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中大期貨:倫銅現M頂逢高拋空滬銅為宜

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上周五(2012年10月19日)結束的歐盟峰會一如市場預期的平淡,除了在銀行也監管上達成了一致,并無多少新意。隨著QE3逐漸被市場淡忘,商品做多的動能也慢慢消失。周五公布的美國9月新屋銷售月率-1.7%,而前值為7.8%,再次給美國經濟復蘇蒙上了陰影。美國新屋數據公布的當天,道指大跌205,倫銅也一舉擊穿了前期8000的重要支撐,收于7992.25.

歐洲方面

希臘去年預算赤字占GDP比例下降至9.4%,較前年10.7%有所降低。歐元區2011年政府債務占GDP比例修正後為87.3%,初值為87.2%。

德國總理默克爾盟友、保守派高級議員MichaelMeister表示,德國可能支持延長希臘赤字削減目標期限,條件是希臘同意修改後的救助條件。

德國總理默克爾和法國總統奧朗德分別在上周日和本周一表示,愛爾蘭是個特例。市場認為愛爾蘭或許能夠得到特殊待遇,以減輕銀行業救助帶來的巨大債務負擔。在本周四和周五,“三駕馬車”將評估對愛爾蘭的援助計劃。

穆迪下調5個西班牙地區評級,確認另外5個地區評級。這似乎是下調西班牙整體評級的前奏,不過市場對此反應平靜。

國內宏觀面

2012年10月18日中國統計局公布的9月零售銷售年率為14.2%,前值為13.2%;9月工業生產年率為9.3%,前值為8.9%,這項數據均好于預期。但統計局公布的三季度GDP7.4%則低于前值7.6%,也低于年初制定的7.5%的年目標,顯示中國整體經濟放緩明顯。

現貨面

LME銅庫存從2月28日至今均維持在20-30萬噸之間,而上海保稅區銅庫存則從5月至今都處于歷史高位。10月23日上海現貨也扭轉了以往普遍升水的局面,為貼水150,顯示現貨需求疲軟。

技術面

如上圖倫銅箭頭所示,伴隨著QE3的推出,倫銅階段性見頂,經過短暫的整理,在中國寬松預期的炒作下,倫銅在8080處獲得支撐并展開第二波反彈,反彈到前高8400附近壓力明顯繼續回調,在短暫的跌破8080后又出現了反抽,上周五在道指大跌刺激下,倫銅一舉跌破8080的頸線,收于7982,正式宣告M頂形成,階段性的下跌通道打開。

操作建議:倫銅技術上出現M頂,下跌最低目標位為7700,對應的滬銅1302為-,操作上背靠拋空,上止損。

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