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徐成宏:市場缺乏熱點歐元面臨調整

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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市場后市看空歐元

歐元經過此前的強勢上漲之后,最近數日歐元終于顯現上行動能乏力的跡象,此前歐元強勢上漲主要源于歐洲央行行長德拉基的樂觀言論,但市場認為,投資者對于德拉基的言論可能反應過度,歐元經過大幅上漲之后,德拉吉的樂觀言論已被市場消化,歐元將面臨調整的可能。

歐洲央行上周四一致決定維持利率在0.75%不變,歐洲央行行長德拉基在利率決議后的新聞發布會上對歐元區局勢發表了較為樂觀的言論。德拉基的講話對歐元這一波漲勢構成重大推動作用,德拉基去年7月份曾發表言論,稱將采取一切措施來保護歐元,自講話以來,歐元已經累計上漲11%。

近期投資者追捧歐元是因歐洲央行近期對歐元區看法相對更為樂觀,而美聯儲對美國經濟前景看法更為謹慎,但近期數據顯示,歐元區經濟前景仍不容樂觀。花旗歐洲表示,目前投資者仍可對歐元進行逢低買入操作,但歐元將失去基本面利好因素。

市場認為歐元面臨的最大風險在于,數據將繼續表現令人失望,并提升投資者對歐洲央行將很快降息的預期,歐元短期面臨下滑至1.30的風險。若經濟數據表現疲弱,政治緊張局面將加劇,特別是歐元區核心國家,這將令歐元區邊緣國家的經濟復蘇更加艱難。

除了疲弱的經濟基本面,歐元區國家政治緊張局面的提升以及重新顯現的債務問題,都將對歐元構成打壓。德國統計局周二公布的數據顯示,德國2012年全年實際GDP增長0.7%,遠低于2011年全年增幅3.0%。

同時近期歐元漲勢也引發歐洲官員紛紛發表言論,據海外權威媒體報導稱,歐元集團主席容克周二表示,歐元匯率水平高得危險,該言論對本周歐元構成重大打壓作用。容克在出席一次行業會議時表示,歐元匯率處于危險的高位,但他沒有對此展開詳述。容克即將卸任歐元集團主席一職,他的繼任者將于1月21日正式確定。

容克稱,去年有傳歐元區存在破裂風險,我認為去年的局面今年不會重復。在當局經過百般努力后--也包括我的行動在內,歐元區形勢開始回歸穩定,但歐元匯率處在危險的高位。容克的言論給投資者一個對近期漲勢獲利了結的借口,并不一定代表歐元上行趨勢發生逆轉,即使調整演變成更大幅度下跌,市場也不會感到意外。

日元貶值路或還會延續

目前市場注意力仍集中在日元上,過去兩個月來投資者的目光一直聚焦于日元,有關日本央行將有激進行動以打壓日元的預期。同時外界廣泛預計日本央行將在1月21-22日會議上同意設定類似目標,不過部分交易商表示,會議后可能會有美元兌日元賣盤。

日本經濟財政大臣甘利明周二警告稱,日元若繼續走軟,就可能抬高進口價格,同樣會傷害到日本經濟,此番表態令日元昨日開始走強。甘利明的言論給了交易員在日本央行下周二發布政策聲明之前解除現有日圓空頭頭寸的理由,外界廣泛預計日本央行將再次擴大資產購買項目規模,并上調通脹目標。

日本經濟財政大臣甘利明周二表示,政府力爭與日本央行達成的政治協議,將明確政府與央行為經濟各自必須承擔的職責。甘利明在內閣會議之后的記者會上表示,經濟財政諮問會議可檢視政府與央行所設政策目標的實現進展,而政府與央行的協議將明確各自為經濟所負職責。

雖然甘利明擔憂日元貶值過快,但這并不意味著日本在寬松立場上的動搖,日本央行行長白川方明的講話便印證了這一點。白川方明周二表示,央行將繼續推行有力的貨幣寬松舉措,因為經濟可能暫時持續疲軟。

白川方明在央行地區分行行長季度會議上表示,出口和工廠產出正在下降,歸因于其他國家經濟增長依然緩慢,隨著海外經濟增長走出放緩,日本經濟可能恢復溫和復蘇。日本新任政府仍主要致力于通過經濟刺激手段使日本擺脫通貨緊縮困境,這將需要增發貨幣,進而使得日元貶值。

另外世界銀行[微博]昨日下調2013年全球增長預期。將2013年全球增長預期由去年6月的3%下調至2.4%。預期2013年美國增長1.9%,歐元區由增長0.7%降至收縮0.1%。世行認為發達國家國家經濟持續疲軟,將成為今年拖累全球增長的主要因素。

日內建議交易策略:

歐元兌美元:1.3310做空止損:1.3350目標:1.3240

英鎊兌美元:1.6020做空止損:1.6060目標:1.5950

澳元兌美元:1.0530做空止損:1.0570目標:1.0460

美元兌瑞郎:0.9290做多止損:0.9260目標:0.9360

美元兌加元:0.9855做多止損:0.9830目標:0.9900

現貨黃金:1685做空止損:1692目標:1670

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