青島龍力的部分債權。

知情人士介紹,青島龍力的這筆債權,2010年9月29日受讓自DACChinaSOS(Barbados)SRL,受讓債權總額為155386670元。

韓寧提供的文件顯示,這筆債權已被*ST天龍確認。根據雙方2010年11月8日簽署的《債務重組協議》,雙方確認,截至2010年6月30日,*ST天龍對青島龍力欠款為19256萬元,雙方同意減免為11650萬元。

“此后*ST天龍并未按照協議的約定按期償還債務,只向青島龍力償還1330萬元,此后再也得不到任何結果。”韓寧說,申請裁定“宣告被申請人*ST天龍破產還債”實屬無奈之舉。

重組方案接連被否

對于*ST天龍而言,如何保殼則是當務之急。

張月鳳告訴本報記者,截至2012年,*ST天龍的凈資產已連續9年為負。截至今年一季度末,公司負債總額高達4.85億元。根據現有規定,如果2013年度凈資產仍為負值,公司將面臨暫停上市的風險。

但身處退市邊緣的*ST天龍保殼卻正在面臨重重阻力。

記者注意到,8月初,今年4月入主的中鐵華夏提交天龍脫困保殼方案。該方案主要內容包括:股東捐贈資產,即股東擬向上市公司無償贈送一家公司100%的股權,該公司將通過拍賣取得一塊價值約1.5億元左右的商住用地。

但這一方案8月1日被董事會否決。董事會認為,草案雖然是基本圍繞2013年末凈資產由負轉正事項,避免公司暫停上市,但沒有具體保障措施,且可操作性存在較多不確定因素。大股東未對無償贈送公司的基本情況進行說明,擬捐贈資產目前尚未拍賣取得且可能涉及房地產,股東能否順利取得該資產并捐贈給上市公司,尚存在重大不確定性。同時,此次債務重組需先獲得股東的資金支持和保證措施,方能與債權人商討,否則無法實施。此外,*ST天龍與三晉大廈存在股權、債權、債務和抵押等情況。

8月2日公司董事會將上述意見致函給中鐵華夏,要求大股東進行修訂完善后正式提交董事會進行審議。但是8月9日,中鐵華夏再次向公司提交天龍脫困保殼方案,主要內容未按前述意見函進行修改。

由于對保殼方案的不滿,在8月12日召開的董事會上,出席的董事共7人,有6人對中鐵華夏的方案投了反對票,1人棄權。這一方案未能獲得董事會通過。至此,今年4月入主*ST天龍的中鐵華夏已經提出了兩個關于*ST天龍的脫困保殼議案,但均被*ST天龍的董事們高票否決。

在張月鳳看來,中鐵華夏提交的議案被否的原因,在于提案中公司亟待解決的避免退市問題未做充分考慮。現留給公司“保殼”的時間已不足4個月,股東應盡快拿出切實可行的“保殼”方案。

根據*ST天龍8月20日晚間公告,此次中鐵華夏提出的定向增發方案為以不低于4.21元/股的方式籌集資金3.5億元,其中擬用2.5億元在太原市建設鋁、鎂合金汽車零部件生產基地;擬用1億元償還公司部分債務及補充流動資金。

“這顯然也不是最佳的方案。”張月鳳分析道,這次非公開發行的募投項目達產就到了2015年,怎么能解決眼下亟待解決的問題?

波鴻集團或成救命稻草

韓寧實際上也是一直關注著*ST天龍的動向。

讓韓寧擔心的是,去年以來,*ST天龍股權變動頻頻。

目前,公司前三大股東分別是中鐵華夏、綿陽耀達投資有限公司(下稱“綿陽耀達”)和太原市國資委,分別持股2000萬股、1810.72萬股和929.68萬股,持股比例分別為9.88%、8.94%和4.59%。

“盡管由于持股比例過低,公司目前沒有實際控制人,但從公司此前一系列公告分析,中鐵華夏更多的以財務投資者身份出現,而綿陽耀達及其實際控制者波鴻集團或是公司目前保殼的關鍵。”韓寧分析道,考慮到僅剩4個月時間,如何讓公司凈資產“脫負”成為多方關注的焦點。

一個佐證是,公司董事會前期否決了中鐵華夏所提出的重組方案,更多應該是考慮到目前波鴻集團正在極力推進好圣二期(該項目總投資16.58億元,其中國家開發銀行貸款11億支持該項目建設)和大眾奧迪EA888發動機缸體等大型項目。

據此間媒體報道,山西省現有三個開發區的主任、書記已經帶隊前往波鴻集團成都總部參觀考察并邀請波鴻集團前往投資,就在8月19日波鴻集團總裁董平與太原市政府主要領導進行了會面,就波鴻集團在山西的投資與發展進行了初步的交流。

“盡管在具體方案上多有糾結,但是從根本上而言,不論是中鐵華夏、綿陽耀達,或是*ST天龍第三大股東太原市國資委,三方都需要為天龍集團(300063)的脫困保殼并肩協作、共同努力。”張月鳳說道,否則在如此緊迫的時間之下,*ST天龍的退市不管是對哪一方都是難以承受的損失。

(本文系網絡轉載,文中陳述文字、觀點未經本站證實,亦不代表高工LED立場,讀者需自行核實相關內容。)

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