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匯添富收益快線貨幣市場基金2013年第4季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

匯添富收益快線貨幣市場基金2013年第4季度報告

匯添富收益快線貨幣2013年第4季度報告

匯添富收益快線貨幣市場基金

2013年第4季度報告

2013年12月31日

基金管理人:匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期:2014年1月20日

重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2014年1月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2013年10月1日起至12月31日止。

基金產品概況

基金簡稱匯添富收益快線貨幣交易代碼基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2012年12月21日報告期末基金份額總額874,061,098,624.00份投資目標在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。投資策略本基金的投資將遵循安全性和流動性優先原則,以宏觀經濟和貨幣政策分析為基礎,在嚴格控制風險的前提下,合理構建并及時調整投資組合,力爭獲得穩健的、超越業績比較基準的收益。業績比較基準活期存款利率(稅后)風險收益特征本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。基金管理人匯添富基金管理股份有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱匯添富收益快線貨幣A匯添富收益快線貨幣B下屬兩級基金的交易代碼報告期末下屬兩級基金的份額總額511,905,870,197.00份362,155,228,427.00份

主要財務指標和基金凈值表現

主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2013年10月1日-2013年12月31日)匯添富收益快線貨幣A匯添富收益快線貨幣B本期已實現收益79,142,391.99116,722,545.712.本期利潤79,142,391.99116,722,545.713.期末基金資產凈值5,119,058,701.973,621,552,284.27注:本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于本基金采用攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。

基金凈值表現

本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較

匯添富收益快線貨幣A

階段凈值收益率①凈值收益率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月1.0881%0.0019%0.0882%0.0000%0.9999%0.0019%注:本基金收益分配按日結轉份額。

匯添富收益快線貨幣B

階段凈值收益率①凈值收益率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月1.2400%0.0020%0.0882%0.0000%1.1518%0.0020%注:本基金收益分配按日結轉份額。

自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

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注:本基金建倉期為本《基金合同》生效之日(2012年12月21日)起6個月,建倉結束時各項資產配置比例符合合同約定。

管理人報告

基金經理(或基金經理小組)簡介

姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明任職日期離任日期陳加榮匯添富理財14天債券基金的基金經理助理,匯添富保本混合基金、匯添富收益快線貨幣基金、匯添富信用債債券基金、匯添富高息債債券基金、匯添富年年利定期開放債券基金的基金經理。2012年12月21日-12年國籍:中國。學歷:天津大學管理工程碩士。相關業務資格:證券投資基金從業資格。從業經歷:曾在中國平安集團任債券研究員、交易員及本外幣投資經理,國聯安基金公司任基金經理助理、債券組合經理,農銀匯理基金公司任固定收益投資負責人。2008年12月23日到2011年3月2日任農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金的基金經理,2009年4月2日到2010年5月9日任農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金的基金經理。2012年3月加入匯添富基金管理股份有限公司任金融工程部高級經理,2012年7月10日至今任匯添富理財14天債券型證券投資基金的基金經理助理,2012年12月21日至今任匯添富收益快線貨幣市場基金的基金經理,2013年2月7日至今任匯添富保本混合型證券投資基金的基金經理,2013年2月7日至今任匯添富信用債債券型證券投資基金的基金經理,2013年6月27日至今任匯添富高息債債券型證券投資基金的基金經理,2013年9月6日至今任匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金的基金經理。注:1、基金的首任基金經理,其“任職日期”為基金合同生效日,其“離職日期”為根據公司決議確定的解聘日期;

2、非首任基金經理,其“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決議確定的聘任日期和解聘日期;

3、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本基金管理人在本報告期內嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法規、證監會規定和本基金合同的約定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,無損害基金持有人利益的行為。本基金無重大違法、違規行為,本基金投資組合符合有關法規及基金合同的約定。

公平交易專項說明

公平交易制度的執行情況

本基金管理人高度重視投資者利益保護,根據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法規,借鑒國際經驗,建立了健全、有效的公平交易制度體系,形成涵蓋各開放式基金、特定客戶資產管理組合和社保組合全部投資組合,交易所市場、銀行間市場等各投資市場,債券、股票、回購等各投資標的,并貫穿分工授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估、監督檢查各環節的公平交易機制。

本報告期內,基金管理人對公平交易制度和公平交易機制實現了流程優化和進一步系統化,確保全程嵌入式風險控制體系的有效運行,包括投資獨立決策、研究公平分享、集中交易公平執行、交易嚴密監控和報告及時分析等在內的公平交易各環節執行情況良好。

本報告期內,通過投資交易監控、交易數據分析以及專項稽核檢查,本基金管理人未發現任何違反公平交易的行為。

異常交易行為的專項說明

根據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,公司制定了同日反向交易控制的規則,同時加強對基金、專戶、社保間同日反向交易的監控和隔日反向交易的檢查。公司利用公平交易分析系統,對各組合間不同時間窗口下的同向交易指標進行持續監控,并定期對組合間的同向交易分析。本報告期內基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日總成交量5%的交易次數共3次,其中因專戶到期清盤發生2次、因ETF基金被動跟蹤標的指數發生1次,經檢查和分析未發現異常情況。

報告期內基金的投資策略和業績表現說明

報告期內基金投資策略和運作分析

四季度經濟基本面較為平穩,美國和歐元區經濟走勢繼續向好,美國失業率自2009年以來首次降至7%的水平,歐元區就業市場和制造業PMI明顯改善,顯示經濟正逐漸走出低谷。主要經濟體通脹處于低位,歐美日等國央行繼續采取非常寬松的貨幣政策,但美聯儲退出量化寬松即將進入實質性操作階段。四季度全球金融市場風險偏好度繼續提高,股票市場持續上漲,債券收益率保持相對平穩。國內經濟自三季度以來的反彈動力有所減弱,工業生產、投資等主要經濟指標增速小幅回落,PMI數據也顯示部分行業庫存增加,新增訂單減弱,預示四季度經濟增速將小幅下行。受去年低基數影響,四季度CPI漲幅回升,9月份以來CPI漲幅持續高于3%。央行貨幣政策基調偏緊,主要以公開市場操作調節貨幣市場利率,但市場流動性狀況始終處于偏緊狀態,貨幣市場利率中樞繼續抬升。

四季度受貨幣市場利率中樞繼續抬升的影響,短融收益率維持高位震蕩,缺乏明顯的投資機會,而浮息債估值一度出現大幅下降,在3個月Shibor逐漸上升以

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