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東興期貨:外盤受挫內盤低開滬銅日收十字陰

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

文華財經(編輯何麗麗)--一、期貨行情回顧

今日滬銅低開震蕩。隔夜倫銅放量大跌引導了今日滬銅低開980點,而后資金持續流入,但空頭入場實力略強于多頭,導致銅價小幅下滑后保持疲軟震蕩態勢。午前有部分日內空頭離場使得價格上探線,而后在多頭跟隨離場帶動下,價格再次回歸日內疲軟的震蕩區間。尾盤有部分日內空頭離場,提振價格略微走高。今日10主力合約報收,跌2.61%。10未平倉合約增加8618手,成交量大幅擴大10.46%。

倫銅昨日大幅下挫。倫銅昨日前階段受亞洲市場大幅走軟影響,而后階段則受美股下挫拖累,跌幅4.77%,報收6490。盤面看倫銅已經觸及近期十分重要的支撐線6470附近,倘若6470失守,則倫銅或會繼續下探6400。昨日倫銅庫存減少1225噸,未平倉合約增加130手,成交量減少18%。

二、重要影響因素分析

最新公布的經濟數據:北美方面,美國6月諮商會消費者信心指數大幅下挫至52.9,低于預期值近10個點,但與此形成對比的是美國4月S&P/CS房價指數月率卻上升了1.3個百分點至0.8%。歐洲方面,歐元區6月消費者信心指數小幅低于前值但與預期持平,至-17,此外,歐元區6月經濟景氣指數及歐元區6月企業景氣指數均小幅上漲至98.7及0.37。亞洲方面,中國4月份領先經濟指標增速大幅放緩至0.3%,對市場起到了一定的抑制。

美元指數昨日延續漲勢,漲0.57%,報收86.14。昨日中美的經濟數據令全球投資者感到失望,市場的避險情緒再度高漲,美元因此受到投資者的追捧。美股則因歐債危機依然延續的憂慮而出現暴跌,道指收9870.3,跌幅達2.65%。美原油放量下行,跌3.47%,報收75.48。

LME銅庫存穩幅下滑。庫存回落至45.1萬噸,注銷倉單減少675噸至噸,注銷倉單占庫存比維持在7%。庫存方面變化幅度不大,對市場影響有限。

進口成本方面,倫銅昨日進口成本跌368元至元/噸。進口貿易虧損808元/噸,而跨市套利虧損為2325元/噸。滬倫比值升至8.15。內盤相對外盤有一個持續走強的現象,這有利于進口銅的流通,同時套利盤重啟有利于倫銅庫存的穩幅流出。

現貨方面,長江有色現貨報價大跌1800元至元/噸。近月現貨升貼水至現貨升水100-升水200元/噸。供貨商出貨積極,但是購貨商卻持謹慎心態,認為價格仍有下跌空間,市場成交暗淡。

滬銅1010合約持倉量同成交量均出現上漲。10合約持倉量增至手,成交量放大至手。據銅市總計排名前40的持倉顯示,多頭減倉2063手至手,空頭減倉8392手至手。多空離場跡象嚴重,空頭大幅離場主要是由于部分看空套利盤獲利平倉所致。

上期所庫存方面,今日期貨庫存總計減少504噸至噸。期晟公司、國儲天威和中儲吳淞庫存分別流出51噸、51噸及402噸。盡管下游需求較淡,但是庫存依然保持著流出態勢,雖然對市場的影響不大,但是沒有在此時讓空頭繼續炒作庫存利空,還是間接的起到了一定的提振。

三、技術分析

滬銅10今日收于十字陰線,下方支撐較為明顯。盤面看銅價在大幅跳開后存有一定的缺口,市場或許有回補缺口的意愿。均線指標開始利空,5日線左穿30日線,且有繼續下穿10日線的趨勢。MACD指標繼續惡化,DIFF掉頭向下,小紅柱持續縮短。KDJ指標延續高位死叉,J、K及D線均出現下行態勢,市場空頭氛圍有所加劇。

四、投資建議

今日滬銅受昨夜外盤深幅跳水影響,早盤大幅跳空低開。低開后,多頭逢低買盤意愿已趨于平淡,但空頭仍有追跌心態,使得價格在疲軟中略有下滑。整體看,今日銅市依然被空頭所左右,日內價格的兩次走高都是空頭離場帶動上漲。現貨方面,盡管現貨保持這升水態勢,但是購貨商普遍對銅價將會繼續下行抱有預期,使得現貨成交清淡。持倉方面,多空均大幅離場,空頭離場要多于多頭,但是空頭的大筆離場主要是由于前期的賣期套利盤在今日價格大跌后獲利離場所致。綜合來看,現在市場主題的看漲意愿不強,但是因為銅價的大幅跳空低開,市場或會主動回補跳空缺口,故建議持倉空單保持謹慎,倘若價格沖破,則日內空單可以及時止損。

(東興期貨研發中心張天豐)

(本文來源:中金在線)

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