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華夏復興股票型證券投資基金2012年第二季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2012年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§2基金產品概況

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

注:①所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

②本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2基金凈值表現

3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

華夏復興股票證券投資基金

份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

(2007年9月10日至2012年6月30日)

§4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

注:①上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。

②證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產,在認真控制投資風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,沒有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合,制定并嚴格遵守相應的制度和流程,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。報告期內,本公司嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《華夏基金(微博)管理有限公司公平交易制度》的規定。

4.3.2異常交易行為的專項說明

報告期內未發現本基金存在異常交易行為。

報告期內,所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量未超過該證券當日成交量的5%。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

2季度,國際方面,歐洲債務危機再度惡化,希臘政局動蕩導致其是否退出歐元區的懸念,以及西班牙和意大利國債收益率創新高等,都對全球風險資產造成壓力。國內經濟增速和企業利潤增速繼續下滑,國內生產總值增速繼續低于預期,通脹仍保持回落態勢,6月份CPI同比漲幅降至2.2%。盡管央行再次降低準備金率并于6月降息,但新增貸款仍較低迷,實體經濟筑底的過程較以往想象的更為復雜。

A股市場4月份單邊反彈,在年線附近再度遇阻,5、6月份回落逼近1月初的低點。市場在反彈中,金融改革、基建復工等主題表現突出;之后對于政策刺激效果是否乏力、政策是否會被證偽、長期經濟增速是否會結構性下臺階等較為擔憂,弱周期性的成長股如食品飲料、醫藥、環保,以及受益于煤價下跌的火電行業表現較好;由于總體仍為存量博弈格局,大市值股如銀行、中石化等仍被市場持續拋售。

本基金在3月底加倉后持續保持高倉位,基于對市場反彈的判斷保持了組合的進攻性,并繼續少量增持了非銀行金融和基建相關行業的個股。

4.4.2報告期內基金的業績表現

截至2012年6月30日,本基金份額凈值為1.070元,本報告期份額凈值增長率為1.33%,同期業績比較基準增長率為0.47%。

4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望3季度,國際方面,隨著希臘大選結果揭曉,希臘短期內退出歐元區的概率下降,歐洲債務危機從急性爆發轉入慢性發展,美聯儲短期內仍未采取第三期定量寬松,國際市場風險資產如果反彈,力度也較為有限。國內方面,由于2季度國內生產總值增速繼續低于預期,政府可能會進一步出臺相關“穩增長”的措施,例如審批相關的投資項目,繼續調降準備金率和降息,提高中長期貸款占比,等等,但力度可能有限,3季度國內生產總值年對年同比可能仍在8%以下。

我們認為,經過6月份的下跌,3季度在國際市場風險偏好回升、國內“穩增長”措施進一步出臺的背景下,A股有望從年內第3個低點展開反彈,但反彈力度仍取決于政策的具體措施和實際效果。

本基金計劃以高倉位迎接3季度的反彈,在反彈中適當進行波段操作。在行業方面,我們認為,在金融的各子行業中,保險行業受益于潛在的養老保險抵稅的政策,銀行估值較低但缺乏彈性,券商的催化劑在陸續兌現,地產銷售的改善仍將持續;家電、汽車等早周期行業,以及工程機械、水泥等投資品行業,受潛在的政策刺激和經濟回升預期可能會出現交易性機會,但基本面的改善尚需時日;優質成長股若受其他高估值中小市值股下跌的拖累會出現較好的長期買點。組合在反彈初期可以在成長和周期方面均衡布局,在反彈后期可以更傾向于成長。另外,個股風險主要來自高估值中小市值個股的估值回歸壓力。

珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任,本基金將繼續奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻回報”的經營理念,規范運作,審慎投資,勤勉盡責地為基金份額持有人謀求長期、穩定的回報。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

金額單位:人民幣元

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8投資組合報告附注

5.8.1報告期內,本基金投資決策程序符合相關法律法規的要求,未發現本基金投資的前十名證券的發行主體本期出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

5.8.3期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

5.8.4期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

金額單位:人民幣元

5.8.5期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動

單位:份

§7影響投資者決策的其他重要信息

7.1報告期內披露的主要事項

2012年4月21日發布華夏基金管理有限公司公告。

2012年5月7日發布華夏基金管理有限公司公告。

2012年5月11日發布華夏基金管理有限公司公告兩則。

2012年6月29日發布華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金參加交通銀行網上銀行、手機銀行基金申購費率優惠活動的公告。

7.2其他相關信息

華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是經中國證監會批準成立的首批全國性基金管理公司之一。公司總部設在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和廣州設有分公司,在香港設有子公司。公司是首批全國社保基金管理人、首批企業年金基金管理人、境內首批QDII基金管理人、境內首只ETF基金管理人,以及特定客戶資產管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。華夏基金是業務領域最廣泛的基金管理公司之一。

2012年2季度,華夏基金繼續堅持以深入的投資研究為基礎,高度重視風險管理,同時積極把握投資機會,旗下大部分主動管理的股票型、混合型基金表現優于市場平均水平,債券型基金全部取得正收益。根據銀河證券基金研究(微博)中心基金業績統計報告(截至2012年6月29日數據),今年以來,華夏盛世股票、華夏成長混合等9只基金凈值增長率達到并超過了5%。

2012年6月,境內首批跨境ETF華夏恒生ETF及其聯接基金獲中國證監會核準募集,內地投資者可通過購買這兩只基金實現對香港市場的便捷投資。

§8備查文件目錄

8.1備查文件目錄

8.1.1中國證監會核準基金募集的文件;

8.1.2《華夏復興股票型證券投資基金基金合同》;

8.1.3《華夏復興股票型證券投資基金托管協議》;

8.1.4法律意見書;

8.1.5基金管理人業務資格批件、營業執照;

8.1.6基金托管人業務資格批件、營業執照。

8.2存放地點

備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

8.3查閱方式

投資者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理時間內取得備查文件的復制件或復印件。

華夏基金管理有限公司

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