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興業投資本周展望:美聯儲年內謝幕大典匯市或現波瀾

2014-01-21 15:24:56
來源:你我貸

和訊特約

上周美元指數先抑后揚,截至上周三連跌7日并失守80.00心理整數關口,盡管上周美國國會兩黨在預算協議方面取得進展。之后受美國零售銷售數據表現靚麗的提振,以一根大陽燭報收,然后周五未能延續漲勢,在數據匱乏的情況下陷入修正,錄得看跌錘頭形態,表明在美聯儲利率決議前初期仍有可能下跌。但歐系貨幣呈現較為明顯的反轉行情,上半周錄得可觀的漲幅,下半周卻未能守住。歐元兌美元自上周二刷新1.3810的高位后逐步回落,目前來看此高位(1.3810)或許是其見頂信號。英鎊兌美元跌勢更為明顯,實現三連陰。上周五美元兌日元沖高回落,主要是受到投資者在美聯儲會議前紛紛獲利了結的影響。商品貨幣中澳元兌美元上周四受澳儲行主席史蒂文斯的言論打壓跌破0.9000關口,但周五整理前一日的跌幅,出現止跌企穩的信號。歐美兩股上周均表現不佳,標普500指數創8月份來最大單周跌幅,歐股上周五也跌至兩個月低點。

展望本周,美聯儲將迎來年終大戲,而英央行的會議紀要及日央行12月利率決議也會賺足市場眼球。目前市場對美聯儲QE前景意見不一,有人認為美聯儲將在本周的利率決議上采取行動,也有人認為將在明年3月開始縮減QE規模。但無論如何,此次美聯儲利率決議始終都牽動市場神經,關于QE前景的猜測也將在本周揭曉答案。同時各國公布的經濟數據也值得關注,如中國/歐元區/美國的制造業采購經理人指數、英國/歐元區/美國的CPI數據、英國的失業數據、英國和美國的第三季度GDP數據等。

1.歐元區12月Markit制造業采購經理人指數初值,周一北京時間16:58

歐元區11月Markit制造業采購經理人指數從51.9降至51.6,指數仍超過50表明制造業連續第二個月溫和增長。制造業比服務業增長略為強勁,服務業采購經理人指數創自今年8月來的最低水平。歐元區私人部門就業人數連續第23個月下跌,服務業就業人數創8月來的最快速度下滑。興業預測,歐元區12月Markit制造業采購經理人指數初值將升至51.9。

2.英國11月消費者物價指數,周二北京時間17:30

英國國家統計局公布的數據顯示,英國10月消費者物價指數年率從2.7%收窄至2.2%,低于預期的2.5%,此數據為最接近英央行去年9月來制定2%的通脹目標的一次。核心通脹率降至1.7%,創2009年9月來的最小跌幅。興業預測,英國11月消費者物價指數年率將保持不變,月率將上漲0.2%。

3.歐元區11月消費者物價指數,周二北京時間18:00

歐盟統計局公布的數據顯示,歐元區10月通脹年率從1.1%放緩至0.7%,預期與前值持平,創逾4年來的最低水平,進一步遠離歐央行制定的目標。10月失業率仍維持在紀錄高位,為12.1%。歐央行在公布新經濟(310358,基金吧)前景報告中指出歐元區通脹前景低迷。興業預測,歐元區11月消費者物價指數年率將升至0.9%,月率將與前值持平。

4.美國11月消費者物價指數,周二北京時間21:30

美國勞工部公布的數據顯示,美國10月消費者物價指數受能源價格及家居成本的拖累下跌0.1%,前值增長0.2%,預期與前值持平,為近6個月來首次下滑,這表明通脹仍低于美聯儲的目標。核心消費者物價指數上漲0.1%,沃爾瑪和梅西百貨公司在假期購物節期間都使用折扣價來吸引更多的顧客。通脹溫和給予了美聯儲將維持其每月850億美元的購債規模來刺激經濟的靈活空間。興業預測,11月美國消費者物價指數月率將上漲0.1%,年率將上漲1.3%。

5.英國10月就業數據,周三北京時間17:30

英國三季度失業率接近英央行準備加息的門檻,10月失業率連續第12個月下跌,表明英國經濟復蘇正獲動能。英國國家統計局公布的數據顯示,英國至9月三個月ILO失業率從7.7%降至7.6%,符合預期,創2009年來的最低水平。10月失業金申請人數減少4.17萬人,預期減少3萬人。英央行11月上調了經濟增長預期,并表示英央行官員現在正評估失業率降至7%的門檻,有可能會在2015年第三季度加息。興業預測,11月失業金申請人數將減少3.5萬人。

6.美聯儲公布利率決議,周四北京時間03:00

本周最奪市場眼球的是美聯儲將公布12月的利率決議,屆時委員們將決定是否維持當前的利率不變。上次利率決議按兵不動。利率影響由商業銀行、房屋抵押貸款協會及其他儲蓄及貸款機構設定的整體利率,同時也影響匯率。利率是通過評估該國經濟現況及發展情況來決定的。如上次利率決議,興業預測此次美聯儲將維持利率不變。

7.英國11月零售銷售數據,周四北京時間17:30

國家統計局公布的數據顯示,英國10月零售銷售意外下滑,因消費者減少家用器具、服裝及汽車燃料的支出。核心零售銷售月率下滑0.7%,9月增長0.6%。此次降幅大部分是受到服裝銷售下跌的拖累,因天氣暖和使得消費者推遲購買冬季衣物。盡管英央行上調了經濟增長預期,但英央行行長卡尼表示將繼續維持0.5%的利率不變直至確保英國經濟復蘇。興業預測,英國11月消費者物價指數月率將增長0.3%。

8.英國第三季度GDP,周五北京時間17:30

因企業投資及房屋建筑上漲抵消了出口創逾2年來的最大降幅的不利影響,英國第三季度經濟增長加速。數據顯示,英國第三季度GDP環比增長0.8%,與預期和初值一致。商業投資增長1.4%,出口減少2.4%,凈貿易帳拖累GDP減少0.9%。英央行11月上調了經濟增長預期,并預期失業率將提前降至7%的門檻來讓官員考慮加息。英央行行長卡尼同時表示,英央行不會急于加息。英國經濟增長受助于國內因素,作為英國最大的貿易伙伴歐元區也在掙扎復蘇。興業預測,英國第三季度GDP季率終值將為0.8%。

9.加拿大11月消費者物價指數,周五北京時間21:30

加拿大統計局公布的數據顯示,10月加拿大消費者物價指數月率下跌0.2%,為今年4月來首次下跌,預期下跌0.1%。年率增速放緩,僅增長0.7%,創今年5月來的最小增幅,預期增長1.1%,這表明當前通脹脫離加央行制定的通脹目標。加央行行長波洛茲曾表示,當前通脹較低,需要1%的政策利率來刺激經濟增長。10月核心消費者物價指數月率增長0.2%,預期增長0.1%。興業預測,11月加拿大消費者物價指數月率將增長0.1%。

10.美國第三季度GDP年率終值,周五北京時間21:30

美國勞工部公布的數據顯示,因商品庫存創1998年初來的最快速度增長,美國第三季度年率修正值從2.8%增至3.6%,增幅超于預期,為2012年一季度以來的最快速度,這預示美國第四季度經濟增長有可能放緩。三季度經濟增長主要受助于庫存激增,但家庭支出及商業設備投資減少。庫存減少及政府為期16天的關門局面可能會令四季度經濟放緩。但失業金申請人數減少及就業人數的回升暗示企業信心有所改善。興業預測,美國第三季度GDP年率終值將保持在3.6%不變。

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