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債務危機沖擊歐元儲備貨幣地位

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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國際貨幣基金組織最近公布的“外匯儲備貨幣組合”最新報告顯示,發展中國家更為青睞美元儲備,而對歐元儲備則持續減持。這凸顯出歐洲主權債務危機對歐元在全球金融體系中的地位所造成的損害。

2012年,發展中國家持有的歐元外匯儲備資產為6770億歐元,共拋售448億歐元,減持歐元資產6.2%。歐元僅占發展中國家外匯儲備的24%,為2002年以來最低。

2012年,盡管發達國家中央銀行持有的歐元外匯儲備增長了15.8%,全球歐元外匯儲備也增長了4.4%,但這一增幅低于美元外匯儲備的增長幅度。當年,各國央行持有的美元外匯儲備增長了7%,其中發達國家美元外匯儲備增長3.9%,發展中國家增持幅度達到11.1%。從各國央行持有的各幣種外匯儲備總額來看,持有美元外匯儲備的總額為3764億美元,而歐元外匯儲備總額為1455億歐元。

目前,全球央行的外匯儲備總規模中美元占比高達約六成,歐元占比僅為兩成多。美元外匯儲備增長的速度也一直高于歐元外匯儲備。

外匯儲備幣種的選擇,清楚地表明了各國將何種貨幣視為最穩定、最安全和流動性最強的貨幣。相對于美元來說,歐元在全球儲備貨幣中的地位仍在倒退。

經合組織日前發表的中期經濟展望報告指出,全球經濟活動在2013年上半年預計將呈現恢復跡象,但歐元區經濟增長乏力,還將拖累全球經濟復蘇。歐元區三個主要經濟體德國、法國和意大利中只有德國經濟預計將連續兩個季度增長;法國經濟今年第一季度預計為負增長,第二季度有可能反彈為正增長;意大利經濟更為落后,前兩個季度都可能為負增長。歐債危機的持續難以提振市場對歐元的信心。

由于市場擔憂西班牙和意大利信用的可靠性,歐元區債券市場已不再具有以往的深度和流動性。而儲備資產必須能夠保值,并且在危機期間易于拋售。歐元區重災國局勢的不穩對歐元的儲備地位造成了打擊。

意大利組閣僵局仍未解決并導致政局動蕩,意大利總統喬治?納波利塔諾可能提前提出辭職,對意大利經濟構成了負面影響。意大利政治前景仍因組閣難題而充滿變數,主權債務評級也存在進一步被下調的風險,這使歐元面臨波動風險。

最近,鑒于歐盟在向塞浦路斯提供救援中采取了利用大額存款賬戶資金的方法,市場對于日后其他國家發生危機時,歐盟是否會故伎重演存疑,使得一些國家開始未雨綢繆對其外匯儲備前景多加考慮。

俄羅斯總理梅德韋杰夫表示,在塞浦路斯問題爆發之后,俄羅斯央行正需要重新審視其外匯儲備的組成結構或在未來減持歐元以避免遭受歐債危機的進一步溢出沖擊。他表示,雖然大家都盡可能想對歐元區的前景保持足夠樂觀,但現狀卻讓人樂觀不起來。所以俄方確實已經萌生了在其外匯儲備中削減歐元比重的想法。目前,俄羅斯的外匯儲備規模居全球第四位。梅德韋杰夫指出,無論從比例還是從總量上來看俄羅斯的歐元儲備規模都已經太大了,這意味著歐元區任何國家發生更多的風吹草動俄羅斯都會受到不同程度的波及。

事實上,美元在國際儲備中已經占有了相當的比重,而歐元又不是十分安全,根據國際貨幣基金組織的統計,各國央行已經開始轉向其他貨幣。2012年第四季度,全球主要央行的澳大利亞元和加拿大元等其他貨幣比重升至6.1%的新高。報告認為,在全球經濟格局變化之下,主要央行正開始尋找五大傳統儲備貨幣以外的選擇。

世界黃金協會3月份的數據也對這一趨勢提供了佐證。該協會在其報告《央行儲備多樣化戰略美元和歐元資產再平衡》中指出,全球央行已開始減少美元和歐元的配置,同時增加購買黃金、日元等傳統資產以及人民幣等新興資產。報告說,全球央行的官方儲備總量已經從2000年的2萬億美元增長到2012年的超過12萬億美元。這12年間的數據顯示美元和歐元的地位發生了巨大轉變,“其他”貨幣在儲備資產中的比例按絕對價值計算則增加到2008年的三倍。

發展中國家去年減8%歐元儲備

據英國金融時報報道,IMF最新數據顯示,歐元挑戰美元國際地位受挫,發展中國家央行2012年賣出歐元450億,削減歐元儲備8%。

目前發展中國家外匯儲備歐元只占24%,為2002年以來最低,2009年曾達到31%的高峰;與此同時美元比例仍然穩定在60%左右。發展中國家外儲還轉向澳元或其它新興市場的貨幣,歐元所占全球總儲備的比例也降低。

歐債危機對歐元國際金融體系地位造成的損害使得創立者挑戰美元的夢想失敗。發展中國家對儲備貨幣的選擇傳達了它們認為何種貨幣最穩定、最安全和流動性最強的清晰信號。(證券時報網)

新興市場大幅斬倉歐元考驗接踵而至

據國際貨幣基金組織(IMF)近期公布的數據顯示,發展中國家去年大幅削減歐元儲備數量,歐債危機遲遲不散令歐元無力挑戰美元霸主地位。塞、意問題揮之不去,本周歐元又將迎來一系列風險事件,特別是歐銀寬松的可能令歐元上方陰云籠罩。

新興市場國家大幅拋售歐元

IMF近期公布的數據顯示,發展中國家2012年共計出售規模達450億歐元的歐元儲備,削減幅度達到8%。同時,2012年四季度,歐元處于凈空頭狀態。受到歐債危機的影響,歐元試圖挑戰美元主導貨幣地位的努力遭到了明顯的削弱。

新興市場國家對于貨幣的選擇清晰地顯示了它們認為哪種貨幣是最為穩定、安全且富有流動性的。歐元目前僅占新興市場總體外匯儲備的24%,為2002年以來的最低水平,2009年觸及31%的峰值。美元穩定占據其中的60%。

發展中國家的外匯儲備從歐元轉向了澳元及其他新興市場貨幣,歐元占全球總體外匯儲備的比例同樣出現下滑。

瑞銀集團(UBS)表示,外匯儲備的多樣化仍在進行中,2012年第四季度對非傳統貨幣的需求再度增長,但是從美元流向歐元的步伐似乎已經停止,也印證了我們的觀點:2013年美元表現料將超過其他主要貨幣,即便剔除外匯市場波動對價值的影響,第四季度歐元持有量仍然下滑了88億美元。

哈佛大學肯尼迪政府學院經濟學教授JeffreyFrankel表示:“歐元將是第二大國際貨幣,但是我認為,其不存在挑戰美元地位的可能。”

本周考驗接踵歐元前路堪憂

歐元近期可謂屢屢受挫,塞浦路斯大儲戶面臨約60%的損失,意大利政壇僵局仍未打破,經濟基本面疲弱不堪,援助國家數量也在不斷增加(斯洛文尼亞局勢日趨緊張),過去一個月,歐元/美元下跌了1.7%,為10個發達國家貨幣中表現最差的貨幣。

而在上述負面因素的影響下,分析師對歐元后市并不看好。盡管日內歐美主要國家仍因復活節休市,但本周,市場重磅事件不少,歐洲央行(ECB)議息會議即將登場,還將迎接美國非農數據的考驗。

瑞穗企業銀行(MizuhoCorporateBank)市場經濟學家DaisukeKarakama表示:“歐元如果跌至1.25也并非不同尋常,塞浦路斯問題提醒人們一系列問題依然存在:低速增長、失業問題等等,這些因素讓人們拋出歐元。”

東海東京研究中心(TokaiTokyoResearchCenter)資深利率及貨幣策略師HidekiShibata表示:“本周歐洲央行會議可能會討論一些寬松的問題,歐元因這一風險而遭到拋售。”

德意志銀行(DeutscheBank)策略分析師表示,塞浦路斯的資本管控對歐元區來說是個“意義重大的負面信號”。“之前他們說僅將資本管控7天,而現在被延長至了一個月。”歐元/美元下行目標將指向1.20水平。(FX168)

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