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兩會投資圖譜:緊握五板塊掘金十只潛力股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

“兩會”在3月初拉開帷幕,“兩會”行情也隨之備受關注。

雖然“兩會”并不會改變股市內生趨勢,但相關利好政策產生的題材股則有可能掀起市場的一波高潮。結合“兩會”相關的提案議案,《投資者報》數據研究部分析發現,今年“兩會“行情中有五大板塊將重點受益,這五大板塊是農業、水利、節能環保、新能源和新材料。

上述受益板塊中,首先是農業。事實上,伴隨歷年“兩會”的“扶農”政策及春耕行情,農業板塊已成為近年來“兩會”召開前后炒作的熱點。

除此之外,今年的“兩會”還為市場推出了一個全新的概念板塊――水利。同時,隨著“十二五”調結構的深入,新興產業也將大為受益。該產業規劃中的節能環保、新能源和新材料三大板塊可能會成為顯著受益者。

在上述重點提及的五大板塊(農業、水利、新能源新材料和節能環保)中,我們結合公司未來業績及當前市盈率,用PEG(市盈率與公司復合增長率的比值),對相關股票進行了篩選。結果顯示,在五大板塊中有47只股票目前依然具備上漲潛力。我們優中選優,從中遴選出十大“兩會”受益股,與投資者分享。

農業水利率先受益

“兩會”大幕開啟,A股市場上的“兩會”行情也次第展開。

根據歷史表現來看,過往15次“兩會”期間滬指上漲11次,漲幅最高達9.10%。

而在歷年的“兩會”行情中,總有一個概念會被關注,這就是農業板塊。主要是因為關于農業問題的討論已成為“兩會”盛宴的一道“家常菜”。

也因為這一政策紅利,每年一季度總是農業板塊表現相對較好的時候。

去年底召開的中央農村工作會議上為今年的農業發展定了調,會議提出了2011年農業農村工作的重點任務:包括繼續大幅度增加“三農”投入,鞏固完善強化強農惠農政策。其中,把穩定發展糧食生產作為2011年“三農”工作的首要任務等。

除了政策扶持,農產品價格的上漲趨勢也提升整個農林牧漁行業的估值,也將有可能在今年一季度催生很多業績超預期的上市公司。

此外,因被寫入中央一號文件,水利建設站到了歷史的新高度,成為“兩會”期間市場關注的另一大主題投資機會。

市場預計“十二五”期間水利投資將達到2萬億,以“十一五”期間7000億的投資為計算基礎,則未來5年水利投資的復合增長率在23%左右。此外,德邦證券分析師更大膽預計,由于水利水電工程建設周期相對較長,預計前3年水利投資增速將會顯著高于4000億元,2011年水利投資增速將高達100%。

在政策引導及業績大增的預期下,一季度以來水利概念股紛紛崛起。三峽水利漲幅接近70%,利歐股份、安徽水利上漲40%,還有多只股票漲幅超過20%。

“兩會”的帷幕拉開,水利建設板塊繼續成為市場熱點,受到投資者的追捧。

新興產業催熱三大板塊

早在去年10月,“十二五”規劃草案建議稿在中共十七屆五中全會上通過。在該草案中,戰略性新興產業已被明確為規劃編制的重點之一。

政府在中央經濟工作會議明確指出,把經濟結構戰略性調整,作為加快轉變經濟發展方式的主攻方向。這個“調結構”的重點,就落在發展戰略性新興產業。

目前,新能源產業主要包括核能,太陽能熱利用和光熱發電,風電技術裝備,智能電網發展和生物智能等。專家預計,為達到我國提出的2020年非化石能源占一次能源消費比例15%這一目標,在“十二五”期間,太陽能發電、風電、核能及水電等清潔能源將得到快速發展。

此外,節能環保也受到重點關注。根據“十二五”的規劃指標,各級地方政府和企業必須合理控制能源消費總量,抑制高耗能產業過快增長。

這一規劃還得到了財力支持。此前不久,國家財政部副部長張紹春表示,今年的節能減排專項資金將較去年增加70%至500億元,國家將大面積推廣節能高效產品,支持節能減排重點工程。

我國正在進入工業化中后期,后工業化階段是環保投資的高峰,我國環保行業將有望迎來廣闊的發展空間。

未來幾年,環保將成為長期看好的朝陽行業。今年“兩會”的召開有望成為行業發展過程中的催化劑,為該板塊帶來明顯的投資機會。

因此,在“兩會”中將審議的“十二五”規劃中,七大戰略性新興產業當中的新能源、新材料、節能環保這三大板塊將有望顯著受益。

47只低估值績優股

上述板塊中,一些相關個股已經率先啟動,在“兩會”前上演了一場熱身運動,比如水利建設個股三峽水利、新材料類個股彩虹精化等股票一季度以來最高漲幅均曾達到50%左右。

為了剔除那些漲幅過高導致的高估值股票,我們從上述五大板塊涉及的300多只概念股中篩選出估值相對偏低的47只績優股。

在這一過程中,我們引入了衡量估值水平的一個重要指標――PEG(市盈率相對盈利增長比率)。所謂PEG,是用公司的市盈率(PE)除以公司未來3或5年的凈利潤年復合增長率。當PEG等于1時,表明市場賦予這只股票的估值可以充分反映其未來業績的成長性。

如果PEG大于1,則這只股票的價值就可能被高估。當PEG小于1時,要么是市場低估了這只股票的價值,要么是市場認為其業績成長性可能比預期的要差。

根據機構對相關公司2012年凈利潤額預測平均值,以2009年的實際凈利潤為基礎,我們算出300多只“兩會”受益股未來3年的凈利潤年復合增長率。

結合當前PE和PEG指標計算公式,我們從中篩選出PEG小于1,即有可能被低估的受益股,共計47只。

這些股票大部分屬于新能源和新材料概念板塊,總計28只,占總數近6成,此外還包括13只節能環保類股票、5只農業概念股和1只水利概念股。

有些股票的PEG明顯小于1,包括天奇股份、巨化股份、新疆天業等。而每個板塊中PEG最低的個股為:新能源新材料概念股中集集團、節能環保概念股天奇股份、水利股新疆天業和農業股東凌糧油。

十大潛力股浮現

在上述47只個股中,我們優中選優,根據2010年業績預告以及PEG值,從中篩選出10只潛力股。

包括農業類的吉林森工、順鑫農業;水利類的新疆天業;節能類的天奇股份、巨化股份和長電科技;新能源類的精功科技、包鋼稀土、中集集團、華峰氨綸等。

在這些股票中,雖然有些股票已經有不俗表現,如巨化股份一季度最高漲幅達到67%,精功科技也上漲52%,中集集團、新疆天業漲幅也達30%左右,但是由于其未來業績有望大幅增長,目前這些強勢股有望繼續逞強。

以巨化股份為例,此前發布2010年業績預告顯示,其2010年凈利潤有望增長500%。在2月18日的年報中,其實際凈利潤達到5.86億元,實現同比增長407.9%;基本每股收益0.958元。目前其PEG為0.26,屬于節能環保中的績優潛力股。

此外,新能源概念股精功科技預告凈利潤增長310%。在2月19日披露的年報中,其實際盈利更是遠超預期。公司2010年年報顯示,其2010年實現營業收入9.75億元,同比增長52.21%;實現利潤總額1.08億,同比增長946.75%;實現每股收益0.63元,同比增長293.75%。

目前,光伏專用設備業務發展進入快車道,進口替代優勢明顯。精功科技的多晶硅鑄錠爐具有明顯的進口替代優勢,價格較進口產品低30%左右,在光伏電池及組件產品價格持續下降的趨勢下,公司產品對國內電池及組件生產廠商有極大的吸引力。

從目前公司公布的多晶硅鑄錠爐訂單情況來看,公司2011年需要交貨合同金額已經達到8.3億元,全年公司多晶硅鑄錠爐銷售數量有望突破500臺,貢獻收入約13億元。這為公司未來業績繼續增長提供了有力支撐。

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