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滬指小幅高開0.07%保險水泥等權重股領漲

2014-01-21 15:25:02
來源:你我貸

鳳凰財經訊北京時間12月27日,今日滬指小幅高開0.07%,報2074.59點;深成指高開0.18%,報7911.23點。板塊方面保險股領漲,水泥、煤炭石油等權重股也小幅高開;手游、影視動漫等題材股跌幅居前;兩市開盤只有威華股份和蘇交科兩股漲停,暫無跌停個股,東華實業低開6.74%,領跌兩市。

消息面:

一、央行延續緊平衡操作模式1月IPO重啟或加大資金邊際壓力

據新華網報道,中國人民銀行于12月26日再次叫停了逆回購操作。據此計算,本周公開市場共實現資金凈投放290億元。

可以看到,伴隨7天期逆回購和短期流動性調節工具SLO的使用,加上周三開始財政放款的陸續推進,當前銀行間資金面緊張情況已整體趨緩。

中債提供的數據顯示,截至12月25日收盤,銀行間回購利率整體下行,其中隔夜、7天、14天品種依次下探17.4BP、76.1BP、54.5BP,行至4.029%、5.568%、5.799%。

“當前,銀行間資金利率已從此前的絕對高位回落到了相對高位,央行緊平衡的操作意圖非常清晰。”一位商行交易員如是稱。無疑,隨著利率市場化加速,未來資金成本上升依然是大勢所趨。來自光大證券固定收益研究團隊的觀點認為,未來流動性演變存在三種可能性:一是央行主動放松(政策要求或者市場倒逼);二是中性偏緊,在增量貸款有限的背景下,負債端成本上升將極大地考驗各類資產的安全性和流動性;三是延續緊平衡。

二、明年或減少新增建設用地供應推進不動產統一登記

據中國證券報報道,國土部下屬的土地勘測規劃院26日發布的《中國土地政策藍皮書(2013)》稱,明年國土部將全面推行節約集約用地政策,用地規模實施總量控制和減量供應,加大存量建設用地供應,減少新增建設用地。分析人士認為,明年新增建設用地規模可能有所下降,國土部將更鼓勵在現有基礎上挖掘潛力。

投資機會:

國資委確定2014年改革要點四主線淘金概念股

12月份,上海、廣東、重慶等區域國資概念股輪番上漲,典型個股如:上工申貝12月9日到12月11日連續3個漲停板,上工申貝的實際控制人是上海市浦東新區國資委。

值得一提的是,新一輪國資國企改革大幕已經打開。12月26日上午,國務院國資委在京召開中央企業、地方國資委負責人會議,總結2013年工作,研究深化國資國企改革,部署2014年工作,要逐項研究落實十八屆三中全會提出的各項深化國資國企改革的任務。著力在積極發展混合所有制經濟、完善現代企業制度、完善國有資產管理體制等事關國資國企改革全局的重大問題上下功夫。會議要求,2014年要著力做好以下幾方面工作:一是著力提高發展質量和效益,推動企業運營管理再上新臺階。二是著力增強企業活力競爭力,推動國資國企改革再上新臺階。準確界定不同國有企業功能,積極發展混合所有制經濟,不斷深化企業內部改革,進一步完善國有資產管理體制,大力推進解決歷史遺留問題。三是著力轉方式調結構,推動科學發展再上新臺階。不斷優化布局結構,加快推進轉型升級,大力加強科技創新,積極開展國際化經營。四是著力發揮政治優勢,推動黨建科學化再上新臺階。

對此,分析人士指出,國資整合不僅僅是短期的概念炒作,2005年到2006年,A股上一輪大行情中,國資整合是推動股指上漲的三架馬車之一。而新一輪國資改革有望進一步釋放制度紅利、提升經濟效率、緩解地方財政壓力,對資本市場來說將有助于提升相關行業公司的業績與估值水平,帶來新的投資機會,預計今后幾年時間里國資整合都將是A股市場最為熱門的長期投資主題之一。

事實上,國資改革所帶來的上市公司資產并購頻頻出現,數據顯示,9月份以來,滬深兩市已經超過30家國資上市公司發布停牌公告。正因如此,國資整合成為了機構最為看好的2014年年度投資主題之一。例如莫尼塔投資給出的2014年三大投資主線中,國企改革被排在首位。而國泰君安表示,在改革推進力度逐步加大、經濟增速回落趨勢未變的大背景下,市場的投資機會并非是“趨勢性”的,而將主要來自于“主題性”,即經濟結構變遷與改革推動,建議投資者關注國企改革下的國防、券商、地產、傳媒等領域。

既然機構紛紛看好國企改革題材,那么投資者應如何在國資整合中掘金?

平安證券認為,在可能的國企改革熱潮中更應該關注具有國有企業分布優勢的優質公司,圍繞上海、廣東、山東、江蘇、安徽等國企質量相對較好的地區挖掘投資機會;行業角度建議圍繞汽車、家電、醫藥、文化等消費類的競爭性行業篩選投資標的。

申萬證券認為,新一輪“國資國企改革”的投資思路主要有四條:第一,實力較強、資源豐富的國企有望向“淡馬錫模式”轉變,成為國資流動與整合的平臺;第二,部分國企有望通過改革改善經營效率,釋放業績,提升市場估值;第三,伴隨國資有序流動,民營企業有望在更加“市場化”的環境中勝出;第四,進入之前國有壟斷領域的民營企業將擴大投資,上游行業有望受益。

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