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渤海期貨:基本面有所改善期指上行可期

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

第一部分行情描述

2月3日收盤,股指期貨市場全線收漲,主力合約漲逾1%。截至收盤,主力合約IF1202漲1.01%,報2509.0點,成交34.6萬手,持倉手;IF1203漲1.04%,報2520.0點;IF1206漲0.95%,報2539.0點;IF1209漲0.84%,報2554.4點。

現貨市場方面,滬深300指數漲0.80%,報2506.09點。上證綜合指數收報2330.41點,漲17.85點或0.77%。深證成份指數收盤報9436.99點,漲54.86點或0.58%。當周,上證綜合指數累計上漲0.49%,連漲三周;深證成份指數累計下跌0.31%,結束此前兩周連漲。

23個申萬一級行業集體上揚。電子板塊漲幅居首,東山精密、雷曼光電、深華發A、歐菲光、聯創光電、順絡電子、萊寶高科漲停。工信部當日公布了《石化和化學工業“十二五”發展規劃》,受此消息提振,化工板塊漲幅居次,其中,天利高新、彩虹精化、華星化工、澳洋科技、神馬股份漲停。

第二部分宏觀信息

一、國際方面:

1、截至今年1月28日當周,美國首次申請失業救濟的民眾數量在經過季節調整后下滑1.2萬人至36.7萬人。在2011年的最后三個月里,美國的勞動生產率增長0.7%。好于市場預計的0.6%。1月份美國私營部門新增就業人數17萬人。服務業就業形勢的顯著好轉,是ADP私營部門就業人數大幅增長的主要原因。

2、1月份芝加哥采購經理人指數(PMI)為60.2點,不及經濟學家對此平均預期的62.8點。12月份芝加哥PMI為62.5點。1月份美國消費者信心指數大幅下降至61.1點,不及市場經濟學家平均預期的68.0點,12月份該指數為64.5點。

3、歐盟領導人在1月30日舉行的歐盟峰會上已經就引進一個永久性的歐元區救援機制達成了一致意見。歐盟將在2012年7月引進這個被稱為歐洲穩定機制(ESM)的永久性救援基金,管理該基金的條約將在隨后簽訂。

二、國內方面:

1、《關于加快推進農業科技創新持續增強農產品供給保障能力的若干意見》指出,實現農業持續穩定發展、長期確保農產品有效供給,根本出路在科技,持續加大財政用于“三農”的支出,持續加大國家固定資產投資對農業農村的投入,持續加大農業科技投入,確保增量和比例均有提高。

2、中央匯金公司原則上同意今年對其持股的大型銀行分紅比例再下降5個百分點,以支持有關銀行增加以利潤留存補充資本的能力,從而間接降低從資本市場融資的需求。原預計2011年度基本維持2010年的水平,若下降5個百分點,則分紅率降至35%左右。

3、中國電力企業聯合會近日表示,受整體經濟形勢的影響,預計2012年中國電力需求增速將回落2個百分點左右,并呈現前低后高的走勢

第三部分分析及操作建議

節后第一周,股指先漲后跌,整體來看,本周各個指數漲跌幅不大,滬深300指數和股指期貨微跌,上證指數小幅上漲,股指站上了2500點的關鍵點位,預計下一周仍將延續本周的漲勢。首先美國就業形勢好轉,勞動生產率的增長率好于預期,美國的制造業指數雖然不及預期,但是仍處高位。其次歐債問題暫時緩解,歐盟峰會對永久性的歐元區救援機制達成了一致意見,并通過了《財政條約》以此來監督各個國家的財政支出,甚至進行干預,從而預防了債務危機的發生。第三國內制造業指數意外回升,經濟增速回落的速度趨緩。2012年1月,中國制造業采購經理指數(PMI)為50.5%,比上月微升0.2個百分點。在“元旦”、“春節”雙節消費旺季的推動下,制造業新訂單量環比增長,市場總需求有所恢復。第四關于養老金投資運營管理辦法的消息持續發酵,如果能在一季度出臺相關管理辦法,5800多億的資金對于股市來說確實具有明顯的推動力,并且匯金公司再次降低其持股的大型銀行分紅比例的消息也令市場融資壓力得到緩解。最后《關于加快推進農業科技創新持續增強農產品供給保障能力的若干意見》中加大了對農業的扶持,農業股得到提振。綜上所述,基本面上還是支持股指繼續上行。

技術面上看,目前股指站上了2500點的關鍵價位,并小幅突破了2011年4月份以來的下降通道的上沿,能否有效突破還需觀察。整體來看,年初以來的反彈趨勢未發生改變。

操作建議,根據2002年至2011年這10年里的春節后的行情統計來看,除了2008年金融危機的影響指數跌跌不休之外,其余9年,指數在春節后一個月里具有不同幅度的反彈。因此建議多單謹慎持有。

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