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意大利西班牙債市再起波瀾歐元區面臨動蕩風險

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

西班牙和意大利國債收益率10日再次大幅上漲,拖累全球股市。這顯示出投資者對歐洲經濟狀況的信心正在消退,外界擔心西班牙可能成為歐元區第四個需要接受救援的國家。

國債收益率上升拖累股市

由于市場對西班牙和意大利等國經濟狀況的擔憂加劇,近期兩國國債收益率不斷回升。西班牙十年期國債收益率10日上升0.21個百分點至5.95%,創下去年11月以來的最高水平。而在今年3月初,西班牙十年期國債的收益率還位于4.9%以下。10日意大利十年期國債收益率也上升0.25個百分點至5.68%。

投資者將資金轉向更安全的美國和德國等國債券,推高了這些國家的債券價格,降低了其收益率。10日美國十年期國債收益率跌破2%關口,至1.988%。

歐元區國債市場走勢打破全球股市數月來的平靜局面。10日紐約股市大幅下跌,道指跌1.65%,標普跌1.71%,納斯達克跌1.83%。歐洲德法兩國主要股指跌幅均超過2%。

西班牙伊比利亞股指10日遭受了今年以來的第二大跌幅,大盤指數下降2.96%,落至7433點,相當于2009年3月以來的最低點。意大利股市則下跌近5%,為去年11月以來的最低水平。意大利主要銀行的股價也紛紛下挫。

有分析指出,近幾個月西班牙和意大利的國債收益率有所降低,主要是因為歐洲央行向市場注入了約1萬億歐元的廉價貸款。隨著這一安撫措施效果退去,且歐洲央行表示暫不會采取類似措施,歐洲市場可能再次陷入動蕩。

市場擔憂西班牙需要援助

盡管西班牙十年期國債收益率尚未升至經濟學家普遍認為的7%的危險水平,但是這卻反映出投資者心理正在發生變化。市場正不斷質疑西班牙等高負債國家能否履行財政緊縮的承諾,并擔心削減支出和增稅等措施會使停滯的經濟雪上加霜,結果導致債務問題更加難以解決

歐元區經濟目前仍然復蘇乏力。在部分歐洲國家,前瞻性的采購經理人指數(PMI)仍表現疲軟。2月份歐元區17國失業人數連續第10個月攀升,失業率達到10.8%。

西班牙的情況更加不容樂觀。西班牙失業率目前接近24%,青年失業率已超過50%。西班牙央行預計,今年西班牙的經濟將收縮1.7%。

不少分析認為,一旦西班牙國債收益率超過6%的水平,投資者很可能會加速拋售該國國債而導致收益率飆升。西班牙可能會像希臘、愛爾蘭和葡萄牙一樣需要接受援助。

但西班牙官員一直堅決表示,西班牙不會尋求歐盟援助資金的支持。這與愛爾蘭和葡萄牙在接受援助前的表態相似。

西班牙央行行長費爾南德斯?奧爾多涅斯10日否認西班牙需要歐盟救援。他表示,經濟復蘇仍然遙遙無期,他認為,政府應該“進行更多的經濟改革以給予投資者和消費者信心”。

奧爾多涅斯表示歐盟方面目前并不認為西班牙需要接受救援,只要求該國繼續減少赤字,并推行其他結構性改革。

歐洲銀行業存購債風險

去年12月開始,歐洲央行分兩批向歐洲銀行業注入了約1萬億歐元的廉價貸款。一些歐洲銀行利用獲得的部分貸款購買歐洲國家的國債,從而幫助降低了國債收益率,穩定了債市。

據美國《華爾街日報》報道,10日一些歐洲銀行高管聯合呼吁歐洲央行重啟刺激措施,再次為銀行業注入流動性。歐元區市值最大的銀行西班牙國際銀行(BancoSantanderSA)的首席執行官阿爾弗雷多?薩恩斯(AlfredoSaenz)還呼吁歐洲央行大量購買歐洲國家國債。

但有觀點指出,歐洲銀行業加大購買歐洲國家國債,會使歐洲金融機構受到國債市場的嚴重制約,結果可能導致主權債務市場的波動直接影響到金融機構的償付能力,從而加大歐洲銀行業的風險。王婧

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